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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.46%3.63億 | -25.32%5.86億 | -25.32%5.86億 | -46.66%2.85億 | 1,489,050.07%4.27億 | --5.38億 | 150.82%7.85億 | 150.82%7.85億 | --5.35億 | --2.87万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.46%3.63億 | -25.32%5.86億 | -25.32%5.86億 | -46.66%2.85億 | 1,489,050.07%4.27億 | --5.38億 | 150.82%7.85億 | 150.82%7.85億 | --5.35億 | --2.87万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.82%1.08億 | 34.81%1.18億 | 34.81%1.18億 | 72.16%1.36億 | --1.26億 | --8,694.8万 | 49.25%8,746.4万 | 49.25%8,746.4万 | --7,915.6万 | ---- |
| -売掛金 | 37.96%1.08億 | 41.53%1.12億 | 41.53%1.12億 | 84.45%1.27億 | --1.14億 | --7,803.4万 | 57.56%7,940.3万 | 57.56%7,940.3万 | --6,904.4万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -31.47%552.4万 | -31.47%552.4万 | -11.79%892万 | --1,211.1万 | --891.4万 | -1.76%806.1万 | -1.76%806.1万 | --1,011.2万 | ---- |
| 棚卸資産 | 413.05%4,969.4万 | 472.01%5,382.6万 | 472.01%5,382.6万 | 487.49%5,135.8万 | --4,281.9万 | --968.6万 | 76.88%941万 | 76.88%941万 | --874.2万 | ---- |
| 前払費用 | 11.84%4,735.6万 | 82.27%3,971.5万 | 82.27%3,971.5万 | 13.06%3,856.1万 | 18,571.70%4,048.1万 | --4,234.4万 | 15.89%2,178.9万 | 15.89%2,178.9万 | --3,410.6万 | --21.68万 |
| その他の流動資産 | --3,524.3万 | 13.65%1,333.8万 | 13.65%1,333.8万 | --1,979万 | --1,814.4万 | ---- | --1,173.6万 | --1,173.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.70%6.03億 | -12.16%8.2億 | -12.16%8.2億 | -16.08%5.52億 | 281,774.88%6.92億 | --7.33億 | 135.91%9.33億 | 135.91%9.33億 | --6.57億 | --24.55万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.03%4.98億 | 17.56%5.01億 | 17.56%5.01億 | 17.05%4.99億 | --5.03億 | --4.98億 | 10.02%4.26億 | 10.02%4.26億 | --4.26億 | ---- |
| -有形固定資産総額 | 5.53%7.66億 | 17.50%7.63億 | 17.50%7.63億 | 16.67%7.48億 | --7.41億 | --7.26億 | 12.70%6.5億 | 12.70%6.5億 | --6.41億 | ---- |
| -減価償却累計额 | -17.66%-2.68億 | -17.39%-2.62億 | -17.39%-2.62億 | -15.90%-2.49億 | ---2.38億 | ---2.28億 | -18.18%-2.23億 | -18.18%-2.23億 | ---2.15億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.74%4.86億 | -16.17%4.9億 | -16.17%4.9億 | 13.42%6.69億 | --6.83億 | --5.91億 | 3.63%5.84億 | 3.63%5.84億 | --5.9億 | ---- |
| -のれん | -22.10%3.5億 | -20.41%3.48億 | -20.41%3.48億 | 19.37%5.22億 | --5.28億 | --4.5億 | 9.31%4.37億 | 9.31%4.37億 | --4.37億 | ---- |
| -その他の無形資産 | -3.91%1.36億 | -3.53%1.42億 | -3.53%1.42億 | -3.63%1.47億 | --1.55億 | --1.42億 | -10.23%1.47億 | -10.23%1.47億 | --1.52億 | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | 95.81%1.23億 | 202.11%1.12億 | 202.11%1.12億 | 2,654.16%9,036.4万 | -61.88%9,143万 | --6,290.2万 | 187.91%3,721.5万 | 187.91%3,721.5万 | --328.1万 | --2.4億 |
| 非流動資産合計 | -3.89%11.07億 | 5.31%11.04億 | 5.31%11.04億 | 23.44%12.58億 | 432.48%12.77億 | --11.52億 | 8.66%10.48億 | 8.66%10.48億 | --10.19億 | --2.4億 |
| 資産合計 | -9.26%17.1億 | -2.92%19.23億 | -2.92%19.23億 | 7.95%18.1億 | 720.13%19.69億 | --18.85億 | 45.67%19.81億 | 45.67%19.81億 | --16.76億 | --2.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.01%4,222.5万 | -1.16%4,316.6万 | -1.16%4,316.6万 | 15.58%4,896.2万 | --6,195.7万 | --5,150.3万 | 108.76%4,367.2万 | 108.76%4,367.2万 | --4,236.3万 | ---- |
| -買掛金 | -18.01%4,222.5万 | -1.16%4,316.6万 | -1.16%4,316.6万 | 15.58%4,896.2万 | --6,195.7万 | --5,150.3万 | 108.76%4,367.2万 | 108.76%4,367.2万 | --4,236.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 34.59%1.38億 | 39.00%1.49億 | 39.00%1.49億 | 54.46%1.29億 | 2,769.00%1.24億 | --1.02億 | 50.11%1.07億 | 50.11%1.07億 | --8,323.1万 | --432.46万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.89%2,700.6万 | 80.13%5,695.1万 | 80.13%5,695.1万 | -7.38%3,005.1万 | 11,251.20%2,837.8万 | --2,869.5万 | -59.74%3,161.7万 | -59.74%3,161.7万 | --3,244.6万 | --25万 |
| -短期借入金 | --2,700.6万 | --2,700.6万 | --2,700.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | --25万 |
| -資本リース債務 | ---- | -5.29%2,994.5万 | -5.29%2,994.5万 | -7.01%3,005.1万 | --2,837.8万 | --2,869.5万 | 99.38%3,161.7万 | 99.38%3,161.7万 | --3,231.5万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 8.03%9.76億 | 15.17%10.75億 | 15.17%10.75億 | 65.10%9.66億 | --10.39億 | --9.03億 | 43.38%9.34億 | 43.38%9.34億 | --5.85億 | ---- |
| その他の流動負債 | 169.20%4,896.4万 | 5.01%2,002.3万 | 5.01%2,002.3万 | 18.79%2,012.6万 | --1,867.8万 | --1,818.9万 | 6.05%1,906.8万 | 6.05%1,906.8万 | --1,694.2万 | ---- |
| 流動負債合計 | 11.57%12.32億 | 18.43%13.44億 | 18.43%13.44億 | 57.05%11.94億 | 27,713.60%12.72億 | --11.04億 | 35.14%11.35億 | 35.14%11.35億 | --7.6億 | --457.46万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 212.19%2.98億 | 270.22%3.09億 | 270.22%3.09億 | -0.09%8,702.7万 | --9,080.1万 | --9,530.7万 | -59.24%8,346.1万 | -59.24%8,346.1万 | --8,710.9万 | ---- |
| -長期借入金 | --2.2億 | --2.26億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- |
| -リース債務 | -19.06%7,713.8万 | -0.85%8,275.5万 | -0.85%8,275.5万 | -0.07%8,702.7万 | --9,080.1万 | --9,530.7万 | 48.09%8,346.1万 | 48.09%8,346.1万 | --8,708.7万 | ---- |
| 繰延負債 | ---- | -10.99%174.2万 | -10.99%174.2万 | -3.23%188.5万 | --179.3万 | --183.4万 | -1.26%195.7万 | -1.26%195.7万 | --194.8万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -92.69%75.1万 | -92.69%75.1万 | -87.44%200.3万 | -81.25%450.8万 | --663.7万 | --1,026.8万 | --1,026.8万 | --1,594.8万 | --2,404.13万 |
| その他の非流動性負債 | 32.91%1,809.3万 | 10.56%1,560.3万 | 10.56%1,560.3万 | -15.48%1,532.5万 | --1,682.4万 | --1,361.3万 | -27.62%1,411.3万 | -27.62%1,411.3万 | --1,813.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 168.87%3.16億 | 197.89%3.27億 | 197.89%3.27億 | -13.72%1.06億 | 251.27%1.14億 | --1.17億 | -51.47%1.1億 | -51.47%1.1億 | --1.23億 | --3,243.24万 |
| 負債合計 | 26.69%15.47億 | 34.26%16.71億 | 34.26%16.71億 | 47.19%13億 | 3,646.02%13.86億 | --12.21億 | 16.76%12.45億 | 16.76%12.45億 | --8.83億 | --3,700.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | -99.99%2.5万 | --2.5万 | 47.06%2.5万 | 47.06%2.5万 | --2.5万 | --2.4億 |
| -普通株式 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 | -99.99%2.5万 | --2.5万 | 47.06%2.5万 | 47.06%2.5万 | --0 | --2.4億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- |
| 利益剰余金 | -70.10%-13.77億 | -77.03%-12.76億 | -77.03%-12.76億 | -45.97%-9.89億 | -2,353.95%-9.02億 | ---8.09億 | -35.81%-7.21億 | -35.81%-7.21億 | ---6.77億 | ---3,676.21万 |
| 資本剰余金 | 5.45%15.57億 | 6.53%15.46億 | 6.53%15.46億 | 4.27%15.22億 | --15億 | --14.76億 | 81.70%14.51億 | 81.70%14.51億 | --14.6億 | ---- |
| 自己株式 | 25.87%768.7万 | --768.7万 | --768.7万 | --734.7万 | --668.9万 | --610.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---913万 | ---1,005.3万 | ---1,005.3万 | ---1,664.7万 | ---831.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -75.30%1.63億 | -65.50%2.52億 | -65.50%2.52億 | -34.90%5.09億 | 186.96%5.83億 | --6.61億 | 172.65%7.3億 | 172.65%7.3億 | --7.83億 | --2.03億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --284.2万 | -76.65%607.7万 | -76.65%607.7万 | --1,046.9万 | ---- |
| 資本合計 | -75.41%1.63億 | -65.78%2.52億 | -65.78%2.52億 | -35.76%5.09億 | 186.96%5.83億 | --6.64億 | 150.57%7.36億 | 150.57%7.36億 | --7.93億 | --2.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
