(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | 7.65億 | 1.52億 | 31.11%3.54億 | 36.49%1.01億 | 1.58億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 90.94%5.06億 | 58.06%1.47億 | -12.84%9,500万 | 160.00%1.82億 | 1,271.43%8,200万 | --2.65億 | --9,300万 | 70.31%1.09億 | 27.27%7,000万 | ---700万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 400.00%1,500万 | 66.67%-100万 | --1,800万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---500万 | ---300万 | --0 | ---100万 | ---100万 |
減価償却費及び償却費 | 6.18%3.95億 | 6.06%1.05億 | 5.43%9,700万 | 3.26%9,500万 | 10.11%9,800万 | --3.72億 | --9,900万 | 1.10%9,200万 | -2.13%9,200万 | --8,900万 |
繰延税金 | -47.06%900万 | -77.78%400万 | 150.00%400万 | -233.33%-400万 | 25.00%500万 | --1,700万 | --1,800万 | -161.54%-800万 | -70.00%300万 | --400万 |
その他の非現金項目 | 41.67%1,700万 | 50.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 133.33%700万 | --1,200万 | --200万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | --300万 |
運転資金の増減額 | 172.09%1.17億 | 12.35%-7,100万 | -68.09%4,500万 | 205.33%7,900万 | 10.34%6,400万 | --4,300万 | ---8,100万 | 67.86%1.41億 | 25.74%-7,500万 | --5,800万 |
-売掛金増減額 | 34.58%-1.57億 | -31.28%1.34億 | -27.78%-9,200万 | 98.33%-200万 | 18.93%-1.97億 | ---2.4億 | --1.95億 | -414.29%-7,200万 | 40.30%-1.2億 | ---2.43億 |
-在庫増減額 | -12.86%6,100万 | -88.89%1,600万 | -221.21%-4,000万 | 184.85%9,400万 | 93.57%-900万 | --7,000万 | --1.44億 | 650.00%3,300万 | 130.56%3,300万 | ---1.4億 |
-前払費用増減額 | -179.17%-6,700万 | -103.85%-5,300万 | -214.29%-800万 | -125.00%-800万 | 105.41%200万 | ---2,400万 | ---2,600万 | -78.79%700万 | 3,100.00%3,200万 | ---3,700万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 18.14%2.8億 | 57.36%-1.68億 | 6.94%1.85億 | 75.00%-500万 | -43.93%2.68億 | --2.37億 | ---3.94億 | 143.66%1.73億 | -109.66%-2,000万 | --4.78億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | --7.65億 | --1.52億 | 31.11%3.54億 | 36.49%1.01億 | --1.58億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | -2.55億 | -5,800万 | 12.31%-5,700万 | -27.27%-7,000万 | -7,000万 |
固定資産取引の純額 | -17.25%-2.99億 | -141.38%-1.4億 | 7.02%-5,300万 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55億 | ---5,800万 | 12.31%-5,700万 | -16.67%-7,000万 | ---7,000万 |
事業取引の純額 | ---1.96億 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55億 | ---5,800万 | 12.31%-5,700万 | -27.27%-7,000万 | ---7,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | -4.47億 | -2.49億 | 3.03%-1.28億 | 89.66%-2,400万 | -4,600万 |
借入金純額 | 24.94%-3.1億 | 86.90%-3,000万 | 31.01%-8,900万 | -244.44%-9,300万 | -250.00%-9,800万 | ---4.13億 | ---2.29億 | 0.77%-1.29億 | 88.51%-2,700万 | ---2,800万 |
株式発行/消却(ネット) | -2,000.00%-2.94億 | -364.29%-6,500万 | ---2,900万 | ---1.66億 | ---3,400万 | ---1,400万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 81.08%-700万 | --0 | --0 | --0 | 22.22%-700万 | ---3,700万 | ---1,000万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | ---900万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35.14%5,000万 | 0.00%800万 | -30.00%700万 | 91.67%2,300万 | 71.43%1,200万 | --3,700万 | --800万 | 42.86%1,000万 | -7.69%1,200万 | --700万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.00%-2,600万 | 75.00%-100万 | ---900万 | ---500万 | 31.25%-1,100万 | ---2,000万 | ---400万 | --0 | --0 | ---1,600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | ---4.47億 | ---2.49億 | 3.03%-1.28億 | 89.66%-2,400万 | ---4,600万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 42.57%2.11億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | 42.57%2.11億 | --1.48億 | --3.66億 | -71.82%1.97億 | -79.17%1.9億 | --1.48億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7.94%5,800万 | 50.32%-7,700万 | -119.53%-3,300万 | 1,142.86%8,700万 | 92.86%8,100万 | --6,300万 | ---1.55億 | 131.51%1.69億 | 103.29%700万 | --4,200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.49%2.69億 | 27.49%2.69億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | --2.11億 | --2.11億 | -52.59%3.66億 | -71.82%1.97億 | --1.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.20%8.31億 | -28.41%6,300万 | -24.66%2.23億 | 990.00%3.27億 | 153.49%2.18億 | --5億 | --8,800万 | 45.10%2.96億 | 130.77%3,000万 | --8,600万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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