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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,898.84%-7,500.1万 | -1,402.64%-1,649.9万 | 83.48%-109.9万 | 83.34%-1,146.2万 | 86.47%-121.2万 | 91.60%-250.1万 | 96.24%-109.8万 | -626.89%-665.1万 | -401.87%-6,880.2万 | 31.16%-896万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 267.76%332.5万 | 175.14%234万 | 9.64%-158.5万 | 9.16%-585.8万 | 158.49%99.2万 | -30.39%-198.2万 | -92.70%-311.4万 | -8.47%-175.4万 | -247.65%-644.9万 | -93.83%-169.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 496.04%160万 | ---- | ---- | 253.00%70.6万 | 36.43%17.6万 | -645.95%-40.4万 | 570.51%102.1万 | -140.65%-8.7万 | -53.16%20万 | -33.16%12.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.67%7,000 | --0 | 0.00%6,000 | 1,100.00%2.4万 | 200.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | --2,000 | --2,000 |
| その他の非現金項目 | -301.87%-54.1万 | -122.14%-9.3万 | -104.36%-1.7万 | 107.74%142.3万 | 36.36%34.5万 | 58.58%26.8万 | 195.77%42万 | 222.31%39万 | 1,323.21%68.5万 | 6,425.00%25.3万 |
| 運転資金の増減額 | -15,783.83%-7,957.8万 | -6,158.53%-1,811.5万 | 107.93%45万 | 86.56%-868.4万 | 63.94%-280.9万 | 98.26%-50.1万 | 101.07%29.9万 | -3,490.51%-567.3万 | -428.70%-6,463.3万 | 36.82%-778.9万 |
| -在庫増減額 | ---7,621.8万 | ---1,842.1万 | --0 | 83.41%-1,038.4万 | 61.56%-287.2万 | --0 | --0 | ---751.2万 | -405.00%-6,261万 | 39.73%-747.2万 |
| -前払費用増減額 | -525.84%-314.8万 | 18.71%18.4万 | -91.80%14.9万 | 182.53%162万 | 153.57%15万 | 43.10%-50.3万 | 124.64%15.5万 | 1,169.41%181.8万 | -3,074.24%-196.3万 | -122.22%-28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10,700.00%-21.2万 | -15.28%12.2万 | 1,333.33%30.1万 | 233.33%8万 | -135.14%-8.7万 | -98.48%2,000 | 186.23%14.4万 | 75.00%2.1万 | -156.07%-6万 | -118.97%-3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,898.84%-7,500.1万 | -1,402.64%-1,649.9万 | 83.48%-109.9万 | 83.34%-1,146.2万 | 86.47%-121.2万 | 91.60%-250.1万 | 96.24%-109.8万 | -626.89%-665.1万 | -401.87%-6,880.2万 | 31.16%-896万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 809.13%1,572.8万 | 2,096.55%3,012.8万 | -239.96%-76.7万 | 163.83%1,218.6万 | 261.58%1,141.7万 | 172,900.00%173万 | -1,193.48%-150.9万 | 104.51%54.8万 | -575.35%-1,909万 | -276.47%-706.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 84.22%-217万 | -29.61%-203.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,375.3万 | ---156.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 742.00%1,531.6万 | 2,153.96%3,007万 | -709.47%-76.9万 | 354.95%1,370.1万 | 344.38%1,344.1万 | --181.9万 | -1,261.90%-146.4万 | ---9.5万 | -235.91%-537.4万 | -237.60%-550万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --58.7万 | --0 | --0 | ---5.5万 | --64.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809.13%1,572.8万 | 2,096.55%3,012.8万 | -239.96%-76.7万 | 163.83%1,218.6万 | 261.58%1,141.7万 | 172,900.00%173万 | -1,193.48%-150.9万 | 104.51%54.8万 | -575.35%-1,909万 | -276.47%-706.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.41%142.4万 | 1,266.32%4,361.3万 | -252.51%-863.2万 | -89.19%919.6万 | -146.00%-625.1万 | -58.30%659.5万 | -86.72%319.2万 | -82.10%566万 | 1,470.90%8,506.4万 | 150.95%1,358.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -541.40%-959.6万 | -133.78%-419.3万 | -211,633.33%-635.2万 | -100.11%-7,000 | 66.67%-8,000 | -64.31%217.4万 | --1,241.2万 | ---3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,078.98%4,166.5万 | --0 | -75.36%1,422.4万 | -99.99%1,000 | 227.68%692.4万 | -86.62%353.4万 | -83.90%376.5万 | 966.19%5,773.4万 | 146.65%1,335.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 553.21%142.4万 | 16,133.33%194.8万 | --113.1万 | -96.69%51.3万 | -37.94%28.3万 | --21.8万 | --1.2万 | --0 | --1,550万 | --45.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.41%142.4万 | 1,266.32%4,361.3万 | -252.51%-863.2万 | -89.19%919.6万 | -146.00%-625.1万 | -58.30%659.5万 | -86.72%319.2万 | -82.10%566万 | 1,470.90%8,506.4万 | 150.95%1,358.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270.32%6,206.2万 | -3.47%380.7万 | 226.25%1,430.6万 | -39.22%438.5万 | 51.71%1,035.1万 | -78.19%452.9万 | -84.66%394.4万 | -39.22%438.5万 | -39.06%721.4万 | -37.85%682.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,093.29%-5,784.9万 | 9,684.96%5,724.2万 | -2,269.75%-1,049.8万 | 450.78%992万 | 262.25%395.4万 | 141.77%582.4万 | 111.71%58.5万 | -102.39%-44.3万 | 33.89%-282.8万 | 32.23%-243.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79,900.00%-160万 | --101.3万 | -150.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-2,000 | --0 | 103.92%2,000 | 99.71%-1,000 | 99.41%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.76%261.3万 | 1,270.32%6,206.2万 | -3.47%380.7万 | 226.25%1,430.6万 | 226.25%1,430.6万 | 51.71%1,035.1万 | -78.19%452.9万 | -84.66%394.4万 | -39.22%438.5万 | -39.22%438.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,740.95%-7,500.1万 | -1,402.64%-1,649.9万 | 83.48%-109.9万 | 83.49%-1,363.2万 | 69.19%-324.3万 | 91.13%-264万 | 96.24%-109.8万 | 49.17%-665.1万 | -502.20%-8,255.5万 | 19.12%-1,052.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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