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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.35%112.01万 | 36.17%-131.23万 | -133.62%-205.58万 | -53.69%611.52万 | 196.34%1,320.38万 | 445.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.46%-616.31万 | -177.18%-873.66万 | 49.77%1,132万 | 0.09%755.82万 | -0.68%755.15万 | --760.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.15%-3.84万 | 298.10%47.15万 | ---23.8万 | ---- | --2,085 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.71%50.88万 | 19.48%53.39万 | 8.97%44.69万 | -2.00%41.01万 | -7.58%41.84万 | --45.27万 |
| 繰延税金 | 212.28%67.96万 | 9.44%-60.53万 | -6,660.48%-66.83万 | 75.05%-9,886 | -325.94%-3.96万 | --1.75万 |
| 運転資金の増減額 | 0.50%662.17万 | 151.94%658.9万 | -579.87%-1,268.62万 | -136.16%-186.6万 | 246.10%516.07万 | ---353.24万 |
| -売掛金増減額 | 404.53%471.81万 | 59.94%-154.93万 | 5.84%-386.75万 | -717.22%-410.75万 | 123.64%66.55万 | ---281.54万 |
| -在庫増減額 | -7,237.48%-118.38万 | 103.67%1.66万 | -150.82%-45.16万 | -84.09%88.86万 | 1,806.96%558.62万 | ---32.73万 |
| -前払費用増減額 | -89.30%92.1万 | 181.50%860.4万 | -85,190.94%-1,055.72万 | 246.85%1.24万 | -128.79%-8,449 | --2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 549.20%216.64万 | -122.02%-48.23万 | 63.38%219.02万 | 223.84%134.05万 | -158.32%-108.25万 | ---41.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.35%112.01万 | 36.17%-131.23万 | -133.62%-205.58万 | -53.69%611.52万 | 196.34%1,320.38万 | --445.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-4.42万 | 85.56%-390.81万 | -52,141.32%-2,706万 | 39.79%-5.18万 | 40.71%-8.6万 | -14.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.60%-4.42万 | 99.31%-9.32万 | -26,023.06%-1,353.12万 | 39.79%-5.18万 | 40.71%-8.6万 | ---14.51万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---381.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---1,352.87万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-4.42万 | 85.56%-390.81万 | -52,141.32%-2,706万 | 39.79%-5.18万 | 40.71%-8.6万 | ---14.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.91%-139.06万 | -87.52%331.79万 | 5,554.07%2,658.18万 | 102.94%47.01万 | -225.64%-1,600.39万 | -491.46万 |
| 借入金純額 | --170.13万 | --0 | 68.57%153.6万 | 79,620.03%91.12万 | 100.06%1,143 | ---185.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,875万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -423.04%-1,600.5万 | ---306万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.19%-309.2万 | 189.57%331.79万 | -739.83%-370.42万 | ---44.11万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.91%-139.06万 | -87.52%331.79万 | 5,554.07%2,658.18万 | 102.94%47.01万 | -225.64%-1,600.39万 | ---491.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.30%571.15万 | -19.69%807.79万 | 216.56%1,005.82万 | -48.67%317.73万 | -11.36%619.02万 | --698.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.46%-31.47万 | 24.92%-190.25万 | -138.78%-253.4万 | 326.38%653.35万 | -377.78%-288.61万 | ---60.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.97%-11.15万 | -183.79%-46.39万 | 59.39%55.37万 | 374.14%34.74万 | 33.01%-12.67万 | ---18.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.46%528.52万 | -29.30%571.15万 | -19.69%807.79万 | 216.56%1,005.82万 | -48.67%317.73万 | --619.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.52%107.59万 | 90.98%-140.6万 | -357.07%-1,558.71万 | -53.78%606.34万 | 204.31%1,311.74万 | --431.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
