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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223.85%5.66万 | 54.52%-15.96万 | -93.68%-13.52万 | 107.14%1.31万 | -199.78%-3.92万 | 101.24%1,702 | 1.06%-35.1万 | 41.16%-6.98万 | -33.91%-18.31万 | 159.12%3.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.38%-1.85万 | 52.98%-46.84万 | 59.93%-8.66万 | 73.42%-8.24万 | 61.80%-10.67万 | -1.18%-19.26万 | -29.32%-99.6万 | 20.04%-21.62万 | -3.11%-31.01万 | -148.72%-27.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.57%2,020 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.66万 | 14.55%14.66万 | -0.00%3.66万 | 0.00%3.66万 | 0.00%3.66万 | 103.26%3.66万 | 254.89%12.8万 | 103.26%3.66万 | 103.26%3.66万 | --3.66万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -73.13%8.41万 | --0 | -87.54%9,113 | -62.83%3.77万 | -62.85%3.73万 | -11.26%31.3万 | -62.82%3.81万 | -41.21%7.31万 | 76.54%10.14万 |
| 運転資金の増減額 | -66.81%3.92万 | -62.22%6.19万 | -234.72%-8.94万 | 240.95%4.54万 | -107.54%-1.21万 | 254.36%11.8万 | 638.24%16.38万 | 7,081.60%6.64万 | 4.62%1.33万 | 881.08%16.05万 |
| -売掛金増減額 | -136.49%-5.88万 | -333.38%-3.39万 | -29.72%7,944 | -75.41%1.38万 | -13.16%-3.07万 | 2.95%-2.49万 | 245.80%1.45万 | 135.17%1.13万 | 176.21%5.6万 | -328.08%-2.71万 |
| -在庫増減額 | -148.60%-1.19万 | 91.79%2.67万 | -70.14%1.38万 | 90.63%-4,103 | -139.76%-7,552 | 431.05%2.45万 | -59.07%1.39万 | 29.93%4.61万 | -22.54%-4.38万 | 536.59%1.9万 |
| -前払費用増減額 | 117.23%417 | -104.40%-677 | -108.90%-3,741 | 100.42%84 | -87.36%5,400 | 95.08%-2,420 | 238.58%1.54万 | 187.68%4.2万 | 9.14%-2.02万 | 1,839.55%4.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.99%8.54万 | -110.46%-6,836 | -119.97%-14.13万 | -51.72%1.76万 | -81.07%1.52万 | 701.93%10.16万 | 188.88%6.54万 | -35.89%-6.43万 | -34.87%3.65万 | 353.63%8.05万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.22%2.41万 | 40.35%7.66万 | 8.98%3.4万 | 218.59%1.8万 | -87.85%5,529 | 376.57%1.91万 | 80.45%5.46万 | 3.06%3.12万 | -169.09%-1.52万 | 648.33%4.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223.85%5.66万 | 54.52%-15.96万 | -93.68%-13.52万 | 107.14%1.31万 | -199.78%-3.92万 | 101.24%1,702 | 1.06%-35.1万 | 41.16%-6.98万 | -33.91%-18.31万 | 159.12%3.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 75.99%-3.71万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.99%-3.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.99%-3.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.79%-4.12万 | -88.39%3.25万 | 1,194.03%13.65万 | -122.13%-7.17万 | 156.29%5.5万 | -301.88%-8.73万 | -60.11%28万 | 111.54%1.05万 | -43.90%32.39万 | -145.23%-9.77万 |
| 借入金純額 | 52.79%-4.12万 | -87.49%3.25万 | 1,194.03%13.65万 | -123.59%-7.17万 | 156.29%5.5万 | -301.88%-8.73万 | -65.65%26万 | 111.54%1.05万 | -54.12%30.39万 | -152.53%-9.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.67%5万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.71%-3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.79%-4.12万 | -88.39%3.25万 | 1,194.03%13.65万 | -122.13%-7.17万 | 156.29%5.5万 | -301.88%-8.73万 | -60.11%28万 | 111.54%1.05万 | -43.90%32.39万 | -145.23%-9.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.13%5.16万 | -37.71%17.87万 | -78.88%5.02万 | 12.01%10.88万 | -40.16%9.31万 | -37.71%17.87万 | 204.06%28.69万 | -56.21%23.79万 | -33.42%9.72万 | 350.00%15.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.93%1.53万 | -17.52%-12.71万 | 102.27%1,342 | -141.64%-5.86万 | 127.01%1.58万 | 34.79%-8.56万 | -156.18%-10.82万 | 76.90%-5.92万 | -64.58%14.08万 | -152.42%-5.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.09%6.69万 | -71.13%5.16万 | -71.13%5.16万 | -78.88%5.02万 | 12.01%10.88万 | -40.16%9.31万 | -37.71%17.87万 | -37.71%17.87万 | -56.21%23.79万 | -33.42%9.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,223.85%5.66万 | 58.87%-15.96万 | -93.68%-13.52万 | 107.14%1.31万 | -199.78%-3.92万 | 100.98%1,702 | 23.80%-38.81万 | 57.71%-6.98万 | -1.78%-18.31万 | 137.58%3.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
