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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.16%8.62億 | 53.97%7.69億 | 485.13%4.99億 | -87.43%8,534.9万 | 14.67%6.79億 | --1.62億 | -13.71%1.03億 | 56.50%3.02億 | -2.61%1.12億 | -39.38%5.92億 |
| 繰延税金 | -29.32%8,549.9万 | 30.88%1.21億 | 295.53%9,242.4万 | -77.91%2,336.7万 | 11.64%1.06億 | --3,160.7万 | 20.24%2,288.8万 | -10.18%2,192.5万 | 6.01%2,935.6万 | 54.84%9,474.5万 |
| その他の非現金項目 | 54.39%1.97億 | 89.10%1.28億 | -19.09%6,744.9万 | -25.55%8,336万 | 21.18%1.12億 | ---1.73億 | -3.46%6,183.6万 | 523.22%1.17億 | 78.16%1.06億 | 143.52%9,239.8万 |
| 運転資金の増減額 | 139.04%2.28億 | -270.96%-5.83億 | 452.96%3.41億 | -82.78%6,167.4万 | 130.62%3.58億 | --5,281.3万 | 89.73%-8,259.8万 | 292.30%3.25億 | 137.04%6,321.3万 | -341.46%-11.7億 |
| -売掛金増減額 | -326.88%-4,187.5万 | 119.24%1,845.7万 | 8.15%-9,594.7万 | -226.82%-1.04億 | -252.79%-3,196.3万 | --7,480.9万 | -130.56%-8,905.2万 | 89.34%-2,461.4万 | 1,433.46%689.4万 | 123.64%2,091.9万 |
| -在庫増減額 | 162.96%3.24億 | -762.37%-5.14億 | -71.32%7,765.1万 | -47.03%2.71億 | 149.20%5.11億 | ---2.17億 | 99.09%-986.8万 | 464.32%3.95億 | 473.50%3.43億 | -319.20%-10.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470.74%8.09億 | -81.14%1.42億 | 29.62%7.51億 | -44.49%5.8億 | 318.78%10.44億 | --2.28億 | 106.79%4,451.9万 | 1,290.82%4.52億 | 1,492.74%3.19億 | -150.98%-4.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.05%-5.23億 | -6.69%-2.45億 | -11.54%-2.29億 | 37.72%-2.06億 | -6.59%-3.3億 | ---2.75億 | -12.60%-2,156.8万 | -61.29%-2,070.6万 | 23.69%-1,239.2万 | -150.06%-3.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -218.92%-11.8万 | 90.29%-3.7万 | ---38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---20.8万 | ---9.6万 | 85.28%-3.9万 | -12.88%-133.2万 |
| 事業取引の純額 | 977,332.65%4.79億 | -99.87%4.9万 | 2,432.24%3,761.9万 | -102.17%-161.3万 | 3,502.93%7,445.6万 | ---- | --0 | ---- | --0 | -101.17%-218.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 587.34%54.3万 | -99.79%7.9万 | --3,756.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---441.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 106.89%2.5万 | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-2.12億 | 10.44%-8,897.7万 | 32.63%-9,934.4万 | 25.85%-1.47億 | 30.34%-1.99億 | ---2億 | 2,346.32%332.7万 | 162.40%1,224.2万 | 13.34%-1,428.3万 | -212,958.21%-2.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -209.28%-3.17億 | 121.99%2.9億 | 10.81%1.31億 | -36.67%1.18億 | -79.35%1.86億 | --1.67億 | -109.44%-6,131万 | 31.83%3.15億 | -344.48%-2.35億 | 461.34%9.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.36%140.2万 | -18.73%239.1万 | 0.00%294.2万 | -37.63%294.2万 | -26.95%471.7万 | --109.5万 | 45.88%65.5万 | -61.90%43.2万 | -37.68%253.5万 | -46.73%645.7万 |
| 配当金支払総額 | -20.05%-1.52億 | -0.03%-1.27億 | 14.22%-1.27億 | -0.06%-1.48億 | -0.08%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.90%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-250万 | 95.81%-200万 | -710.82%-4,774.1万 | 99.13%-588.8万 | -5,216.48%-6.78億 | --3,735.3万 | -2,349.45%-3,774.6万 | ---- | ---- | 71.64%-1,276万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,572.61%-7.08億 | 97.64%-379.4万 | 8.34%-1.6億 | 78.18%-1.75億 | -228.54%-8.02億 | --1.58億 | -120.72%-1.28億 | -1,301.26%-5.69億 | -271.97%-2.63億 | 248.05%6.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | -17.21%6.73億 | --5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.52%6.73億 | 171.89%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.39%-1.11億 | -90.04%4,894万 | 91.18%4.91億 | 499.34%2.57億 | 130.96%4,289.2万 | --1.86億 | -105.37%-7,998.6万 | -923.40%-1.05億 | 162.26%4,184.3万 | -126.94%-1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.67%3,103.3万 | -441.66%-7,272.5万 | 610.48%2,128.6万 | 254.99%299.6万 | -31.05%-193.3万 | ---40.6万 | 87.18%-26.8万 | -507.05%-161.6万 | 22.68%35.7万 | -1,070.63%-147.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.48%13.83億 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | --7.14億 | -24.26%5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.21%6.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 377.07%2.85億 | -119.74%-1.03億 | 39.38%5.21億 | -47.61%3.74億 | 190.53%7.14億 | ---4,680.1万 | 103.36%2,269.3万 | 941.52%4.31億 | 8,598.10%3.07億 | -197.23%-7.89億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
