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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -83.36%1,074万 | 34.96%7,969.3万 | -7.38%4,693.6万 | -6.28%5,264.6万 | -6.28%5,264.6万 | 845.79%6,453.1万 | -5.55%5,904.9万 | -15.34%5,067.5万 | 50.76%5,617.2万 | 50.76%5,617.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.76%261.3万 | 1,270.32%6,206.2万 | -3.47%380.7万 | 226.25%1,430.6万 | 226.25%1,430.6万 | 51.71%1,035.1万 | -78.19%452.9万 | -84.66%394.4万 | -39.22%438.5万 | -39.22%438.5万 |
| -短期投資 | -85.00%812.7万 | -67.66%1,763.1万 | -7.71%4,312.9万 | -25.97%3,834万 | -25.97%3,834万 | --5,418万 | 30.59%5,452万 | 36.84%4,673.1万 | 72.36%5,178.7万 | 72.36%5,178.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 403.79%332.5万 | 1,402.53%416.2万 | --36.2万 | ---- | ---- | --66万 | --27.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 403.79%332.5万 | 1,402.53%416.2万 | --36.2万 | ---- | ---- | --66万 | --27.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 118.71%1.81億 | 26.25%1.04億 | 3.83%8,570.5万 | 14.04%8,556.1万 | 14.04%8,556.1万 | 22.18%8,254.2万 | 108.93%8,254.2万 | 565.77%8,254.2万 | 505.18%7,503万 | 505.18%7,503万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -76.02%51.1万 | -76.02%51.1万 | ---- | ---- | -48.12%31.2万 | 661.07%213.1万 | 661.07%213.1万 |
| 制限付き現金 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 100.00%11万 | -84.22%11万 | -84.22%11万 | -99.72%11万 | -83.69%11万 | -91.90%5.5万 | 4.19%69.7万 | 4.19%69.7万 |
| 流動資産合計 | 31.70%1.95億 | 32.54%1.88億 | -0.35%1.33億 | 3.58%1.39億 | 3.58%1.39億 | 28.42%1.48億 | 35.56%1.42億 | 81.65%1.34億 | 164.85%1.34億 | 164.85%1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 88.24%19.2万 | --0 | --0 | -20.00%9.6万 | -20.00%9.6万 | --10.2万 | --10.8万 | --11.4万 | --12万 | --12万 |
| -有形固定資産総額 | 88.24%19.2万 | --0 | --0 | -20.00%9.6万 | -20.00%9.6万 | --10.2万 | --10.8万 | --11.4万 | --12万 | --12万 |
| 金融資産 | 3.81%4,638.4万 | 4.77%4,705万 | 5.21%4,625.2万 | 6.45%4,686.4万 | 6.45%4,686.4万 | 5.71%4,468.3万 | 6.74%4,490.6万 | 4.28%4,396.3万 | 72.12%4,402.3万 | 72.12%4,402.3万 |
| 非流動資産合計 | 4.00%4,657.6万 | 4.52%4,705万 | 4.93%4,625.2万 | 6.38%4,696万 | 6.38%4,696万 | 5.95%4,478.5万 | 7.00%4,501.4万 | 4.55%4,407.7万 | 72.59%4,414.3万 | 72.59%4,414.3万 |
| 資産合計 | 25.26%2.41億 | 25.79%2.35億 | 0.96%1.79億 | 4.27%1.86億 | 4.27%1.86億 | 22.39%1.93億 | 27.38%1.87億 | 53.56%1.78億 | 133.88%1.78億 | 133.88%1.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.77%3.7万 | ---- | ---- | 57,470.59%978.7万 | 57,470.59%978.7万 | --1,578.8万 | --1,623.3万 | --1,513万 | --1.7万 | --1.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 85.00%3.7万 | --0 | --0 | 23.53%2.1万 | 23.53%2.1万 | --2万 | --2万 | --2万 | --1.7万 | --1.7万 |
| 流動負債合計 | -95.15%79.7万 | -94.24%97.2万 | -94.56%84.9万 | 2,026.75%1,033.6万 | 2,026.75%1,033.6万 | 2,583.66%1,642.4万 | 4,102.62%1,687万 | 2,700.97%1,562万 | -4.14%48.6万 | -4.14%48.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 93.02%16.6万 | ---- | ---- | -99.36%8.3万 | -99.36%8.3万 | -99.32%8.6万 | -97.91%13.2万 | -97.82%13.8万 | 32,527.50%1,305.1万 | 32,527.50%1,305.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.37%4万 | -99.37%4万 | 32,270.00%1,294.8万 | 32,270.00%1,294.8万 |
| -リース債務 | 93.02%16.6万 | --0 | --0 | -19.42%8.3万 | -19.42%8.3万 | --8.6万 | --9.2万 | --9.8万 | --10.3万 | --10.3万 |
| 非流動負債合計 | 93.02%16.6万 | --0 | --0 | -99.36%8.3万 | -99.36%8.3万 | -99.32%8.6万 | -97.91%13.2万 | -97.82%13.8万 | 32,527.50%1,305.1万 | 32,527.50%1,305.1万 |
| 負債合計 | -94.17%96.3万 | -94.28%97.2万 | -94.61%84.9万 | -23.03%1,041.9万 | -23.03%1,041.9万 | 24.29%1,651万 | 152.71%1,700.2万 | 128.29%1,575.8万 | 2,374.77%1,353.7万 | 2,374.77%1,353.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.18%2.14億 | 32.86%2.12億 | 7.90%1.69億 | 9.73%1.67億 | 9.73%1.67億 | 20.54%1.67億 | 23.26%1.6億 | 51.29%1.56億 | 108.87%1.52億 | 108.87%1.52億 |
| -普通株式 | 28.18%2.14億 | 32.86%2.12億 | 7.90%1.69億 | 9.73%1.67億 | 9.73%1.67億 | 20.54%1.67億 | 23.26%1.6億 | 51.29%1.56億 | 108.87%1.52億 | 108.87%1.52億 |
| 利益剰余金 | 198.06%1,829.4万 | 122.91%386.3万 | 11.62%-1,289.7万 | 2.37%-1,185.5万 | 2.37%-1,185.5万 | -61.67%-1,865.5万 | -76.72%-1,685.8万 | -63.06%-1,459.2万 | -53.98%-1,214.3万 | -53.98%-1,214.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -71.19%801.3万 | -33.33%1,798.4万 | 12.70%2,286.3万 | -18.03%1,994.7万 | -18.03%1,994.7万 | 62.31%2,781.4万 | 35.52%2,697.5万 | 155.95%2,028.6万 | 130.95%2,433.5万 | 130.95%2,433.5万 |
| 株主資本 | 36.45%2.4億 | 37.80%2.34億 | 10.26%1.79億 | 6.52%1.75億 | 6.52%1.75億 | 22.21%1.76億 | 21.36%1.7億 | 48.82%1.62億 | 117.67%1.65億 | 117.67%1.65億 |
| 資本合計 | 36.45%2.4億 | 37.80%2.34億 | 10.26%1.79億 | 6.52%1.75億 | 6.52%1.75億 | 22.21%1.76億 | 21.36%1.7億 | 48.82%1.62億 | 117.67%1.65億 | 117.67%1.65億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
