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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 128.72%1.96億 | 87.54%2.31億 | -51.19%7,145.5万 | -42.98%7,540.4万 | -42.98%7,540.4万 | -23.16%8,557.3万 | -4.85%1.23億 | 157.67%1.46億 | 80.21%1.32億 | 80.21%1.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 128.72%1.96億 | 87.54%2.31億 | -51.19%7,145.5万 | -42.98%7,540.4万 | -42.98%7,540.4万 | -23.16%8,557.3万 | -4.85%1.23億 | 157.67%1.46億 | 80.21%1.32億 | 80.21%1.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.15%1.31億 | -1.14%1.23億 | 8.56%1.23億 | 12.14%1.43億 | 12.14%1.43億 | 11.62%1.27億 | 19.34%1.24億 | 20.13%1.14億 | 20.19%1.28億 | 20.19%1.28億 |
| -売掛金 | 3.15%1.31億 | -1.14%1.23億 | 8.56%1.23億 | 12.14%1.43億 | 12.14%1.43億 | 11.62%1.27億 | 19.34%1.24億 | 20.13%1.14億 | 20.19%1.28億 | 20.19%1.28億 |
| 前払費用 | 57.51%789.6万 | 69.43%682.8万 | 193.42%1,020.5万 | 194.20%872.9万 | 194.20%872.9万 | -43.79%501.3万 | -62.03%403万 | -62.71%347.8万 | -70.78%296.7万 | -70.78%296.7万 |
| 制限付き現金 | -97.60%47.9万 | -97.61%47.7万 | -97.62%47.6万 | 0.01%1,997.5万 | 0.01%1,997.5万 | 4,122.83%1,997.4万 | 4,122.62%1,997.3万 | 4,122.62%1,997.3万 | 4,122.62%1,997.3万 | 4,122.62%1,997.3万 |
| その他の流動資産 | 18.09%5,813.3万 | 17.87%4,718.4万 | 1.56%4,327.6万 | 44.23%4,237.5万 | 44.23%4,237.5万 | 33.77%4,922.7万 | 12.95%4,003万 | -0.08%4,261.2万 | -10.04%2,938万 | -10.04%2,938万 |
| 流動資産合計 | 37.08%3.94億 | 34.29%4.18億 | -20.67%2.59億 | -7.23%2.9億 | -7.23%2.9億 | 5.70%2.87億 | 11.20%3.11億 | 59.96%3.26億 | 40.08%3.12億 | 40.08%3.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.86%5,939.9万 | -9.98%5,497万 | -10.07%5,624.5万 | -7.18%5,963.7万 | -7.18%5,963.7万 | -5.01%6,178.7万 | -9.48%6,106.2万 | 5.99%6,254.5万 | 6.88%6,424.7万 | 6.88%6,424.7万 |
| -有形固定資産総額 | -3.86%5,939.9万 | -9.98%5,497万 | -10.07%5,624.5万 | 0.67%2.19億 | 0.67%2.19億 | -5.01%6,178.7万 | -9.48%6,106.2万 | 5.99%6,254.5万 | 4.60%2.18億 | 4.60%2.18億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.94%-1.6億 | -3.94%-1.6億 | ---- | ---- | ---- | -3.67%-1.54億 | -3.67%-1.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -16.08%7.2億 | -5.53%7.89億 | -4.46%8.14億 | 1.64%8.47億 | 1.64%8.47億 | 2.34%8.58億 | -1.21%8.35億 | 3.92%8.52億 | 0.75%8.33億 | 0.75%8.33億 |
| -のれん | -1.33%2.17億 | -1.13%2.17億 | -3.05%2.17億 | -3.05%2.17億 | -3.05%2.17億 | -1.74%2.2億 | -1.94%2.19億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 |
| -その他の無形資産 | -21.16%5.03億 | -7.10%5.72億 | -4.96%5.97億 | 3.36%6.3億 | 3.36%6.3億 | 3.82%6.38億 | -0.95%6.16億 | 5.39%6.29億 | 1.03%6.09億 | 1.03%6.09億 |
| 投資その他の資産 | --1,435.2万 | --1,312.5万 | --1.5億 | 21.52%1.37億 | 21.52%1.37億 | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | --1.13億 |
| その他の非流動資産 | -88.37%515.4万 | -88.93%527.8万 | -87.34%557.5万 | -18.23%568.8万 | -18.23%568.8万 | -29.63%4,430.3万 | 10.30%4,766.3万 | -42.09%4,402.6万 | -90.81%695.6万 | -90.81%695.6万 |
| 非流動資産合計 | -17.13%7.99億 | -8.64%8.62億 | 7.02%10.26億 | 3.15%10.49億 | 3.15%10.49億 | -0.24%9.64億 | -1.68%9.44億 | -0.66%9.58億 | 4.54%10.17億 | 4.54%10.17億 |
| 資産合計 | -4.69%11.92億 | 2.00%12.8億 | -0.01%12.84億 | 0.71%13.38億 | 0.71%13.38億 | 1.06%12.51億 | 1.23%12.55億 | 9.92%12.85億 | 11.17%13.29億 | 11.17%13.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.66%4,181.6万 | 16.10%4,231.4万 | 7.34%3,965.5万 | 23.31%4,483.7万 | 23.31%4,483.7万 | 41.63%4,479.9万 | 14.16%3,644.7万 | 39.10%3,694.3万 | 27.38%3,636万 | 27.38%3,636万 |
| -買掛金 | 19.79%1,715.1万 | 11.32%1,649.7万 | 19.33%1,431.6万 | 6.58%1,800.3万 | 6.58%1,800.3万 | -2.09%1,431.8万 | 18.33%1,481.9万 | 32.75%1,199.7万 | 51.70%1,689.2万 | 51.70%1,689.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -76.61%11.6万 | -76.61%11.6万 | ---- | ---- | ---- | -57.31%49.6万 | -57.31%49.6万 |
| -その他の未払金 | -19.08%2,466.5万 | 19.37%2,581.7万 | 1.58%2,533.9万 | 40.83%2,671.8万 | 40.83%2,671.8万 | 79.21%3,048.1万 | 11.47%2,162.8万 | 42.37%2,494.6万 | 16.77%1,897.2万 | 16.77%1,897.2万 |
| 当期の未払費用 | -6.51%896.5万 | -9.36%2,234.2万 | -12.57%897.6万 | -7.17%2,405.8万 | -7.17%2,405.8万 | -6.26%958.9万 | -6.69%2,464.8万 | -8.37%1,026.6万 | 184.66%2,591.5万 | 184.66%2,591.5万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | 59.95%962.9万 | 59.95%962.9万 | ---- | ---- | ---- | 69.86%602万 | 69.86%602万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.67%1,028.3万 | -18.07%813.8万 | -16.60%836.8万 | -13.72%869万 | -13.72%869万 | -4.83%964万 | -0.42%993.3万 | 8.30%1,003.3万 | -68.81%1,007.2万 | -68.81%1,007.2万 |
| -資本リース債務 | 6.67%1,028.3万 | -18.07%813.8万 | -16.60%836.8万 | -13.72%869万 | -13.72%869万 | -4.83%964万 | -0.42%993.3万 | 8.30%1,003.3万 | 12.81%1,007.2万 | 12.81%1,007.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 98.79%1,346.6万 | 98.79%1,346.6万 | ---- | ---- | ---- | -42.64%677.4万 | -42.64%677.4万 |
| その他の流動負債 | -9.52%3,638.7万 | 11.37%3,490.8万 | 27.46%4,545.1万 | 41.24%948.7万 | 41.24%948.7万 | 37.10%4,021.7万 | 29.86%3,134.5万 | 42.51%3,566万 | 12.16%671.7万 | 12.16%671.7万 |
| 流動負債合計 | -6.35%1.05億 | 6.44%1.17億 | 12.89%1.13億 | 21.99%1.3億 | 21.99%1.3億 | 28.02%1.13億 | 10.58%1.1億 | 27.91%9,973.7万 | -0.12%1.07億 | -0.12%1.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.84%7.36億 | -9.65%7.36億 | -13.14%7.37億 | -10.04%7.65億 | -10.04%7.65億 | -7.17%7.9億 | -4.62%8.14億 | 0.29%8.48億 | -0.66%8.5億 | -0.66%8.5億 |
| -長期借入金 | -6.23%7.16億 | -9.17%7.15億 | -12.73%7.15億 | -9.73%7.39億 | -9.73%7.39億 | -6.72%7.63億 | -3.72%7.87億 | 1.14%8.19億 | -0.04%8.19億 | -0.04%8.19億 |
| -リース債務 | -23.93%2,052万 | -23.70%2,052.6万 | -24.54%2,209.2万 | -18.20%2,554.5万 | -18.20%2,554.5万 | -18.20%2,697.6万 | -25.17%2,690万 | -18.62%2,927.6万 | -14.62%3,122.8万 | -14.62%3,122.8万 |
| 繰延負債 | 41.88%1,984.1万 | 235.64%3,715.5万 | 374.14%3,821.1万 | 110.33%3,970.4万 | 110.33%3,970.4万 | 501.46%1,398.4万 | --1,107万 | --805.9万 | --1,887.7万 | --1,887.7万 |
| その他の非流動性負債 | -24.19%2,680.7万 | -24.36%2,840.7万 | -13.89%3,120.8万 | 21.96%3,454万 | 21.96%3,454万 | 35.71%3,535.9万 | 34.10%3,755.5万 | 47.01%3,624.3万 | 18.00%2,832万 | 18.00%2,832万 |
| 非流動負債合計 | -7.75%7.86億 | -6.87%8.07億 | -9.08%8.15億 | -5.64%8.49億 | -5.64%8.49億 | -3.66%8.52億 | -2.46%8.67億 | 1.98%8.97億 | 1.23%9億 | 1.23%9億 |
| 負債合計 | -7.58%8.92億 | -5.37%9.24億 | -6.88%9.28億 | -2.71%9.79億 | -2.71%9.79億 | -0.79%9.65億 | -1.15%9.77億 | 4.09%9.96億 | 1.08%10.07億 | 1.08%10.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.9万 | 4.26%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -7.84%4.7万 | 4.08%5.1万 | 6.25%5.1万 | 6.25%5.1万 |
| -普通株式 | 0.00%4.9万 | 4.26%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -3.92%4.9万 | -7.84%4.7万 | 4.08%5.1万 | 6.25%5.1万 | 6.25%5.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1.17%-7.22億 | 9.14%-6.68億 | 1.58%-7.38億 | 4.85%-7.33億 | 4.85%-7.33億 | 5.46%-7.31億 | 6.59%-7.35億 | 6.80%-7.5億 | 4.30%-7.7億 | 4.30%-7.7億 |
| 資本剰余金 | 0.41%10.01億 | 0.48%9.99億 | -2.36%9.97億 | -2.50%9.93億 | -2.50%9.93億 | -2.38%9.97億 | -2.81%9.95億 | 1.70%10.21億 | 2.75%10.19億 | 2.75%10.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --7,322.7万 | 33.26%7,322.7万 | 33.26%7,322.7万 | ---- | ---- | ---- | --5,495万 | --5,495万 |
| 株主資本 | 4.76%2.79億 | 27.73%3.32億 | 22.55%3.32億 | 9.91%3.34億 | 9.91%3.34億 | 7.21%2.66億 | 9.77%2.6億 | 36.08%2.71億 | 62.48%3.04億 | 62.48%3.04億 |
| 少数株主持分 | 9.32%2,182.4万 | 29.95%2,428.8万 | 41.46%2,511.6万 | 35.61%2,529.8万 | 35.61%2,529.8万 | 17.32%1,996.4万 | 23.03%1,869万 | 39.42%1,775.5万 | 46.88%1,865.5万 | 46.88%1,865.5万 |
| 資本合計 | 5.07%3.01億 | 27.88%3.56億 | 23.71%3.57億 | 11.40%3.59億 | 11.40%3.59億 | 7.86%2.86億 | 10.57%2.78億 | 36.28%2.88億 | 61.49%3.22億 | 61.49%3.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
