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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.35%-86.3万 | -22.53%-19.83万 | -59.71%-11.04万 | -352.44%-42.38万 | 53.66%-13.05万 | -60.62万 | -16.19万 | -6.91万 | -9.37万 | -28.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.00%258.68万 | -30.78%124.1万 | -142.70%-126.72万 | 82.30%728.46万 | -287.74%-467.16万 | --1,124.53万 | --179.3万 | --296.8万 | --399.6万 | --248.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.71%-461.88万 | -16.77%-125.49万 | 151.46%114.37万 | -83.72%-736.23万 | 198.69%285.47万 | ---1,019.72万 | ---107.47万 | ---222.28万 | ---400.72万 | ---289.25万 |
| その他の非現金項目 | 29.53%-238.47万 | 84.61%-30.54万 | 68.20%-33.67万 | -115.46%-68.26万 | -4,386.89%-106万 | ---338.39万 | ---198.46万 | ---105.89万 | ---31.68万 | ---2.36万 |
| 運転資金の増減額 | 105.48%355.37万 | -89.05%12.09万 | 43.04%34.98万 | 43.56%33.65万 | 1,778.73%274.65万 | --172.95万 | --110.44万 | --24.45万 | --23.44万 | --14.62万 |
| -前払費用増減額 | -26.15%29.79万 | -89.38%4.24万 | 143.84%7.98万 | -46.48%6.37万 | 66.95%11.21万 | --40.34万 | --39.91万 | ---18.19万 | --11.91万 | --6.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.52%325.57万 | -92.16%7.85万 | 107.29%27万 | 29.98%27.28万 | 17,121.42%263.44万 | --132.61万 | --100.14万 | --13.03万 | --20.98万 | ---1.55万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.35%-86.3万 | -22.53%-19.83万 | -59.71%-11.04万 | -352.44%-42.38万 | 53.66%-13.05万 | ---60.62万 | ---16.19万 | ---6.91万 | ---9.37万 | ---28.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.17億 | -18万 | -12万 | 3,554.16万 | 1.82億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --2.17億 | ---18万 | ---12万 | --3,554.16万 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.17億 | ---18万 | ---12万 | --3,554.16万 | --1.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,385.44%-2.16億 | 30.06万 | 32.19万 | -3,554.16万 | -903,528.62%-1.81億 | -2.01万 | 0 | 0 | 0 | -2.01万 |
| 借入金純額 | --84.15万 | --26.96万 | --32.19万 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.18億 | --0 | --0 | ---3,560.16万 | ---1.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,449.27%27.1万 | --3.1万 | --0 | --6万 | 996.19%18万 | ---2.01万 | --0 | --0 | --0 | ---2.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,385.44%-2.16億 | --30.06万 | --32.19万 | ---3,554.16万 | -903,528.62%-1.81億 | ---2.01万 | --0 | --0 | --0 | ---2.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.45%12.42万 | -68.01%9.15万 | -100.00%1 | -5.60%42.38万 | -83.45%12.42万 | --75.06万 | --28.61万 | --35.52万 | --44.89万 | --75.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.36%-11.05万 | 51.95%-7.78万 | 232.40%9.15万 | -352.44%-42.38万 | 199.29%29.95万 | ---62.63万 | ---16.19万 | ---6.91万 | ---9.37万 | ---30.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.93%1.38万 | -88.93%1.38万 | -68.01%9.15万 | -100.00%1 | -5.60%42.38万 | --12.42万 | --12.42万 | --28.61万 | --35.52万 | --44.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.35%-86.3万 | -22.53%-19.83万 | -59.71%-11.04万 | -352.44%-42.38万 | 53.66%-13.05万 | ---60.62万 | ---16.19万 | ---6.91万 | ---9.37万 | ---28.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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