(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%100.64万 | 325.59%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -15.69%175.44万 | 129.17%43.25万 | -57.44%84.39万 | -598.25%-51.3万 | -32.94%99.09万 | 47.33%208.09万 | -990.72%-148.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -114.43%-10.34万 | 221.22%82.8万 | -649.65%-181.72万 | 76.15%-211.41万 | -51.95%-247.82万 | 242.42%71.65万 | 76.43%-68.3万 | 108.63%33.06万 | -236.81%-886.48万 | -168.05%-163.09万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 269.79%64.3万 | -132.81%-36.18万 | 526.62%151.62万 | -101.45%-9.93万 | -328.44%-106.53万 | -87.29%-37.87万 | -62.00%110.27万 | -93.39%24.2万 | 170.86%682.84万 | 112.47%46.63万 |
減価償却費及び償却費 | -7.76%26.26万 | 5.16%29.28万 | 6.81%29.49万 | 4.09%113.49万 | 6.43%29.57万 | 4.40%28.47万 | 4.76%27.84万 | 0.78%27.61万 | -13.91%109.03万 | 145.65%27.78万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -1.31%-29.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.02%-28.71万 | ---- |
その他の非現金項目 | 6.76%5.91万 | 6.76%5.81万 | 6.76%5.72万 | 860.76%21.96万 | 113.84%5.62万 | -45.78%5.53万 | -56.83%5.44万 | -64.16%5.36万 | -102.27%-2.89万 | -193.62%-40.65万 |
運転資金の増減額 | -12.60%14.52万 | 126.88%34.01万 | -544.96%-39.44万 | -11.21%267.28万 | 3,665.07%368.36万 | -91.63%16.61万 | -332.67%-126.56万 | -92.74%8.86万 | 39.96%301.02万 | -93.83%9.78万 |
-売掛金増減額 | -77.29%4.81万 | 328.93%37.38万 | -3,154.55%-47.52万 | 12.49%8.59万 | -71.26%2.2万 | -50.89%21.16万 | -1,058.28%-16.33万 | 103.73%1.56万 | 155.41%7.63万 | 256.43%7.64万 |
-前払費用増減額 | 37.60%-93.28万 | 140.96%72.23万 | -177.55%-83.65万 | 62.47%-205.41万 | 166.88%150.57万 | 30.92%-149.47万 | -30.51%-176.36万 | -202.69%-30.14万 | -951.65%-547.3万 | -315.53%-225.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -98.25%3,719 | -97.81%-54.86万 | 93.69%-7,833 | 106.89%299.89万 | 84.99%318.74万 | 138.77%21.29万 | -1,322.13%-27.73万 | 67.79%-12.41万 | 2,058.29%144.95万 | 760.96%172.3万 |
-その他流動資産の変動 | -9.57%-31.88万 | 107.40%3,450 | -563.99%-20.02万 | -1,073.48%-13.8万 | 183.18%22.97万 | -157.49%-29.09万 | 91.07%-4.66万 | 41.25%-3.01万 | -98.77%1.42万 | -82.44%8.11万 |
-その他運転資金の変動 | -11.94%134.49万 | -121.40%-21.09万 | 112.82%112.53万 | -74.36%178.01万 | -369.06%-126.12万 | -51.08%152.73万 | -37.32%98.53万 | -70.30%52.88万 | 337.90%694.32万 | 751.66%46.87万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%100.64万 | 325.59%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -15.69%175.44万 | 129.17%43.25万 | -57.44%84.39万 | -598.25%-51.3万 | -32.94%99.09万 | 47.33%208.09万 | -990.72%-148.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%-37.5万 | -206.60%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -162.11%-63.76万 | 48.49%-12.69万 | -1,328.18%-59.18万 | 1,045.94%18.12万 | -448.28%-10.01万 | -258.75%-24.33万 | -1,154.18%-24.64万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 41.79%-37.5万 | -182.68%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -297.79%-63.76万 | 22.34%-12.69万 | -1,454.64%-64.42万 | 1,377.42%23.36万 | -448.28%-10.01万 | -136.39%-16.03万 | -799.14%-16.34万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.64%-37.5万 | -206.60%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -162.11%-63.76万 | 48.49%-12.69万 | -1,328.18%-59.18万 | 1,045.94%18.12万 | -448.28%-10.01万 | -258.75%-24.33万 | -1,154.18%-24.64万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 68.91%-86.31万 | -520.96%-54.89万 | 87.90%-9.39万 | 99.88%-918 | 84.12%-21.93万 | -15,049.53%-277.66万 | 146.66%13.04万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.18%-180.92万 | 124.34%44万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---41.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 53.40%-45.08万 | 55.87%-13.66万 | 65.27%-9.39万 | 99.37%-918 | 9.36%-21.93万 | -80.68%-96.74万 | 36.90%-30.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 68.91%-86.31万 | -520.96%-54.89万 | 87.90%-9.39万 | 99.88%-918 | 84.12%-21.93万 | -15,049.53%-277.66万 | 146.66%13.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.14%137.88万 | -78.54%45.09万 | -15.07%120.3万 | -41.02%141.66万 | -51.29%146.08万 | -16.59%160.59万 | -17.33%210.16万 | -41.02%141.66万 | 129.44%240.16万 | 7.03%299.91万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 172.43%43.1万 | 322.13%73.91万 | -212.09%-75.27万 | 127.01%25.36万 | 84.78%-24.33万 | -86.43%15.82万 | 47.28%-33.27万 | 436.89%67.15万 | -168.88%-93.9万 | -307.74%-159.85万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.70%-22.54万 | 215.82%18.87万 | -95.42%619 | -913.60%-46.72万 | -190.72%-1.44万 | -230.54%-30.33万 | -1,228.79%-16.29万 | -11.72%1.35万 | -457.19%-4.61万 | 289.53%1.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.46%158.44万 | -14.14%137.88万 | -78.54%45.09万 | -15.07%120.3万 | -15.07%120.3万 | -51.29%146.08万 | -16.59%160.59万 | -17.33%210.16万 | -41.02%141.66万 | -41.02%141.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.28%100.64万 | 304.68%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -12.19%175.44万 | 127.63%43.25万 | -54.79%89.64万 | -649.15%-56.54万 | -32.94%99.09万 | 41.46%199.79万 | -1,051.76%-156.55万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし