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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.18%-132.7万 | 2.98%-205.06万 | 35.26%-180.87万 | 30.89%-869.08万 | 17.84%-228.94万 | 54.53%-149.41万 | 41.84%-211.35万 | 2.63%-279.38万 | -46.39%-1,257.54万 | -25.22%-278.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.99%-168.57万 | 86.37%-25.84万 | -48.80%-289.47万 | 45.34%-761.42万 | -7.18%-187.85万 | 56.32%-189.38万 | 55.82%-189.66万 | 45.20%-194.54万 | -12.46%-1,393.09万 | 39.25%-175.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 211.81%41.86万 | -598.60%-149.5万 | 97.76%-2.1万 | -91.71%-232.35万 | ---79.52万 | ---37.44万 | ---21.4万 | ---94万 | -2,251.64%-121.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.90%2.19万 | 2.98%2.23万 | -9.55%2.2万 | 18.89%8.9万 | -1.28%2.16万 | -2.70%2.15万 | 15.72%2.16万 | 98.73%2.43万 | 226.95%7.48万 | 239.56%2.18万 |
| その他の非現金項目 | -10.78%9.06万 | -48.30%5.47万 | -48.60%5.42万 | -28.87%39.28万 | -71.02%8万 | 21.38%10.15万 | 9.69%10.58万 | 9.78%10.55万 | 859.08%55.23万 | 683.51%27.61万 |
| 運転資金の増減額 | -336.20%-24.76万 | -112.18%-68.38万 | 464.37%83.88万 | -398.05%-80.59万 | 46.02%-19.67万 | -232.06%-5.68万 | -203.24%-32.23万 | -167.79%-23.02万 | 372.99%27.04万 | -243.67%-36.43万 |
| -前払費用増減額 | 60.99%4.02万 | -99.43%1,056 | 132.47%5.88万 | 101.21%512 | 57.41%-2.99万 | -90.57%2.5万 | 62,109.33%18.66万 | 23.57%-18.12万 | 72.12%-4.22万 | -63.27%-7.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.18%-21.01万 | -35.29%-67.09万 | 2,258.25%78.15万 | -256.25%-72.87万 | 54.48%-12.82万 | 74.60%-6.84万 | -253.87%-49.59万 | -105.21%-3.62万 | 32.29%46.64万 | -701.11%-28.16万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.52%-1.37万 | -7.49%-1.4万 | -7.39%-1.37万 | -32.78%-5.28万 | -8.43%-1.36万 | -6.18%-1.33万 | -25.79%-1.31万 | -199.02%-1.28万 | ---3.97万 | ---1.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---6.4万 | --0 | --1.22万 | 78.07%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.59%-11.4万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.18%-132.7万 | 2.98%-205.06万 | 35.26%-180.87万 | 30.89%-869.08万 | 17.84%-228.94万 | 54.53%-149.41万 | 41.84%-211.35万 | 2.63%-279.38万 | -46.39%-1,257.54万 | -25.22%-278.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,537.37%257.25万 | 0 | -107.28%-17.9万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.82%-17.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -316.30%-17.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --275万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,537.37%257.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -107.28%-17.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.25%482.97万 | -51.73%822.05万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -33.11%482.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.76%722.05万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -41.25%482.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.73%822.05万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.72%396.36万 | -4.80%601.42万 | -14.14%782.29万 | -33.23%911.15万 | 43.64%528.26万 | -41.10%420.42万 | -41.35%631.77万 | -33.23%911.15万 | 396.20%1,364.54万 | -73.72%367.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.05%-132.7万 | 2.98%-205.06万 | 35.26%-180.87万 | 71.58%-128.86万 | -53.25%254.03万 | 131.16%107.84万 | 41.84%-211.35万 | 2.76%-279.38万 | -141.61%-453.39万 | 1,664.32%543.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.09%263.65万 | -5.72%396.36万 | -4.80%601.42万 | -14.14%782.29万 | -14.14%782.29万 | 43.64%528.26万 | -41.10%420.42万 | -41.35%631.77万 | -33.23%911.15万 | -33.23%911.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.61%-132.7万 | 2.98%-205.06万 | 35.26%-180.87万 | 30.47%-886.83万 | 17.84%-228.94万 | 51.70%-167.16万 | 41.84%-211.35万 | 2.76%-279.38万 | -47.73%-1,275.44万 | -25.22%-278.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
