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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -27.04%470.95万 | -53.28%645.47万 | -19.57%1,381.58万 | -36.32%1,717.71万 | 2,697.53万 |
| お客様からの領収書 | -27.04%470.95万 | -52.81%645.47万 | -20.27%1,367.83万 | -36.15%1,715.51万 | --2,686.84万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 525.03%13.75万 | --2.2万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.69万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.36%-600.35万 | 58.04%-634.35万 | 15.95%-1,511.63万 | 39.04%-1,798.45万 | -2,950.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.36%-600.35万 | 58.04%-634.35万 | 15.95%-1,511.63万 | 39.04%-1,798.45万 | ---2,950.05万 |
| 直接支払利息 | 50.63%-7.63万 | 53.42%-15.45万 | 63.13%-33.17万 | -109.02%-89.97万 | ---43.04万 |
| 直接受取利息 | 80.19%9.93万 | 203.95%5.51万 | -68.76%1.81万 | 177.03%5.8万 | --2.09万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 405.13%45.18万 | -130.14%-14.81万 | --49.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,866.84%-127.09万 | 101.02%1.18万 | 35.33%-116.23万 | 26.45%-179.71万 | ---244.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-124.18万 | -31.41%-211.55万 | -502.65%-160.99万 | -321.62%-26.71万 | 12.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -379.56%-3.15万 | ---6,561 | ---- | -42.88%-1.12万 | ---7,847 |
| 無形資産取引の純額 | -53.87%-121.04万 | -177.34%-78.66万 | -10.83%-28.36万 | -397.31%-25.59万 | --8.61万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---32.61万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 2.53%-97.49万 | ---100.02万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---34.74万 | ---- | ---- | --4.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.30%-124.18万 | -31.41%-211.55万 | -502.65%-160.99万 | -321.62%-26.71万 | --12.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.90%480.74万 | -66.39%144.85万 | 44.00%430.93万 | 2,145.66%299.27万 | 13.33万 |
| 借入金純額 | ---- | 88.93%-23.33万 | -219.69%-210.74万 | 695.46%176.07万 | ---29.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 148.53%503.07万 | -70.46%202.42万 | 340.55%685.17万 | 262.57%155.53万 | --42.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.78%-22.33万 | 21.29%-34.24万 | -34.54%-43.5万 | ---32.33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.90%480.74万 | -66.39%144.85万 | 44.00%430.93万 | 2,145.66%299.27万 | --13.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.10%222.85万 | 64.21%314.3万 | 128.00%191.4万 | -67.21%83.95万 | --255.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.20%229.47万 | -142.63%-65.52万 | 65.57%153.71万 | 142.40%92.84万 | ---218.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.31%-26.27万 | 15.84%-25.93万 | -310.86%-30.81万 | -68.86%14.61万 | --46.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.18%426.04万 | -29.10%222.85万 | 64.21%314.3万 | 128.00%191.4万 | --83.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.59%-251.28万 | 45.96%-78.14万 | 30.09%-144.59万 | 17.59%-206.82万 | ---250.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
