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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.41%6,105.5万 | 64.89%4,567万 | 75.92%2.16億 | 115.77%7,295.5万 | 78.95%7,863.8万 | -1.62%3,647.1万 | 254.10%2,769.8万 | -42.23%1.23億 | 36.45%3,381.1万 | -26.15%4,394.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.86%2,045.7万 | 24.64%4,232.5万 | 0.26%1.04億 | 5.54%2,763.1万 | -3.16%2,427.6万 | -3.47%1,781万 | 0.75%3,395.7万 | -31.57%1.03億 | -24.36%2,618.1万 | -40.34%2,506.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.61%3,516万 | 24.73%3,373.3万 | 11.45%1.21億 | 18.14%3,311.8万 | 15.35%3,117.5万 | 11.30%2,989.5万 | 0.70%2,704.5万 | 2.66%1.09億 | 4.69%2,803.3万 | 1.67%2,702.7万 |
| 繰延税金 | -18.41%25.7万 | -16.34%64万 | 10.67%2,214.3万 | -42.62%1,043.4万 | 11,710.00%1,062.9万 | -81.39%31.5万 | 1,812.50%76.5万 | 6,569.33%2,000.8万 | 1,154.20%1,818.5万 | -92.36%9万 |
| その他の非現金項目 | 120.28%143.4万 | 41.44%62.8万 | 419.90%297.9万 | 338.98%149.6万 | 16.17%38.8万 | 49.66%65.1万 | 3.26%44.4万 | -70.93%57.3万 | -162.04%-62.6万 | 95.32%33.4万 |
| 運転資金の増減額 | 109.42%143.9万 | 4.96%-3,419万 | 63.65%-4,333万 | 95.21%-191.3万 | 191.64%982.9万 | -13.76%-1,527.2万 | 34.73%-3,597.4万 | -120.58%-1.19億 | -5.93%-3,995.1万 | 13.28%-1,072.6万 |
| -売掛金増減額 | 297.90%783.9万 | 13.78%-2,041.3万 | 46.55%-2,171.4万 | 105.03%43.4万 | 232.46%548.8万 | -74.34%-396.1万 | 7.46%-2,367.5万 | -143.49%-4,062.6万 | 4.43%-862.8万 | -185.35%-414.3万 |
| -在庫増減額 | -31.13%-979.7万 | -101.69%-13.8万 | 149.10%400.1万 | 1,619.09%189.1万 | -84.02%142.7万 | -191.38%-747.1万 | 155.75%815.4万 | 78.10%-814.8万 | 100.47%11万 | 193.19%893.1万 |
| -前払費用増減額 | -142.96%-365.5万 | 142.56%52.6万 | -51.25%-211.9万 | -16.96%-994.4万 | -90.29%55.4万 | 51.29%850.7万 | 70.78%-123.6万 | 74.09%-140.1万 | -19.46%-850.2万 | 396.52%570.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.01%-140.5万 | -105.16%-1,283.5万 | 91.83%-265.1万 | 157.82%700.9万 | 194.98%831.2万 | -3,215.96%-1,171.6万 | 47.64%-625.6万 | -202.73%-3,244.4万 | -176.11%-1,212.2万 | -243.04%-875.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,440.25%845.7万 | 89.74%-133万 | 43.04%-2,084.7万 | 87.95%-130.3万 | 52.27%-595.2万 | 86.72%-63.1万 | -51.29%-1,296.1万 | -39.03%-3,659.7万 | 23.63%-1,080.9万 | -5.41%-1,247.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.41%6,105.5万 | 64.89%4,567万 | 75.92%2.16億 | 115.77%7,295.5万 | 78.95%7,863.8万 | -1.62%3,647.1万 | 254.10%2,769.8万 | -42.23%1.23億 | 36.45%3,381.1万 | -26.15%4,394.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.00%-3,382.6万 | 74.00%-3,962.1万 | -161.46%-4.88億 | -2.55%-4,789.3万 | -588.97%-2.57億 | 57.44%-3,020.1万 | -383.42%-1.52億 | -31.84%-1.87億 | -22.12%-4,670.1万 | -25.99%-3,733万 |
| 資本支出 | 5.45%-3,385.2万 | -0.02%-3,905万 | -19.17%-1.72億 | -1.84%-4,792.4万 | -32.74%-4,922万 | -22.92%-3,580.3万 | -25.74%-3,904.4万 | -7.99%-1.44億 | -27.21%-4,706万 | -24.47%-3,708.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -592.70%-3.06億 | 99.93%-1,000 | -84,162.82%-2.99億 | 98.80%-50.3万 | -1,229.82%-655.6万 | -423.55%-4,420.3万 | -15.82%-152.3万 | -222.73%-35.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 98.90%-117.7万 | ---1,001.2万 | --0 | --9,098.8万 | --600万 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -75.24%2.6万 | 152.50%60.6万 | -72.75%54.9万 | -98.30%3.2万 | 62.26%17.2万 | --10.5万 | 788.89%24万 | 226.58%201.5万 | 2,751.52%188.2万 | -60.74%10.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.00%-3,382.6万 | 74.00%-3,962.1万 | -161.46%-4.88億 | -2.55%-4,789.3万 | -588.97%-2.57億 | 57.44%-3,020.1万 | -383.42%-1.52億 | -31.84%-1.87億 | -22.12%-4,670.1万 | -25.99%-3,733万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.82%-1,415万 | -6.85%-811.6万 | 62.79%-2,583.9万 | 71.47%-561.4万 | 69.50%-647.2万 | 67.05%-615.7万 | 22.95%-759.6万 | -102.71%-6,943.8万 | -212.90%-1,967.8万 | -215.60%-2,121.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---786.4万 | ---25.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -295.76%-4,441.2万 | -726.95%-1,395.9万 | ---1,568.7万 |
| 配当金支払総額 | -10.31%-593.9万 | -0.05%-557.3万 | -6.30%-2,210万 | -3.51%-557.3万 | -2.61%-557.3万 | 1.01%-538.4万 | -22.77%-557万 | -14.57%-2,079.1万 | -18.67%-538.4万 | -19.60%-543.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 101.80%3,000 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | --2,000 | -4,275.00%-16.7万 | -17,100.00%-17万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.04%-34.8万 | -12.92%-229万 | 8.01%-374.2万 | 75.15%-4.1万 | -799.00%-89.9万 | 75.07%-77.4万 | -190.54%-202.8万 | 16.81%-406.8万 | -153.85%-16.5万 | 95.42%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.82%-1,415万 | -6.85%-811.6万 | 62.79%-2,583.9万 | 71.47%-561.4万 | 69.50%-647.2万 | 67.05%-615.7万 | 22.95%-759.6万 | -102.71%-6,943.8万 | -212.90%-1,967.8万 | -215.60%-2,121.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.31%7,738万 | -78.89%7,944.3万 | -26.61%3.76億 | -85.56%5,930.3万 | -42.68%2.44億 | -48.92%2.44億 | -26.61%3.76億 | 8.01%5.13億 | -23.25%4.11億 | -16.42%4.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,474.34%1,307.9万 | 98.44%-206.7万 | -123.36%-2.98億 | 159.72%1,944.8万 | -1,167.05%-1.85億 | 100.21%11.3万 | -294.18%-1.32億 | -464.38%-1.33億 | -64.88%-3,256.8万 | -163.07%-1,460.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.80%7.9万 | -87.88%4,000 | 124.20%76.8万 | 142.51%69.2万 | 133.67%23.2万 | -147.49%-18.9万 | 102.63%3.3万 | -319.13%-317.3万 | 31.71%-162.8万 | -130.11%-68.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.91%9,053.8万 | -68.31%7,738万 | -78.89%7,944.3万 | -78.89%7,944.3万 | -85.56%5,930.3万 | -42.68%2.44億 | -48.92%2.44億 | -26.61%3.76億 | -26.61%3.76億 | -23.25%4.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,972.31%2,720.3万 | 158.35%662万 | 301.99%4,377.1万 | 288.93%2,503.1万 | 328.58%2,941.8万 | -91.59%66.8万 | 51.16%-1,134.6万 | -127.55%-2,167万 | -8.47%-1,324.9万 | -76.90%686.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
