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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.00%565.6万 | 315.02%2,722.1万 | -163.15%-533.9万 | 268.56%3,695.2万 | 1,066.14%430.9万 | 24.18%-870.1万 | -39.47%655.9万 | 167.92%845.5万 | -51.95%1,002.6万 | -181.99%-44.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.43%1,844.2万 | 152.16%4,688.7万 | 205.30%1,737.4万 | 165.80%1,633.7万 | 83.25%-399.1万 | 169.40%1,716.7万 | -59.82%-8,988.5万 | 26.85%-1,650万 | -166.64%-2,482.7万 | -44.03%-2,382万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.49%18.8万 | -5,192.67%-3,819.5万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.8万 | 0.00%18.7万 | -20,715.43%-3,875.7万 | 0.00%75万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.8万 | 0.00%18.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.40%399.3万 | 14.21%1,271.8万 | 63.80%464.2万 | -6.23%258.7万 | -4.24%266.5万 | 2.32%282.4万 | -19.34%1,113.6万 | -2.51%283.4万 | -18.30%275.9万 | -18.55%278.3万 |
| その他の非現金項目 | -35.75%46万 | -29.15%209.8万 | -37.70%46.1万 | -37.84%46万 | -37.79%46.1万 | -3.24%71.6万 | 150.51%296.1万 | -0.13%74万 | 84.08%74万 | 3,605.00%74.1万 |
| 運転資金の増減額 | -181.08%-3,028.9万 | -311.63%-6,472.5万 | -3,799.10%-4,331.9万 | 93.13%188.3万 | -109.56%-1,251.3万 | -12.05%-1,077.6万 | 4.54%-1,572.4万 | 91.02%-111.1万 | -91.24%97.5万 | 29.61%-597.1万 |
| -売掛金増減額 | -722.56%-1,238.9万 | -135.61%-4,766.3万 | -1,725.83%-4,502.5万 | 162.57%431.9万 | 35.41%-894.7万 | -33.44%199万 | 17.80%-2,023万 | 76.83%-246.6万 | -340.69%-690.3万 | -23.11%-1,385.1万 |
| -前払費用増減額 | -56.54%-212.9万 | 123.17%14.6万 | -32.77%-134.1万 | 86.07%295.1万 | -155.32%-10.4万 | 2.44%-136万 | 90.95%-63万 | 78.95%-101万 | 124.01%158.6万 | 114.15%18.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.17%-1,011.5万 | -48.42%323.3万 | 166.95%1,011.2万 | -71.17%163.3万 | -79.49%172.3万 | 11.65%-1,023.5万 | -28.84%626.8万 | 88.55%378.8万 | 15.52%566.5万 | 217.42%839.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.16%-154.9万 | -9.54%-590.3万 | -9.53%-152.8万 | -9.35%-150.9万 | -9.46%-144.7万 | -9.83%-141.9万 | -363.37%-538.9万 | -9.24%-139.5万 | -241.54%-138万 | -187.39%-132.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,756.05%-410.7万 | -441.51%-1,453.8万 | -19,675.00%-553.7万 | -374.59%-551.1万 | -707.80%-373.8万 | -85.09%24.8万 | -42.89%425.7万 | -101.20%-2.8万 | 20.25%200.7万 | -67.82%61.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.00%565.6万 | 315.02%2,722.1万 | -163.15%-533.9万 | 268.56%3,695.2万 | 1,066.14%430.9万 | 24.18%-870.1万 | -39.47%655.9万 | 167.92%845.5万 | -51.95%1,002.6万 | -181.99%-44.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.96%614万 | 227.07%8,827万 | -71.28%-6,343.5万 | -521.37%-4,523.8万 | 277.35%4,480.7万 | 376.39%1.52億 | 83.81%-6,946.8万 | 90.81%-3,703.5万 | 118.92%1,073.6万 | -48.29%1,187.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.03%-17.7万 | 44.55%-69.2万 | 62.25%-13.4万 | -45.36%-42.3万 | 105.62%2.3万 | 18.13%-15.8万 | -21.52%-124.8万 | 23.16%-35.5万 | -25.97%-29.1万 | -54.92%-40.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.95%-248.8万 | -109.21%-1,565.9万 | -178.71%-648万 | -33.01%-310.7万 | -111.75%-336.9万 | -119.22%-270.3万 | -46.48%-748.5万 | -161.53%-232.5万 | -265.00%-233.6万 | -24.01%-159.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.32%880.5万 | 272.26%1.05億 | -65.39%-5,682.1万 | -412.12%-4,170.8万 | 247.07%4,815.3万 | 389.08%1.55億 | 85.64%-6,073.5万 | 91.44%-3,435.5万 | 123.92%1,336.3万 | -43.39%1,387.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.96%614万 | 227.07%8,827万 | -71.28%-6,343.5万 | -521.37%-4,523.8万 | 277.35%4,480.7万 | 376.39%1.52億 | 83.81%-6,946.8万 | 90.81%-3,703.5万 | 118.92%1,073.6万 | -48.29%1,187.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.02%-5,622万 | -1,979.38%-1.14億 | 624.24%3,600.5万 | 107.27%132.2万 | 108.14%40万 | -521.68%-1.52億 | -98.87%608.2万 | 25.64%-686.8万 | -103.55%-1,818.8万 | -164.64%-491.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,687.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.02%10.6万 | 12.07%609.3万 | -3.17%158.8万 | 245.70%100.6万 | -9.18%274.1万 | 55.33%75.8万 | -54.56%543.7万 | -37.93%164万 | -67.99%29.1万 | -48.13%301.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.27%1,055万 | -18,766.20%-1.2億 | 504.53%3,441.7万 | 101.71%31.6万 | -2,081.66%-1.73億 | -49.49%1,796.3万 | 101.68%64.5万 | 28.37%-850.8万 | 67.37%-1,847.9万 | -315.60%-793.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.02%-5,622万 | -1,979.38%-1.14億 | 624.24%3,600.5万 | 107.27%132.2万 | 108.14%40万 | -521.68%-1.52億 | -98.87%608.2万 | 25.64%-686.8万 | -103.55%-1,818.8万 | -164.64%-491.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.40%2.96億 | -16.14%2.95億 | -0.45%3.29億 | 2.45%3.36億 | -10.87%2.87億 | -16.14%2.95億 | 51.45%3.52億 | -57.42%3.31億 | 9.31%3.28億 | 19.53%3.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -416.80%-4,442.4万 | 102.09%118.7万 | 7.56%-3,276.9万 | -370.55%-696.4万 | 660.38%4,951.6万 | 71.78%-859.6万 | -147.52%-5,682.7万 | 91.65%-3,544.8万 | -99.46%257.4万 | -79.07%651.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.09%2.52億 | 0.40%2.96億 | 0.40%2.96億 | -0.45%3.29億 | 2.45%3.36億 | -10.87%2.87億 | -16.14%2.95億 | -16.14%2.95億 | -57.42%3.31億 | 9.31%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.87%299.1万 | 600.00%1,087万 | -306.98%-1,195.3万 | 351.71%3,342.2万 | 139.37%96.3万 | 10.39%-1,156.2万 | -146.27%-217.4万 | 141.85%577.5万 | -62.99%739.9万 | -143.87%-244.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
