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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.03%26.61億 | -60.00%84.47億 | -93.96%4.16億 | 10.50%38.73億 | 47.44%33.16億 | -90.07%8.42億 | 113.97%211.19億 | 879.80%68.88億 | 32.41%35.05億 | -59.72%22.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.32%13.19億 | -6.80%54.29億 | -8.43%8.47億 | -15.95%15.23億 | -11.10%13.61億 | 9.06%16.98億 | -26.85%58.25億 | -44.71%9.25億 | -10.65%18.12億 | -22.75%15.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -215.38%-4,500万 | -36.68%1.26億 | -61.44%9,100万 | 95.68%-700万 | -97.14%300万 | 95.00%3,900万 | 112.98%1.99億 | 182.52%2.36億 | 65.61%-1.62億 | 121.13%1.05億 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.17%2.36億 | 81.79%10.18億 | 42.86%2.5億 | 100.00%2.56億 | 104.00%2.55億 | 94.70%2.57億 | 12.68%5.6億 | 40.00%1.75億 | 1.59%1.28億 | 0.81%1.25億 |
| その他の非現金項目 | 137.87%5.98億 | -103.19%-4.01億 | -129.45%-12.84億 | 16.19%15.86億 | 394.92%8.76億 | -123.72%-15.79億 | 205.10%125.58億 | 647.74%43.6億 | 21.12%13.65億 | -95.73%1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.03%26.61億 | -60.00%84.47億 | -93.96%4.16億 | 10.50%38.73億 | 47.44%33.16億 | -90.07%8.42億 | 113.97%211.19億 | 879.80%68.88億 | 32.41%35.05億 | -59.72%22.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.20%-49.53億 | 152.33%189.25億 | -94.79%18億 | 174.54%56.36億 | 153.87%65.46億 | 167.12%49.43億 | 113.05%75億 | 182.88%345.77億 | -178.87%-75.61億 | -106.32%-121.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -122.13%-20.59億 | -43.24%144.13億 | -87.41%24.89億 | -55.60%14.6億 | -43.75%11.61億 | 3,258.48%93.03億 | 160.80%253.94億 | 175.66%197.65億 | -67.18%32.88億 | 166.82%20.64億 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,772.29%-13.88億 | 133.71%84.3億 | -82.07%7.62億 | 141.30%37.84億 | 129.11%38.01億 | 101.18%8,300万 | -58.88%-250.11億 | 127.36%42.51億 | -1,128.28%-91.63億 | -425.43%-130.57億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -102.69%-3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,954.31%122.57億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.03%-2.32億 | 78.04%-11.84億 | 77.43%-4.48億 | 137.71%6.8億 | 229.86%14.96億 | -544.25%-29.12億 | -912.05%-53.92億 | -464.89%-19.85億 | -470.23%-18.03億 | -143.55%-11.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.20%-49.53億 | 152.33%189.25億 | -94.79%18億 | 174.54%56.36億 | 153.87%65.46億 | 167.12%49.43億 | 113.05%75億 | 182.88%345.77億 | -178.87%-75.61億 | -106.32%-121.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.06%180.85億 | -395.28%-197.22億 | 81.82%-53.78億 | -339.93%-157.97億 | -215.33%-54.48億 | -51.69%69.01億 | -128.56%-39.82億 | -591.61%-295.75億 | -7.23%65.84億 | 242.57%47.24億 |
| 預金増減額 | 181.88%157.51億 | 28.60%-122.91億 | 81.27%-60.46億 | -180.15%-32.43億 | 192.21%162.35億 | -452.13%-192.37億 | -165.42%-172.15億 | -344.90%-322.8億 | -29.27%40.46億 | 62.41%55.56億 |
| 借入金純額 | -88.08%32.16億 | -129.43%-50.09億 | -56.48%15.3億 | -485.99%-126.76億 | -33,522.58%-208.46億 | 162.46%269.83億 | 293.93%170.19億 | 145.63%35.16億 | 59.49%32.84億 | -120.67%-6,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.26%-3,600万 | 1,952.08%8.89億 | 11.11%-800万 | --9.35億 | --0 | 2.56%-3,800万 | 96.83%-4,800万 | 30.77%-900万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -168.28%-6.63億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.83%-8.46億 | -7.67%-33.11億 | -6.48%-8.54億 | -8.98%-8.13億 | -8.70%-8.37億 | -6.61%-8.07億 | -6.51%-30.75億 | -4.16%-8.02億 | -9.06%-7.46億 | -6.94%-7.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.06%180.85億 | -395.28%-197.22億 | 81.82%-53.78億 | -339.93%-157.97億 | -215.33%-54.48億 | -51.69%69.01億 | -128.56%-39.82億 | -591.61%-295.75億 | -7.23%65.84億 | 242.57%47.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.29%611.92億 | 85.23%535.42億 | 54.50%643.54億 | 80.56%706.42億 | 49.49%662.28億 | 85.23%535.42億 | -53.81%289.05億 | -34.82%416.52億 | -12.22%391.24億 | 1.84%443.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.49%157.93億 | -68.95%76.5億 | -126.59%-31.62億 | -348.73%-62.88億 | 185.23%44.14億 | -17.61%126.86億 | 173.16%246.37億 | 133.97%118.9億 | -86.92%25.28億 | -583.12%-51.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.24%769.85億 | 14.29%611.92億 | 14.29%611.92億 | 54.50%643.54億 | 80.56%706.42億 | 49.49%662.28億 | 85.23%535.42億 | 85.23%535.42億 | -34.82%416.52億 | -12.22%391.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.03%26.61億 | -60.00%84.47億 | -93.96%4.16億 | 10.50%38.73億 | 47.44%33.16億 | -90.07%8.42億 | 113.97%211.19億 | 879.80%68.88億 | 32.41%35.05億 | -59.72%22.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
