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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.48%-247.7万 | -2.86%6,464.5万 | 64.66%2,134.3万 | -85.26%152.7万 | -11.16%2,467.1万 | 10.66%1,710.4万 | -16.97%6,654.8万 | -70.46%1,296.2万 | 168.03%1,036万 | -25.35%2,777万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 420.82%773.5万 | -87.55%456.5万 | -815.03%-1,046.8万 | -1,533.90%-5,371.4万 | 319.96%7,115.8万 | -114.09%-241.1万 | -6.25%3,666万 | -120.03%-114.4万 | -74.09%374.6万 | -8.30%1,694.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -234.21%-787.4万 | -1,941.71%-9,369.4万 | 16.82%523.6万 | 267.68%188.3万 | -1,054.65%-9,845.7万 | -506.91%-235.6万 | -174.46%-458.9万 | 228.65%448.2万 | -194.37%-112.3万 | -1,036.00%-852.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.26%1,718.4万 | 7.11%7,140.5万 | -1.99%1,818.1万 | 5.83%1,762.9万 | 4.53%1,644.6万 | 21.81%1,914.9万 | 1.30%6,666.3万 | -14.76%1,855.1万 | 1.82%1,665.8万 | 5.51%1,573.3万 |
| 繰延税金 | 312.39%250.2万 | -64.68%514.8万 | -62.64%109.7万 | -726.64%-1,731.4万 | 560.89%2,254.3万 | -121.56%-117.8万 | 21.75%1,457.5万 | 843.29%293.6万 | -55.85%276.3万 | -44.25%341.1万 |
| その他の非現金項目 | -181.30%-42.6万 | 164.07%357.9万 | 129.85%211.6万 | -0.60%49.5万 | -11.90%44.4万 | 4.59%52.4万 | -157.13%-558.6万 | -119.31%-708.9万 | 105.08%49.8万 | 107.03%50.4万 |
| 運転資金の増減額 | -48.57%-2,287.8万 | 27.18%-6,816.3万 | 81.68%-390.9万 | -10.10%-3,602.4万 | 15.53%-1,283.1万 | 36.78%-1,539.9万 | -64.43%-9,360.7万 | -10.13%-2,134万 | 26.37%-3,271.8万 | -486.81%-1,519万 |
| -売掛金増減額 | -49.66%1,002万 | 153.95%869.8万 | 91.11%-144.7万 | -192.85%-962.9万 | 98.70%-12.9万 | 49.24%1,990.3万 | 29.31%-1,612.3万 | -14.38%-1,627.9万 | 69.65%-328.8万 | -8.46%-989.2万 |
| -前払費用増減額 | 182.78%106.7万 | 64.28%-237.6万 | 30.07%-310.3万 | 21.91%-153.3万 | 4,450.00%354.9万 | -291.79%-128.9万 | -200.00%-665.1万 | -165.25%-443.7万 | -272.80%-196.3万 | 105.99%7.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.09%-1,431万 | -147.99%-212万 | -8.60%2,145.6万 | 6.24%-1,368.9万 | -17.45%1,440.3万 | -10.90%-2,429万 | -77.58%441.8万 | 19.48%2,347.4万 | -3.33%-1,460万 | -10.42%1,744.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -328.19%-344.8万 | 14.03%-5,296.3万 | 2.99%-5,472.7万 | 111.45%51.5万 | 45.64%-26.2万 | 799.54%151.1万 | -4.09%-6,160.8万 | -99.14%-5,641.1万 | 79.87%-449.9万 | 93.50%-48.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.02%-99万 | -244.91%-1,515.2万 | 118.05%137.2万 | -116.79%-137.7万 | -1,277.75%-1,430.1万 | 78.61%-84.6万 | -241.07%-439.3万 | -132.98%-760.2万 | 371.38%820.2万 | -145.43%-103.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -46.49%-1,521.7万 | 54.05%-425万 | -18.48%3,254万 | 37.77%-1,031.1万 | 24.47%-1,609.1万 | 8.01%-1,038.8万 | ---925万 | --3,991.5万 | ---1,657万 | ---2,130.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.48%-247.7万 | -2.86%6,464.5万 | 64.66%2,134.3万 | -85.26%152.7万 | -11.16%2,467.1万 | 10.66%1,710.4万 | -16.97%6,654.8万 | -70.46%1,296.2万 | 168.03%1,036万 | -25.35%2,777万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.89%40.6万 | 432.45%9,535.8万 | 1,163.37%1,602.5万 | -45.63%-3,393.8万 | 5,970.02%1.35億 | -1,260.79%-2,144.6万 | -1,773.45%-2,868.3万 | 28.37%-150.7万 | -1,248.67%-2,330.5万 | -136.14%-229.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 109.26%18.6万 | -5.29%-3,020.1万 | 357.27%387.7万 | -28.56%-2,996万 | 8.10%-210.9万 | -27.47%-200.9万 | -1,773.45%-2,868.3万 | 28.37%-150.7万 | -1,248.67%-2,330.5万 | -136.14%-229.5万 |
| 事業取引の純額 | -109.28%-60.9万 | ---1,126.7万 | ---728.9万 | ---- | ---- | --656.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --82.9万 | --1.37億 | ---656.3万 | --0 | --1.43億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.89%40.6万 | 432.45%9,535.8万 | 1,163.37%1,602.5万 | -45.63%-3,393.8万 | 5,970.02%1.35億 | -1,260.79%-2,144.6万 | -1,773.45%-2,868.3万 | 28.37%-150.7万 | -1,248.67%-2,330.5万 | -136.14%-229.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.84%-7,575.3万 | 70.10%-2,831.2万 | 0 | 89.41%-259.5万 | 99.77%-11.1万 | -9,654.48%-2,560.6万 | -2,602.74%-9,470.4万 | -1,450.04%-2,162.3万 | -2,368.38%-2,451.1万 | -268.73%-4,883.8万 |
| 借入金純額 | -197.23%-6,622.5万 | 66.81%-2,228.1万 | --0 | --0 | --0 | ---2,228.1万 | -196.34%-6,712.4万 | ---2,159.7万 | ---2,277.7万 | -403.13%-2,275万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.68%-138.6万 | 93.86%-163万 | --0 | 89.27%-19.5万 | 99.55%-11.1万 | -13,140.00%-132.4万 | -182.16%-2,654.3万 | -119.23%-5.7万 | -4,029.55%-181.7万 | -216.73%-2,465.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.41%5万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -306.90%-814.2万 | -304.88%-440.1万 | --0 | -2,991.57%-240万 | --0 | -819.78%-200.1万 | 91.98%-108.7万 | 102.21%3.1万 | 108.30%8.3万 | ---147.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.84%-7,575.3万 | 70.10%-2,831.2万 | --0 | 89.41%-259.5万 | 99.77%-11.1万 | -9,654.48%-2,560.6万 | -2,602.74%-9,470.4万 | -1,450.04%-2,162.3万 | -2,368.38%-2,451.1万 | -268.73%-4,883.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.26%2.34億 | -35.81%1.02億 | 75.11%1.96億 | 54.65%2.31億 | -58.39%7,193.1万 | -35.81%1.02億 | 114.90%1.59億 | 0.19%1.12億 | 15.20%1.5億 | 201.75%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.86%-7,782.4万 | 331.69%1.32億 | 467.51%3,736.8万 | 6.54%-3,500.6万 | 781.75%1.59億 | -311.68%-2,994.8万 | -172.54%-5,683.9万 | -125.18%-1,016.8万 | -108.68%-3,745.6万 | -132.23%-2,336.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.52%1.56億 | 129.26%2.34億 | 129.26%2.34億 | 75.11%1.96億 | 54.65%2.31億 | -58.39%7,193.1万 | -33.07%1.02億 | -33.07%1.02億 | 0.19%1.12億 | 15.20%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.43%-429.1万 | -15.28%2,946.9万 | 76.74%2,024.5万 | -77.43%-2,843.3万 | -11.43%2,256.2万 | 8.75%1,509.5万 | -52.91%3,478.5万 | -72.58%1,145.5万 | 5.49%-1,602.5万 | -28.34%2,547.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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