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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.07%2.98億 | -15.22%12.03億 | -3.75%3.44億 | 42.53%3.95億 | -31.65%3.14億 | -53.78%1.51億 | 2.25%14.19億 | -25.66%3.57億 | -34.81%2.77億 | -32.13%4.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.30%3.95億 | -8.77%12.84億 | 14.32%3.31億 | -60.42%2.02億 | 6.97%3.93億 | 49.04%3.58億 | 43.45%14.07億 | -8.63%2.89億 | 55.30%5.1億 | 100.82%3.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.48%-6,770万 | 9.41%-1.93億 | -44.76%2,370万 | 65.31%-1,190万 | -14.34%-1.4億 | 34.61%-6,480万 | 33.30%-2.13億 | 158.61%4,290万 | -139.52%-3,430万 | 12.61%-1.22億 |
| その他の非現金項目 | 8,775.00%3,550万 | -48.22%3,490万 | -146.97%-2,250万 | -1.45%1,360万 | 178.21%4,340万 | 104.04%40万 | 118.16%6,740万 | 215.98%4,790万 | 21.05%1,380万 | -86.35%1,560万 |
| 運転資金の増減額 | 48.88%-8,710万 | -131.43%-2,040万 | 54.72%-2,110万 | 177.42%1.75億 | -101.95%-340万 | -204.67%-1.7億 | -93.44%6,490万 | -119.61%-4,660万 | -2,551.76%-2.25億 | -64.33%1.74億 |
| -売掛金増減額 | 15.13%1.04億 | 2.05%6.03億 | 10.63%1.47億 | 834.05%1.7億 | -16.69%1.96億 | -63.48%8,990万 | -12.65%5.91億 | -46.69%1.33億 | -115.92%-2,320万 | -15.20%2.35億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 6.10%-1.12億 | -27.99%-3.13億 | -8.93%-1.44億 | 124.48%2,490万 | -94.27%-7,460万 | -534.91%-1.2億 | -749.07%-2.45億 | -40.38%-1.32億 | 44.85%-1.02億 | -167.49%-3,840万 |
| -繰延取得費用の変更 | 2.63%-4,070万 | -11.05%-1.51億 | -41.41%-4,200万 | 33.70%-2,420万 | -36.31%-4,280万 | -9.42%-4,180万 | -91.00%-1.36億 | 75.85%-2,970万 | -472.45%-3,650万 | -598.41%-3,140万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.30%-1.45億 | 34.33%-7,480万 | 257.35%7,540万 | 184.89%4,100万 | -139.85%-1,610万 | -37.77%-1.75億 | -1,107.96%-1.14億 | -72.05%2,110万 | -8,150.00%-4,830万 | 431.58%4,040万 |
| -その他運転資金の変動 | 40.68%1.07億 | -169.33%-8,430万 | -48.70%-5,740万 | -138.85%-3,750万 | -108.92%-6,560万 | 40.07%7,620万 | -109.33%-3,130万 | -129.62%-3,860万 | -179.29%-1,570万 | -122.38%-3,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.07%2.98億 | -15.22%12.03億 | -3.75%3.44億 | 42.53%3.95億 | -31.65%3.14億 | -53.78%1.51億 | 2.25%14.19億 | -25.66%3.57億 | -34.81%2.77億 | -32.13%4.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.70%1,770万 | 24.06%-7.26億 | 14.13%-2.27億 | -27.42%-2.25億 | 27.71%-2.33億 | 78.95%-4,050万 | 28.70%-9.56億 | 39.12%-2.65億 | 55.68%-1.77億 | 70.61%-3.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -46.01%2,640万 | 38.62%-4.93億 | -8.06%-1.84億 | -3.13%-1.48億 | 34.42%-2.1億 | 128.88%4,890万 | 31.93%-8.03億 | 44.55%-1.7億 | 59.07%-1.44億 | 71.57%-3.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.75%-2,830万 | -31.90%-1.35億 | -45.54%-4,570万 | -24.24%-3,280万 | -20.35%-2,720万 | -33.49%-2,910万 | 7.34%-1.02億 | -12.54%-3,140万 | -6.45%-2,640万 | 15.36%-2,260万 |
| その他の投資活動純額 | 132.50%1,960万 | -93.50%-9,830万 | 103.32%210万 | -552.94%-4,440万 | -79.13%430万 | -4,538.46%-6,030万 | -0.20%-5,080万 | 36.89%-6,330万 | 70.69%-680万 | -63.67%2,060万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.70%1,770万 | 24.06%-7.26億 | 14.13%-2.27億 | -27.42%-2.25億 | 27.71%-2.33億 | 78.95%-4,050万 | 28.70%-9.56億 | 39.12%-2.65億 | 55.68%-1.77億 | 70.61%-3.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -72.22%-1.83億 | -7.53%-4.5億 | -17.02%-1.36億 | -3.41%-1.12億 | -3.91%-9,570万 | -4.32%-1.06億 | -147.84%-4.19億 | -26.41%-1.16億 | -294.18%-1.08億 | -374.74%-9,210万 |
| 借入金純額 | ---- | 89.13%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -172.73%-1,840万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -141.20%-1.21億 | -24.89%-2.45億 | -19.30%-7,480万 | -77.94%-7,420万 | -8.51%-4,590万 | -1.21%-5,000万 | -320.82%-1.96億 | -28.22%-6,270万 | -4,733.33%-4,170万 | -7,150.00%-4,230万 |
| 配当金支払総額 | -4.77%-7,250万 | -9.01%-2.77億 | -8.51%-7,140万 | -8.02%-7,140万 | -7.96%-6,510万 | -11.61%-6,920万 | -6.18%-2.54億 | -7.17%-6,580万 | -7.83%-6,610万 | -3.43%-6,030万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.54%1,020万 | 47.50%7,390万 | -0.82%1,210万 | 88.20%3,350万 | 45.71%1,530万 | 35.42%1,300万 | -45.42%5,010万 | -33.33%1,220万 | -45.90%1,780万 | -19.23%1,050万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.22%-1.83億 | -7.53%-4.5億 | -17.02%-1.36億 | -3.41%-1.12億 | -3.91%-9,570万 | -4.32%-1.06億 | -147.84%-4.19億 | -26.41%-1.16億 | -294.18%-1.08億 | -374.74%-9,210万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.48%1.46億 | 58.93%1.19億 | 15.77%1.66億 | -28.47%1.08億 | 15.48%1.23億 | 58.93%1.19億 | -61.93%7,500万 | 17.75%1.43億 | 22.99%1.51億 | -81.03%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,312.82%1.33億 | -39.37%2,680万 | 17.43%-1,990万 | 811.11%5,760万 | -133.04%-1,480万 | -87.66%390万 | 136.23%4,420万 | 48.39%-2,410万 | -478.57%-810万 | 110.21%4,480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.73%2.79億 | 22.48%1.46億 | 22.48%1.46億 | 15.77%1.66億 | -28.47%1.08億 | 15.48%1.23億 | 58.93%1.19億 | 58.93%1.19億 | 17.75%1.43億 | 22.99%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.22%2.7億 | -18.88%10.68億 | -8.51%2.98億 | 44.46%3.62億 | -34.34%2.86億 | -60.03%1.22億 | 3.08%13.17億 | -28.02%3.26億 | -37.36%2.51億 | -32.82%4.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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