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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.78%1,380.1万 | -74.78%1,380.1万 | -32.41%1,434万 | 10.64%728.2万 | --2,000.1万 | 7,049.99%5,473.2万 | --5,473.2万 | --2,121.5万 | --658.2万 | 88.54%76.55万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.78%1,380.1万 | -74.78%1,380.1万 | -32.41%1,434万 | 10.64%728.2万 | --2,000.1万 | 7,049.99%5,473.2万 | --5,473.2万 | --2,121.5万 | --658.2万 | 88.54%76.55万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.42%39.4万 | -49.42%39.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,012.86%77.9万 | --77.9万 | ---- | --55.1万 | --7万 |
| -売掛金 | -67.65%25.2万 | -67.65%25.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,012.86%77.9万 | --77.9万 | ---- | --55.1万 | --7万 |
| -関連先売掛金 | --14.2万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 520.56%66.4万 | 520.56%66.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.73%10.7万 | --10.7万 | ---- | --131.1万 | 83.48%9.93万 |
| 前払費用 | -44.79%54.6万 | -44.79%54.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,563.28%98.9万 | --98.9万 | ---- | --47.7万 | 25.64%5.95万 |
| その他の流動資産 | 14.90%368.5万 | 14.90%368.5万 | ---- | ---- | ---- | --320.7万 | --320.7万 | ---- | --196.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | -68.08%1,909万 | -68.08%1,909万 | -32.41%1,434万 | -78.79%728.2万 | --2,000.1万 | 5,915.87%5,981.4万 | --5,981.4万 | --2,121.5万 | --3,433.5万 | 95.93%99.43万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 203.83%1.53億 | 203.83%1.53億 | 58.33%1.55億 | 20.39%1.38億 | --1.17億 | 308.79%5,020万 | --5,020万 | --9,820.2万 | --1.15億 | -5.80%1,228.03万 |
| -有形固定資産総額 | 211.10%1.6億 | 211.10%1.6億 | ---- | ---- | ---- | 204.02%5,145.7万 | --5,145.7万 | --9,820.2万 | --1.18億 | 0.00%1,692.55万 |
| -減価償却累計额 | -501.11%-755.6万 | -501.11%-755.6万 | ---- | ---- | ---- | 72.94%-125.7万 | ---125.7万 | ---- | ---340.1万 | -19.46%-464.53万 |
| 非流動繰延資産 | 464.63%249万 | 464.63%249万 | ---- | ---- | ---- | 183.51%44.1万 | --44.1万 | ---- | --5.3万 | -61.08%15.55万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 124.60%786.1万 | --533.2万 | ---- | ---- | --864.5万 | --350万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -95.39%70万 | -95.39%70万 | --551.4万 | ---- | ---- | --1,520万 | --1,520万 | ---- | --70万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 136.50%1.56億 | 136.50%1.56億 | 50.68%1.61億 | 22.69%1.46億 | --1.22億 | 429.45%6,584.1万 | --6,584.1万 | --1.07億 | --1.19億 | -7.45%1,243.58万 |
| 資産合計 | 39.12%1.75億 | 39.12%1.75億 | 36.92%1.75億 | 0.00%1.54億 | --1.42億 | 835.62%1.26億 | --1.26億 | --1.28億 | --1.54億 | -3.69%1,343.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -60.70%441万 | -60.70%441万 | ---- | ---- | ---- | 4,079.88%1,122万 | --1,122万 | ---- | --875万 | 126.93%26.84万 |
| -買掛金 | 9.61%330.8万 | 9.61%330.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,024.32%301.8万 | --301.8万 | ---- | --415.3万 | 126.93%26.84万 |
| -未払配当金 | -91.16%65.2万 | -91.16%65.2万 | ---- | ---- | ---- | --737.3万 | --737.3万 | ---- | --66.7万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -45.72%45万 | -45.72%45万 | ---- | ---- | ---- | --82.9万 | --82.9万 | ---- | --393万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 46.41%804.5万 | 46.41%804.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,674.81%549.5万 | --549.5万 | ---- | --719万 | 49.69%30.96万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 436.75%4,011.1万 | 436.75%4,011.1万 | ---- | ---- | ---- | 534.88%747.3万 | --747.3万 | ---- | --4,439.2万 | 66.99%117.71万 |
| -短期借入金 | 16.30%869.1万 | 16.30%869.1万 | ---- | ---- | ---- | 534.88%747.3万 | --747.3万 | ---- | --4,256.8万 | 66.99%117.71万 |
| -資本リース債務 | --3,142万 | --3,142万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --182.4万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -48.69%52.7万 | -48.69%52.7万 | ---- | ---- | ---- | 214.67%102.7万 | --102.7万 | ---- | --21.6万 | 165.04%32.64万 |
| 流動負債合計 | 110.56%5,309.3万 | 110.56%5,309.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,111.39%2,521.5万 | --2,521.5万 | ---- | --6,054.8万 | 80.50%208.15万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 58.95%5,584.3万 | 58.95%5,584.3万 | 23.68%9,434.3万 | 131.12%7,824.8万 | --6,945.5万 | 735.77%3,513.3万 | --3,513.3万 | --7,628.1万 | --3,385.6万 | -21.88%420.37万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,628.1万 | --2,137.9万 | -21.88%420.37万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 527.14%7,824.8万 | --6,945.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,247.7万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | 81.22%1,360.6万 | --1,615.6万 | --1,096.3万 | 606.81%73.9万 | --73.9万 | --750.8万 | ---- | 6.27%10.46万 |
| 非流動負債合計 | 55.67%5,584.3万 | 55.67%5,584.3万 | 28.83%1.08億 | 178.84%9,440.4万 | --8,041.8万 | 732.64%3,587.2万 | --3,587.2万 | --8,378.9万 | --3,385.6万 | -21.37%430.82万 |
| 負債合計 | 78.33%1.09億 | 78.33%1.09億 | 28.83%1.08億 | 0.00%9,440.4万 | --8,041.8万 | 856.02%6,108.7万 | --6,108.7万 | --8,378.9万 | --9,440.4万 | -3.66%638.97万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | -23.68%786.87万 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | -23.68%786.87万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -8.25%2,695.2万 | -8.25%2,695.2万 | ---- | ---- | ---- | 3,646.30%2,937.4万 | --2,937.4万 | ---- | --2,012.6万 | 72.38%-82.83万 |
| 資本剰余金 | 10.58%3,891.6万 | 10.58%3,891.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,519.3万 | --3,519.3万 | ---- | --3,904.9万 | ---- |
| 株主資本 | 2.01%6,586.9万 | 2.01%6,586.9万 | 52.22%6,739.1万 | 0.00%5,917.6万 | --6,194.3万 | 817.11%6,456.8万 | --6,456.8万 | --4,427.3万 | --5,917.6万 | -3.71%704.04万 |
| 資本合計 | 2.01%6,586.9万 | 2.01%6,586.9万 | 52.22%6,739.1万 | 0.00%5,917.6万 | --6,194.3万 | 817.11%6,456.8万 | --6,456.8万 | --4,427.3万 | --5,917.6万 | -3.71%704.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
