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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.49%5,262.2万 | 76.21%-1.6億 | 43.17%-1.44億 | -2.04%-1.03億 | 402.70%1.62億 | 71.62%-7,572.7万 | -500.75%-6.75億 | -2,169.18%-2.53億 | -332.49%-1.01億 | -157.80%-5,364.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.02%-6,459.8万 | -120.98%-2.4億 | 23.28%-4,239.8万 | 28.29%-4,031.5万 | 5.71%-2,816.5万 | -495.37%-1.29億 | -180.23%-1.09億 | -193.76%-5,526.3万 | -293.12%-5,622.3万 | -180.12%-2,987.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.56%563.2万 | 84.29%2,490.3万 | 149.12%910.3万 | 32.49%493.4万 | 31.93%442.5万 | 131.61%644.1万 | 79.19%1,351.3万 | 42.90%365.4万 | 70.43%372.4万 | 69.14%335.4万 |
| その他の非現金項目 | 77.84%9,424万 | 65.70%-2.92億 | 29.65%-2.33億 | -109.64%-1.71億 | 195.39%5,775.1万 | 113.94%5,299.2万 | -729.00%-8.52億 | -189.35%-3.31億 | -778.50%-8,139.3万 | -2,988.98%-6,054.4万 |
| 運転資金の増減額 | 74.88%-1,998万 | -186.74%-6,269.9万 | 336.08%585万 | 154.95%1,433.2万 | 87.90%-334.8万 | -331.52%-7,953.3万 | -139.58%-2,186.6万 | -119.19%-247.8万 | -992.34%-2,608.3万 | -170.24%-2,765.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.62%-1,895.3万 | -29.53%-4,694.5万 | 5,359.41%2,319.4万 | 143.08%1,035.4万 | 101.55%56.2万 | -431.08%-8,105.5万 | -131.75%-3,624.3万 | -100.88%-44.1万 | -537.18%-2,403.6万 | -174.24%-3,624.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -369.61%-82.5万 | -314.04%-893.2万 | -97.07%-895.9万 | 186.06%385.3万 | -169.93%-413.2万 | -95.80%30.6万 | 106.73%417.3万 | 88.41%-454.6万 | -41.90%-447.7万 | 161.15%590.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -116.61%-20.2万 | -166.86%-682.2万 | -434.20%-838.5万 | -94.86%12.5万 | -91.72%22.2万 | -52.94%121.6万 | 226.42%1,020.4万 | 19.59%250.9万 | 318.97%243万 | 1,152.80%268.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.49%5,262.2万 | 76.21%-1.6億 | 43.17%-1.44億 | -2.04%-1.03億 | 402.70%1.62億 | 71.62%-7,572.7万 | -500.75%-6.75億 | -2,169.18%-2.53億 | -332.49%-1.01億 | -157.80%-5,364.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.24%-3,754.7万 | -3.79%-1.18億 | 64.88%-2,989.3万 | 0.13%-2,421.6万 | -287.22%-3,849.4万 | -599.36%-2,585.2万 | 20.68%-1.14億 | -330.39%-8,511.3万 | 71.27%-2,424.8万 | 75.52%-994.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,811.3万 | -810.27%-5,689.2万 | -231.18%-1,738.7万 | ---1,307.8万 | ---2,642.7万 | --0 | 84.38%-625万 | ---525万 | --0 | --0 |
| 貸付金の純収益支払い | 13.89%-1,891万 | 41.32%-5,380.5万 | 84.74%-1,161.2万 | 56.93%-875.2万 | -146.06%-1,148.1万 | -333.69%-2,196万 | -9.87%-9,169.8万 | -368.65%-7,610.8万 | 51.48%-2,032.1万 | 80.33%-466.6万 |
| 資本支出 | 75.50%-106.5万 | 25.05%-1,055.9万 | 56.13%-142.4万 | 29.95%-281.1万 | 37.65%-197.7万 | -18.84%-434.7万 | -110.65%-1,408.8万 | -46.75%-324.6万 | -72.38%-401.3万 | -74.81%-317.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.43%-68.4万 | 82.70%-152.7万 | 86.07%-24.2万 | 91.06%-13.5万 | 99.01%-3.9万 | 31.80%-111.1万 | -4.72%-882.5万 | 49.96%-173.7万 | 48.97%-151万 | -128.27%-394.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21.78%122.5万 | -35.75%432.8万 | -37.13%77.2万 | -64.91%56万 | -22.49%143万 | -24.24%156.6万 | -41.21%673.6万 | -47.59%122.8万 | -42.30%159.6万 | -42.88%184.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.24%-3,754.7万 | -3.79%-1.18億 | 64.88%-2,989.3万 | 0.13%-2,421.6万 | -287.22%-3,849.4万 | -599.36%-2,585.2万 | 20.68%-1.14億 | -330.39%-8,511.3万 | 71.27%-2,424.8万 | 75.52%-994.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.44%-4,371.1万 | 64.78%2.14億 | -34.95%2,636.4万 | 466.12%2.33億 | -89.83%-6,585.1万 | -74.76%2,097.1万 | -84.80%1.3億 | -19.58%4,053.1万 | -93.09%4,111.9万 | -115.13%-3,468.9万 |
| 借入金純額 | -460.87%-4,947.9万 | -32.98%1.93億 | -65.58%2,296.7万 | 268.93%2.27億 | -182.00%-7,098.5万 | -81.22%1,371.1万 | -55.51%2.88億 | 46.85%6,672.4万 | -90.64%6,160.5万 | 341.34%8,657.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -167.40%-1.78億 | ---2,781.3万 | ---2,502.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.59%576.9万 | 6.47%2,131.2万 | 109.21%340.6万 | 21.01%550.6万 | 35.81%513.5万 | -27.76%726.5万 | 6.01%2,001.6万 | -67.20%162.8万 | -58.58%455万 | 162.57%378.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.00%-1,000 | 6.25%-1.5万 | -12.50%-9,000 | --0 | ---1,000 | ---5,000 | 99.98%-1.6万 | ---8,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.44%-4,371.1万 | 64.78%2.14億 | -34.95%2,636.4万 | 466.12%2.33億 | -89.83%-6,585.1万 | -74.76%2,097.1万 | -84.80%1.3億 | -19.58%4,053.1万 | -93.09%4,111.9万 | -115.13%-3,468.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.15%4.68億 | -55.30%5.32億 | -25.89%6.15億 | -44.24%5.1億 | -55.38%4.52億 | -55.30%5.32億 | 282.63%11.91億 | -29.17%8.3億 | 48.08%9.14億 | 201.34%10.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.47%-2,863.6万 | 90.18%-6,468万 | 50.50%-1.47億 | 224.43%1.05億 | 159.05%5,803.4万 | 54.85%-8,060.8万 | -174.87%-6.59億 | -1,627.00%-2.97億 | -115.25%-8,449.5万 | -134.91%-9,827.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.81%4.39億 | -12.15%4.68億 | -12.15%4.68億 | -25.89%6.15億 | -44.24%5.1億 | -55.38%4.52億 | -55.30%5.32億 | -55.30%5.32億 | -29.17%8.3億 | 48.08%9.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.66%5,087.3万 | 75.26%-1.73億 | 43.62%-1.45億 | 0.48%-1.06億 | 363.92%1.6億 | 70.16%-8,118.5万 | -555.24%-6.98億 | -1,432.42%-2.58億 | -378.98%-1.07億 | -168.07%-6,076.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
