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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.73%4.91億 | -19.88%5.5億 | -19.88%5.5億 | -17.84%5.55億 | -22.61%5.17億 | -24.27%5.1億 | 0.27%6.87億 | 0.27%6.87億 | -3.02%6.76億 | 287.17%6.68億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.81%2,466.7万 | -38.45%7,964.1万 | -38.45%7,964.1万 | -6.13%1.47億 | 13.84%1.54億 | -15.84%1.02億 | -30.89%1.29億 | -30.89%1.29億 | -73.93%1.56億 | 2.98%1.35億 |
| -短期投資 | 14.30%4.66億 | -15.57%4.7億 | -15.57%4.7億 | -21.36%4.08億 | -31.88%3.63億 | -26.12%4.08億 | 11.99%5.57億 | 11.99%5.57億 | 436.75%5.19億 | 1,198.51%5.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.95%1.14億 | 58.83%1.03億 | 58.83%1.03億 | -10.15%6,026.2万 | -5.08%6,630.9万 | -4.44%5,929.1万 | -2.90%6,488.8万 | -2.90%6,488.8万 | 15.18%6,707万 | 12.25%6,985.8万 |
| -売掛金 | 92.95%1.14億 | 58.83%1.03億 | 58.83%1.03億 | -10.15%6,026.2万 | -5.08%6,630.9万 | -4.44%5,929.1万 | -2.90%6,488.8万 | -2.90%6,488.8万 | 15.18%6,707万 | 12.25%6,985.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.70%1,686万 | 46.69%1,837.4万 |
| 制限付き現金 | 24.25%2.23億 | 31.54%2.12億 | 31.54%2.12億 | 4.71%1.78億 | -5.73%1.78億 | -8.64%1.79億 | 0.40%1.61億 | 0.40%1.61億 | -1.58%1.7億 | 14.15%1.88億 |
| その他の流動資産 | 3.04%2,007.3万 | -0.68%1,782.5万 | -0.68%1,782.5万 | --1,653.7万 | --1,939.6万 | --1,948.1万 | 4.08%1,794.7万 | 4.08%1,794.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.45%8.48億 | -5.11%8.83億 | -5.11%8.83億 | -12.87%8.1億 | -17.40%7.8億 | -19.14%7.68億 | 0.13%9.31億 | 0.13%9.31億 | -1.09%9.3億 | 129.05%9.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.36%3,061.4万 | 6.09%3,147.3万 | 6.09%3,147.3万 | 6.54%3,182.7万 | 2.91%3,085.9万 | -3.09%2,990.7万 | -7.33%2,966.6万 | -7.33%2,966.6万 | -14.84%2,987.4万 | -19.73%2,998.7万 |
| -有形固定資産総額 | 14.75%7,429.8万 | 15.86%7,242.3万 | 15.86%7,242.3万 | 15.60%7,015.9万 | 14.62%6,745万 | 12.14%6,474.7万 | 9.82%6,250.9万 | 9.82%6,250.9万 | 4.74%6,069.2万 | 1.82%5,884.8万 |
| -減価償却累計额 | -25.38%-4,368.4万 | -24.68%-4,095万 | -24.68%-4,095万 | -24.38%-3,833.2万 | -26.78%-3,659.1万 | -29.62%-3,484万 | -31.84%-3,284.3万 | -31.84%-3,284.3万 | -34.79%-3,081.8万 | -41.21%-2,886.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.25%1.21億 | 2.58%1.21億 | 2.58%1.21億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 |
| -のれん | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 |
| -その他の無形資産 | --265.6万 | --304.8万 | --304.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -38.16%131.1万 | -1.65%143万 | -1.65%143万 | -3.63%137.9万 | -2.40%146.7万 | 27.48%212万 | 23.43%145.4万 | 23.43%145.4万 | 12.77%143.1万 | 6.90%150.3万 |
| 非流動資産合計 | 1.70%1.53億 | 3.23%1.54億 | 3.23%1.54億 | 1.27%1.51億 | 0.56%1.51億 | -0.33%1.5億 | -1.37%1.49億 | -1.37%1.49億 | -3.26%1.5億 | -4.63%1.5億 |
| 資産合計 | 9.01%10.01億 | -3.95%10.38億 | -3.95%10.38億 | -10.91%9.61億 | -14.94%9.31億 | -16.56%9.18億 | -0.08%10.8億 | -0.08%10.8億 | -1.39%10.79億 | 92.18%10.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.97%2.43億 | 25.95%2.31億 | 25.95%2.31億 | 2.97%1.93億 | -5.03%1.95億 | -6.97%1.96億 | 7.74%1.83億 | 7.74%1.83億 | 4.78%1.88億 | 16.19%2.05億 |
| -買掛金 | 39.27%591.6万 | -32.93%506.3万 | -32.93%506.3万 | -67.37%174.7万 | -20.89%417.8万 | -58.87%424.8万 | 51.10%754.9万 | 51.10%754.9万 | 58.87%535.4万 | -38.77%528.1万 |
| -未払い法人所得税 | 14.29%1,376.3万 | -6.60%1,317.1万 | -6.60%1,317.1万 | 9.46%1,365万 | 13.48%1,319.6万 | 229.38%1,204.2万 | 240.88%1,410.2万 | 240.88%1,410.2万 | 293.87%1,247万 | 282.88%1,162.8万 |
| -その他の未払金 | 24.25%2.23億 | 31.54%2.12億 | 31.54%2.12億 | 4.71%1.78億 | -5.73%1.78億 | -8.64%1.79億 | 0.40%1.61億 | 0.40%1.61億 | -1.58%1.7億 | 14.15%1.88億 |
| 当期の未払費用 | -31.79%1,310.5万 | -9.43%1,234.9万 | -9.43%1,234.9万 | -25.27%1,317.2万 | -7.23%1,589.5万 | 49.80%1,921.3万 | 21.42%1,363.5万 | 21.42%1,363.5万 | 2.56%1,762.7万 | 30.39%1,713.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.88%491.8万 | -12.53%568.7万 | -12.53%568.7万 | -1.29%637.2万 | 2.85%659.3万 | 2.88%654.7万 | 2.96%650.2万 | 2.96%650.2万 | 2.95%645.5万 | -41.50%641万 |
| -資本リース債務 | -24.88%491.8万 | -12.53%568.7万 | -12.53%568.7万 | -1.29%637.2万 | 2.85%659.3万 | 2.88%654.7万 | 2.96%650.2万 | 2.96%650.2万 | 2.95%645.5万 | 38.96%641万 |
| 流動性繰延負債 | -45.39%1,395.7万 | -30.76%1,736.1万 | -30.76%1,736.1万 | -14.75%2,123.7万 | 0.40%2,407.9万 | 8.53%2,555.7万 | 13.55%2,507.5万 | 13.55%2,507.5万 | 20.09%2,491万 | 25.15%2,398.3万 |
| その他の流動負債 | -64.74%63.9万 | -47.82%111.3万 | -47.82%111.3万 | -18.22%124.8万 | 24.69%183.8万 | 136.86%181.2万 | 110.56%213.3万 | 110.56%213.3万 | 188.47%152.6万 | 360.63%147.4万 |
| 流動負債合計 | 12.72%2.89億 | 18.29%2.93億 | 18.29%2.93億 | 0.42%2.53億 | -3.29%2.55億 | -2.46%2.57億 | 6.02%2.48億 | 6.02%2.48億 | 4.20%2.52億 | 13.32%2.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.70%3.62億 | -37.06%3.62億 | -37.06%3.62億 | -37.07%3.63億 | -37.00%3.63億 | -36.89%3.64億 | -0.45%5.75億 | -0.45%5.75億 | -0.43%5.76億 | 2,874.85%5.77億 |
| -長期借入金 | 0.52%3.57億 | -36.89%3.56億 | -36.89%3.56億 | -36.89%3.56億 | -36.89%3.55億 | -36.89%3.55億 | 0.53%5.64億 | 0.53%5.64億 | 0.53%5.64億 | 88,806.79%5.63億 |
| -リース債務 | -45.35%530.8万 | -45.53%608.8万 | -45.53%608.8万 | -45.07%693.2万 | -41.48%821.9万 | -36.98%971.3万 | -33.28%1,117.7万 | -33.28%1,117.7万 | -30.19%1,261.9万 | -25.13%1,404.4万 |
| その他の非流動性負債 | -92.43%59.6万 | -84.36%128.8万 | -84.36%128.8万 | -66.14%287.6万 | -26.04%553.5万 | -22.73%787.2万 | -16.45%823.6万 | -16.45%823.6万 | -7.37%849.3万 | -16.06%748.4万 |
| 非流動負債合計 | -2.64%3.62億 | -37.73%3.63億 | -37.73%3.63億 | -37.49%3.65億 | -36.86%3.69億 | -36.65%3.72億 | -0.72%5.84億 | -0.72%5.84億 | -0.54%5.85億 | 1,964.25%5.84億 |
| 負債合計 | 3.63%6.52億 | -21.04%6.56億 | -21.04%6.56億 | -26.07%6.18億 | -26.43%6.24億 | -26.07%6.29億 | 1.20%8.31億 | 1.20%8.31億 | 0.84%8.37億 | 225.12%8.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.3万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -普通株式 | 0.00%1.3万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| 利益剰余金 | 14.87%-2.76億 | 13.75%-2.94億 | 13.75%-2.94億 | 4.01%-3.11億 | -9.40%-3.28億 | -17.40%-3.24億 | -35.80%-3.41億 | -35.80%-3.41億 | -41.99%-3.24億 | -36.69%-3億 |
| 資本剰余金 | 2.14%6.27億 | 13.83%6.75億 | 13.83%6.75億 | 14.54%6.55億 | 15.40%6.36億 | 16.15%6.14億 | 16.01%5.93億 | 16.01%5.93億 | 15.87%5.72億 | 4.36%5.51億 |
| 自己株式 | --213.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 66.78%-38.6万 | 106.65%20.5万 | 106.65%20.5万 | 91.49%-39.3万 | 81.92%-86.5万 | 65.60%-116.2万 | -484.28%-308.5万 | -484.28%-308.5万 | ---461.7万 | ---478.3万 |
| 株主資本 | 20.74%3.49億 | 53.12%3.81億 | 53.12%3.81億 | 41.37%3.43億 | 24.60%3.07億 | 15.88%2.89億 | -4.10%2.49億 | -4.10%2.49億 | -8.40%2.43億 | -20.16%2.46億 |
| 資本合計 | 20.74%3.49億 | 53.12%3.81億 | 53.12%3.81億 | 41.37%3.43億 | 24.60%3.07億 | 15.88%2.89億 | -4.10%2.49億 | -4.10%2.49億 | -8.40%2.43億 | -20.16%2.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
