ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.04%-2.02億 | -282.38%-2.31億 | -79.33%5,765.2万 | -342.22%-1.48億 | 44.55%-1,895.9万 | -43.08%-1.21億 | -39.66%1.26億 | 36.56%2.79億 | -3,350.5万 | -3,419.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.28%-1.01億 | -181.67%-5.56億 | -193.59%-2.25億 | -150.34%-1.49億 | -220.37%-9,276万 | -176.41%-8,904万 | -130.93%-1.97億 | -124.57%-7,660.8万 | ---5,945.5万 | ---2,895.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.31%-99.1万 | 10.80%-1,389.1万 | 70.49%-167.6万 | ---382.1万 | ---279.2万 | ---560.2万 | ---1,557.2万 | ---568万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.53%1,444.5万 | 21.66%6,593.6万 | 44.00%1,907.4万 | 20.98%1,650万 | 19.67%1,613.4万 | 2.87%1,422.8万 | -7.40%5,419.8万 | -7.62%1,324.6万 | --1,363.9万 | --1,348.2万 |
| その他の非現金項目 | 300.26%76.9万 | 278.80%234.1万 | ---- | ---- | ---- | -214.97%-38.4万 | -61.66%61.8万 | --0 | --0 | --28.4万 |
| 運転資金の増減額 | -102.28%-1.27億 | -102.87%-663.6万 | -65.41%1.13億 | -1,404.76%-9,582.3万 | 290.02%3,909.4万 | 7.88%-6,297.2万 | 3.16%2.32億 | 51.27%3.27億 | ---636.8万 | ---2,057.4万 |
| -売掛金増減額 | 33.35%411.8万 | 1.70%-2,140.9万 | 201.16%1,092.4万 | -46.59%-1,088.9万 | -764.41%-2,453.2万 | 532.49%308.8万 | -201.42%-2,177.9万 | -18.80%-1,079.9万 | ---742.8万 | ---283.8万 |
| -在庫増減額 | -1,865.70%-544.5万 | -1,396.87%-5,116.3万 | -1,303.29%-938.8万 | -1,247.56%-855.7万 | -3,699.42%-3,294.1万 | 77.79%-27.7万 | -437.42%-341.8万 | 25.58%-66.9万 | ---63.5万 | ---86.7万 |
| -前払費用増減額 | 2.37%-854万 | 73.08%-305.8万 | 1,499.68%500.7万 | 111.39%137.7万 | -126.77%-69.5万 | -300.69%-874.7万 | -2,617.70%-1,136万 | 119.18%31.3万 | ---1,208.6万 | --259.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,265.93%-1,108.8万 | -65.96%944.1万 | -47.57%1,345.7万 | -32.46%-638.2万 | -72.70%141.5万 | -44.03%95.1万 | 239.02%2,773.2万 | 338.08%2,566.7万 | ---481.8万 | --518.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.44%-836.3万 | -21.44%-4,155.5万 | 66.01%-1,154.4万 | -523.57%-199.5万 | -210.81%-232.8万 | -116,863.64%-2,568.8万 | -4,001.71%-3,421.8万 | -23,816.90%-3,396.2万 | --47.1万 | ---74.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 74.86%-49万 | -3.50%35.8万 | 146.32%66.7万 | ---- | ---- | -278.15%-194.9万 | 670.77%37.1万 | ---144万 | ---66.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -203.60%-9,805.9万 | -63.26%1.02億 | -69.86%1.04億 | -457.95%-7,004.4万 | 528.98%9,969万 | 50.85%-3,229.9万 | 24.56%2.77億 | 55.80%3.46億 | --1,956.8万 | ---2,323.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.04%-2.02億 | -282.38%-2.31億 | -79.33%5,765.2万 | -342.22%-1.48億 | 44.55%-1,895.9万 | -43.08%-1.21億 | -39.66%1.26億 | 36.56%2.79億 | ---3,350.5万 | ---3,419.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.77%-1,103.5万 | -353.17%-1.75億 | 88.37%-351.7万 | 262.71%937.2万 | -1,001.58%-6,154.5万 | -4,195.65%-1.2億 | -147.40%-3,867万 | -449.65%-3,024.2万 | -576万 | -558.7万 |
| 資本支出 | -43.91%-798.4万 | -110.13%-2,769.3万 | -155.18%-916.1万 | -45.99%-563.1万 | -138.73%-735.3万 | -109.20%-554.8万 | -56.61%-1,317.9万 | -9.75%-359万 | ---385.7万 | ---308万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.93%-315.1万 | -117.36%-7,245.6万 | 121.18%564.4万 | 888.39%1,500.3万 | 473.79%937.1万 | -4,408.32%-1.02億 | -368.91%-3,333.5万 | -1,094.62%-2,665.2万 | ---190.3万 | ---250.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,057.33%-7,509.3万 | --0 | --0 | ---6,356.3万 | -246.99%-1,153万 | -91.92%784.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.77%-1,103.5万 | -353.17%-1.75億 | 88.37%-351.7万 | 262.71%937.2万 | -1,001.58%-6,154.5万 | -4,195.65%-1.2億 | -147.40%-3,867万 | -449.65%-3,024.2万 | ---576万 | ---558.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.56%-675.2万 | -34.55%2.45億 | 40,048.57%2.52億 | -100.16%-65.8万 | 96.73%-58.2万 | 52.24%-610.7万 | 695.70%3.74億 | 107.22%62.8万 | 4.04億 | -1,778.8万 |
| 借入金純額 | ---675.2万 | 221.13%2.59億 | 176,426.53%2.59億 | --0 | --0 | --0 | -240.80%-2.14億 | 98.31%-14.7万 | ---1.85億 | ---1,680.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---768.7万 | ---34万 | ---65.8万 | ---58.2万 | ---610.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --210.7万 | --77.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -101.15%-672.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.86億 | --0 | --5.87億 | ---98.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.56%-675.2万 | -34.55%2.45億 | 40,048.57%2.52億 | -100.16%-65.8万 | 96.73%-58.2万 | 52.24%-610.7万 | 695.70%3.74億 | 107.22%62.8万 | --4.04億 | ---1,778.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.17%6.2億 | 142.16%7.87億 | -41.96%3.12億 | 163.09%4.54億 | 134.42%5.4億 | 142.16%7.87億 | 236.87%3.25億 | 298.57%5.37億 | --1.73億 | --2.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.78%-2.2億 | -134.89%-1.61億 | 22.86%3.06億 | -138.24%-1.39億 | -40.86%-8,108.6万 | -161.00%-2.47億 | 102.18%4.62億 | 31.18%2.49億 | --3.65億 | ---5,756.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8.6万 | ---542.4万 | --197.1万 | ---305万 | ---434.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.94%4億 | -21.17%6.2億 | -21.17%6.2億 | -41.96%3.12億 | 163.09%4.54億 | 134.42%5.4億 | 142.16%7.87億 | 142.16%7.87億 | --5.37億 | --1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.18%-2.19億 | -675.30%-3.82億 | -80.96%4,476万 | -290.91%-1.53億 | 26.76%-2,913.4万 | -172.39%-2.44億 | -65.79%6,640.8万 | 18.29%2.35億 | ---3,926.5万 | ---3,977.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
