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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.37%-9.24万 | 85.85%-21.76万 | 82.51%-2.11万 | 94.05%-4.07万 | 128.71%13.64万 | -13.68%-29.22万 | -50.90%-153.77万 | 97.18%-12.07万 | -23.42%-68.5万 | -113.53%-47.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -183.69%-43.9万 | 87.71%-110.5万 | 95.73%-31.39万 | 26.26%-64.08万 | 101.11%4,455 | 58.85%-15.47万 | -394.47%-899.03万 | -367,366.00%-734.53万 | -242.13%-86.9万 | -111.11%-40万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.54%5.09万 | 160.58%19.42万 | 180.46%5.19万 | -44.98%5.67万 | 140.18%4.08万 | 135.91%4.48万 | 46.12%7.45万 | -637.31%-6.45万 | 10,400.00%10.3万 | 383.33%1.7万 |
| その他の非現金項目 | --1 | -75.05%1.76万 | --0 | --1.43万 | ---- | ---- | 101.92%7.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 262.23%29.57万 | -90.35%67.55万 | -96.66%24.09万 | 689.82%52.92万 | 134.00%8.77万 | -600.96%-18.23万 | 46,774.86%700.12万 | 2,035.18%721.82万 | 125.19%6.7万 | -485.07%-25.8万 |
| -売掛金増減額 | 126.66%4.18万 | -2,405.43%-14.91万 | -249.74%-3.9万 | 1,168.20%34.18万 | ---29.52万 | ---15.67万 | -114.88%-5,950 | --2.61万 | 93.25%-3.2万 | --0 |
| -在庫増減額 | 232.14%3.82万 | 136.27%4.9万 | -40.58%-3.26万 | 73.54%-2.96万 | --9.97万 | --1.15万 | ---13.52万 | -151.47%-2.32万 | ---11.2万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 10.63%6,919 | 90.72%15.03万 | 2,704.72%13.48万 | -148.12%-6.5万 | 237.56%7.43万 | 108.47%6,254 | 238.29%7.88万 | 85.22%-5,174 | 713.64%13.5万 | ---5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.74%17.54万 | -91.58%59.57万 | -96.85%22.77万 | 32.33%20.25万 | 242.79%38.84万 | -695.69%-22.28万 | 8,030.48%707.35万 | 2,522.99%722.05万 | -55.13%15.3万 | -1,233.33%-27.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.42%3.34万 | 394.98%2.95万 | ---5万 | ---- | ---- | 18,049.80%17.95万 | 88.24%-1万 | --0 | ---7.7万 | 126.67%6.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.37%-9.24万 | 85.85%-21.76万 | 82.51%-2.11万 | 94.05%-4.07万 | 128.71%13.64万 | -13.68%-29.22万 | -151.55%-153.77万 | 53.05%-12.07万 | -13.22%-68.5万 | -113.31%-47.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.37%-2.4万 | -173.60%-60.06万 | 68.57%-7.92万 | -485.24%-17.72万 | -148.29%-15.4万 | -127.06%-19.02万 | 178.93%81.61万 | -112.58%-25.19万 | -89.10%4.6万 | 109.37%31.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.37%-2.4万 | -14.49%-60.06万 | 68.54%-7.92万 | 42.28%-17.72万 | -540.11%-15.4万 | -18,922.10%-19.02万 | -317.69%-52.46万 | -168.01%-25.16万 | 17.03%-30.7万 | -88.18%3.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 205.15%134.07万 | -100.02%-281 | -55.43%35.3万 | 107.68%28.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.37%-2.4万 | -173.60%-60.06万 | 68.57%-7.92万 | -485.24%-17.72万 | -148.29%-15.4万 | -127.06%-19.02万 | 178.93%81.61万 | -112.58%-25.19万 | -89.10%4.6万 | 109.61%31.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.01%16.55万 | 24.52%69.37万 | -77.75%9.62万 | -63.74%21.1万 | 86.69%-1.72万 | 223.08%40.37万 | 131.51%55.71万 | 127.68%43.21万 | 189.55%58.2万 | 44.87%-12.9万 |
| 借入金純額 | -29.94%16.55万 | 47.75%51.02万 | -73.31%8.02万 | -56.84%21.67万 | 82.33%-2.28万 | 172.01%23.62万 | 116.69%34.53万 | 119.33%30.03万 | 149.75%50.2万 | 67.09%-12.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -13.35%18.35万 | -87.86%1.6万 | -107.03%-5,625 | --5,625 | --16.75万 | -29.64%21.18万 | 1,982.57%13.18万 | --8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.01%16.55万 | 24.52%69.37万 | -77.75%9.62万 | -63.74%21.1万 | 86.69%-1.72万 | 223.08%40.37万 | 131.51%55.71万 | 127.68%43.21万 | 189.55%58.2万 | 52.75%-12.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -56.91%12.45万 | -93.67%4,116 | -90.73%1.1万 | -88.65%4.58万 | -56.46%12.45万 | 167.59%28.9万 | -37.50%6.5万 | 38.37%11.9万 | 270.64%40.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.34%4.91万 | 24.29%-12.45万 | -106.91%-4,116 | 87.87%-6,912 | 87.78%-3.48万 | -166.68%-7.87万 | -190.87%-16.45万 | -67.82%5.95万 | -416.67%-5.7万 | -1,139.13%-28.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.01%4.91万 | --0 | --0 | -93.67%4,116 | -90.73%1.1万 | -88.65%4.58万 | -56.91%12.45万 | -56.91%12.45万 | -37.50%6.5万 | 38.37%11.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.86%-11.64万 | 62.50%-81.82万 | 78.07%-10.03万 | 78.03%-21.79万 | 96.28%-1.77万 | -86.97%-48.24万 | -177.28%-218.23万 | -504.68%-45.73万 | -1.74%-99.2万 | -113.71%-47.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
