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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.34%159.4万 | -98.40%13万 | 17.66%-227.5万 | 56.22%-663.4万 | 96.00%-2.8万 | -19.35%-1,195.1万 | 392.60%810.8万 | -65.55%-276.3万 | -169.91%-1,515.3万 | -131.03%-70万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.35%-336.2万 | 97.53%-144.2万 | 103.89%41万 | -358.46%-1.93億 | 118.27%274.7万 | -952.97%-1.27億 | -1,665.53%-5,843.9万 | 9.99%-1,052.8万 | -425.42%-4,206.5万 | -152.19%-1,503.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.43%154万 | -421.44%-173.9万 | -300.68%-296.5万 | -199.84%-773.6万 | -200.10%-940.2万 | 1,108.11%186.5万 | -38.17%54.1万 | -440.15%-74万 | ---258万 | ---313.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.30%108.7万 | -66.66%129.1万 | -66.77%126.6万 | 43.50%1,340.1万 | -65.98%205.9万 | 96.14%366万 | 456.32%387.2万 | 426.24%381万 | 95.50%933.9万 | 2,223.86%605.3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -833.29%-612.3万 | -27.19%60.8万 | ---459.4万 | ---44.9万 | ---168.8万 | --83.5万 | --83.5万 |
| その他の非現金項目 | -97.05%20.8万 | 119.77%126.4万 | -441.33%-118.1万 | -87.63%132.6万 | -87.98%32.5万 | --705万 | -1,550.11%-639.5万 | -95.43%34.6万 | 481.19%1,072.3万 | 744.69%270.3万 |
| 運転資金の増減額 | 5.81%336.9万 | -115.29%-88.6万 | -109.57%-25.3万 | 881.64%1,438.1万 | -24.00%275.8万 | 335.16%318.4万 | 514.89%579.6万 | 350.26%264.3万 | -29.57%146.5万 | 88.52%362.9万 |
| -売掛金増減額 | 52.68%-41.5万 | -107.61%-19.3万 | -238.83%-34.9万 | -64.47%114万 | -109.73%-41.7万 | -233.46%-87.7万 | 481.50%253.7万 | 30.41%-10.3万 | 1,313.66%320.9万 | 6,692.31%428.5万 |
| -在庫増減額 | -87.93%39.2万 | -145.76%-39.4万 | -44.96%-61.9万 | 113.07%423.8万 | 127.40%55.6万 | -17.69%324.8万 | 479.30%86.1万 | -242.81%-42.7万 | -44.36%198.9万 | -149.57%-202.9万 |
| -前払費用増減額 | -91.95%11.7万 | 60.31%-38.1万 | 120.32%18.8万 | -53.57%28.6万 | -63.18%71.8万 | 342.57%145.3万 | -115.73%-96万 | -218.97%-92.5万 | 33.62%61.6万 | 702.47%195万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 817.82%362.5万 | -89.94%45.2万 | -84.78%80.4万 | 288.58%736.4万 | -1,323.13%-190.7万 | 89.49%-50.5万 | 2,876.82%449.5万 | 498.75%528.1万 | -589.93%-390.5万 | 93.72%-13.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.23%-6,000 | 101.38%2.7万 | 95.19%-2.7万 | 552.10%481.9万 | 374.15%475.1万 | 2,002.94%258.8万 | -1,783.65%-195.9万 | -2,339.13%-56.1万 | 241.03%73.9万 | 100.40%100.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.37%-34.4万 | -148.30%-39.7万 | 59.81%-25万 | -192.98%-346.6万 | 34.74%-94.3万 | -642.43%-272.3万 | 868.22%82.2万 | -367.67%-62.2万 | -8.23%-118.3万 | -102.66%-144.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 57.23%-120万 | -194.70%-77.8万 | 395.93%72.8万 | 74.77%-48.7万 | -81.15%-66.3万 | 69.58%-280.6万 | 93.72%-26.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.44%159.4万 | -85.49%13万 | 33.60%-227.5万 | 56.38%-783.4万 | 16.39%-80.6万 | 56.16%-449.8万 | 123.42%89.6万 | -17.69%-342.6万 | -21.04%-1,795.9万 | 50.49%-96.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.83%-6.8万 | 99.92%-1,000 | 3,565.00%69.3万 | -108.23%-109.7万 | 100.93%6.7万 | 100.25%4.6万 | -103.06%-119万 | 60.00%-2万 | -36.65%1,332.4万 | -134.16%-717.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -247.83%-6.8万 | 99.92%-1,000 | 89.35%-9万 | 51.59%-192.2万 | -97.02%6.7万 | 100.80%4.6万 | -175.46%-119万 | -1,590.00%-84.5万 | -119.11%-397万 | -89.21%224.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38,850.88%-2,208.8万 | -9,918.93%-2,434.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --14.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,938.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -23.15%63.4万 | --82.5万 | --0 | --0 | --0 | --82.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.83%-6.8万 | -100.02%-1,000 | -95.12%69.3万 | -9.51%1,961.2万 | 100.93%6.7万 | 100.31%4.6万 | -87.87%531万 | 28,478.00%1,418.9万 | 83.63%2,167.4万 | -1,347.13%-717.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-10.1万 | 70.13%-90.5万 | 112.27%174.6万 | -483.63%-1,727.5万 | -96.58%8.4万 | 62.41%-10万 | -201.19%-303万 | -529.10%-1,422.9万 | 67.03%450.3万 | 3,293.51%245.9万 |
| 借入金純額 | -1.00%-10.1万 | 70.13%-90.5万 | 98.80%-22.4万 | -1,354.35%-2,165万 | 116.94%8.4万 | 62.41%-10万 | -201.19%-303万 | -632.46%-1,860.4万 | -29.46%172.6万 | -544.16%-49.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -54.97%197万 | 45.59%437.5万 | --0 | --0 | --0 | --437.5万 | 1,102.00%300.5万 | --300.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,700.00%-22.8万 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1.1万 | -5,000 | -6,000 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.48%-10.1万 | 70.18%-90.5万 | 112.27%174.6万 | -483.63%-1,727.5万 | -96.58%8.4万 | 66.54%-8.9万 | -201.69%-303.5万 | -529.28%-1,423.5万 | 67.03%450.3万 | 3,293.51%245.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.17%58.8万 | -57.74%136.4万 | -82.09%120万 | 2,987.56%670万 | -89.97%141.6万 | -84.86%598.4万 | 464.34%322.8万 | 2,987.56%670万 | -82.30%21.7万 | 503.55%1,411.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.20%142.5万 | -124.27%-77.6万 | 104.72%16.4万 | -166.89%-549.7万 | 88.46%-65.5万 | 82.02%-456.8万 | -91.79%319.8万 | -1,078.03%-347.2万 | 2,531.36%821.8万 | -291.45%-567.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.16%201.3万 | -90.17%58.8万 | -57.74%136.4万 | -82.09%120万 | -82.09%120万 | -89.97%141.6万 | -84.86%598.4万 | 464.34%322.8万 | 2,987.56%670万 | 2,987.56%670万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.28%152.6万 | 143.88%12.9万 | 44.63%-236.5万 | 55.51%-975.6万 | -157.60%-73.9万 | 72.16%-445.2万 | 93.09%-29.4万 | -44.24%-427.1万 | -47.80%-2,192.9万 | 167.49%128.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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