継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.81%1.5億
-33.52%2,533.5万
-2.17%3,246.4万
-17.37%3,496.3万
25.30%5,740万
-9.40%1.59億
-26.06%3,811.1万
-34.24%3,318.5万
-3.08%4,231.5万
51.17%4,581万
持続的な事業活動による当期純利益
74.64%2.49億
-3.20%5,743.7万
-48.34%2,883.5万
-65.02%2,801.7万
355.48%1.35億
195.63%1.43億
-3.88%5,933.5万
2,089.95%5,581.8万
891.82%8,009.3万
-8,817.94%-5,270.5万
持続的な事業活動による当期損益
-182.63%-8,073.7万
-207.15%-3,749.1万
-108.90%-91万
-108.86%-2,498.8万
-115.54%-1,734.8万
-7.54%9,770.7万
-113.65%-1,220.6万
-77.16%1,022.3万
-127.03%-1,196.4万
399.37%1.12億
減価償却費及び償却費
-26.59%1,772.4万
41.72%523.1万
35.70%477.8万
-32.45%382.4万
-65.47%389.1万
-62.47%2,414.3万
-75.65%369.1万
-76.98%352.1万
-65.41%566.1万
-35.64%1,127万
繰延税金
---4,708.5万
--54万
--19万
--2,702.1万
---7,483.6万
--0
--0
--0
--0
--0
その他の非現金項目
86.96%-1,243.9万
49.79%-804万
80.19%-506.5万
91.09%-292.2万
117.07%358.8万
-146.26%-9,539.3万
8.82%-1,601.3万
-90.69%-2,556.4万
-410.92%-3,279.1万
-1,457.41%-2,102.5万
運転資金の増減額
199.50%1,621.3万
83.19%401万
125.67%325.6万
310.82%296.2万
236.24%598.5万
-7.81%-1,629.5万
118.70%218.9万
-331.41%-1,268.6万
-102.45%-140.5万
46.41%-439.3万
-売掛金増減額
212.78%1,206.6万
-98.52%12.4万
-94.93%20.5万
130.01%316.8万
168.38%856.9万
65.52%-1,069.9万
156.51%835.1万
140.73%404万
-175.09%-1,055.8万
-401.68%-1,253.2万
-前払費用増減額
139.39%87.6万
6.88%113.4万
62.73%-207.7万
-7.79%75.8万
-27.63%106.1万
55.96%-222.4万
117.36%106.1万
-278.34%-557.3万
-13.47%82.2万
-7.57%146.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
197.00%327.1万
138.10%275.2万
145.98%512.8万
-111.57%-96.4万
-154.62%-364.5万
-116.08%-337.2万
-170.63%-722.3万
-166.10%-1,115.3万
278.85%833.1万
180.11%667.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.81%1.5億
-33.52%2,533.5万
-2.17%3,246.4万
-17.37%3,496.3万
25.30%5,740万
-9.40%1.59億
-26.06%3,811.1万
-34.24%3,318.5万
-3.08%4,231.5万
51.17%4,581万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
100.64%5,797.7万
2,137.38%4,480.2万
-102.11%-95.1万
1,190.72%1,821.5万
66.52%-408.9万
-20.19%2,889.6万
84.32%-219.9万
5.51%4,497.7万
-132.26%-167万
-602.97%-1,221.2万
資本支出
20.98%-2,401.2万
-6.17%-703.6万
27.85%-525.6万
63.15%-283.4万
-1.16%-888.6万
-0.27%-3,038.6万
27.87%-662.7万
45.81%-728.5万
-36.37%-769万
-331.86%-878.4万
固定資産取引の純額
0.85%6,998.9万
1,070.69%5,183.8万
-91.76%430.5万
50.32%904.9万
-28.31%479.7万
-12.71%6,940.1万
-45.74%442.8万
-6.79%5,226.2万
-44.34%602万
49.96%669.1万
事業取引の純額
218.59%1,200万
--0
--0
--1,200万
--0
22.16%-1,011.9万
--0
--0
--0
---1,011.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
100.64%5,797.7万
2,137.38%4,480.2万
-102.11%-95.1万
1,190.72%1,821.5万
66.52%-408.9万
-20.19%2,889.6万
84.32%-219.9万
5.51%4,497.7万
-132.26%-167万
-602.97%-1,221.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-838.97%-3.61億
-21,500.30%-2.16億
-67.81%-2,471.3万
-82.62%-2,424.5万
-916.71%-9,637.4万
76.06%-3,848.2万
95.64%-100万
70.84%-1,472.7万
80.20%-1,327.6万
53.21%-947.9万
借入金純額
--0
----
----
----
----
--0
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----
----
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
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----
47.21%-2,743.4万
--0
-30.68%-1,415.8万
----
----
配当金支払総額
---3.65億
---2.2億
---2,460.7万
---2,420.2万
---9,645.8万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--473.3万
--454.1万
--0
--0
--19.2万
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
89.26%-118.7万
7.00%-93万
81.37%-10.6万
---4.3万
98.86%-10.8万
52.25%-1,104.8万
85.63%-100万
85.16%-56.9万
--0
---947.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-838.97%-3.61億
-21,500.30%-2.16億
-67.81%-2,471.3万
-82.62%-2,424.5万
-916.71%-9,637.4万
76.06%-3,848.2万
95.64%-100万
70.84%-1,472.7万
80.20%-1,327.6万
53.21%-947.9万
現金及び現金同等物の期首残高
233.61%2.14億
15.40%2.07億
72.83%2億
93.65%1.71億
233.61%2.14億
404.48%6,414万
261.26%1.79億
1,554.43%1.16億
250.40%8,825.9万
404.48%6,414万
現金及び現金同等物の純増減額
-202.24%-1.53億
-517.81%-1.46億
-89.28%680万
5.71%2,893.3万
-278.54%-4,306.3万
191.36%1.5億
139.55%3,491.2万
48.99%6,343.5万
250.39%2,736.9万
93.35%2,411.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-71.60%6,077.9万
-71.60%6,077.9万
15.40%2.07億
72.83%2億
93.65%1.71億
233.61%2.14億
233.61%2.14億
261.26%1.79億
1,554.43%1.16億
250.40%8,825.9万
フリーキャッシュ・フロー
-2.24%1.26億
-41.88%1,829.9万
5.05%2,720.8万
-7.21%3,212.9万
31.03%4,851.4万
-11.42%1.29億
-25.67%3,148.4万
-30.03%2,590万
-8.93%3,462.5万
30.97%3,702.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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