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UMICF UMICORE

銘柄追加
  • 22.730
  • +1.130+5.23%
15分遅延終値 05/03 16:00 ET
54.64億時価総額13.25直近PER

UMICOREの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-34.12%3.77億
-8.70%5.72億
361.24%6.27億
-54.57%1.36億
-8.73%2.99億
43.07%3.28億
19.56%2.29億
19.24%1.92億
-1.78%1.61億
-11.43%1.64億
繰延税金
-23.73%1.05億
-23.15%1.38億
202.79%1.79億
-38.85%5,913.1万
-6.34%9,669.1万
38.26%1.03億
32.35%7,467万
18.19%5,642万
7.62%4,773.6万
-15.33%4,435.5万
その他の非現金項目
-15,368.97%-1,328.4万
-99.88%8.7万
-6.66%7,086.1万
996.52%7,591.7万
82.44%-846.8万
-196.09%-4,822.4万
27.00%5,018.6万
210.39%3,951.6万
-175.35%-3,579.6万
-600.96%-1,300万
運転資金の増減額
347.32%4.74億
-200.95%-1.92億
136.50%1.9億
142.49%8,026.1万
62.02%-1.89億
-9.64%-4.97億
-786.44%-4.54億
-160.10%-5,117.3万
735.91%8,514.8万
-108.85%-1,339万
-売掛金増減額
918.63%4.76億
---5,816.6万
----
21.50%-2.76億
-296.47%-3.51億
135.60%1.79億
-3,367.56%-5.02億
-174.87%-1,447.2万
115.85%1,932.9万
-373.63%-1.22億
-在庫増減額
203.62%5.44億
---5.25億
----
-65.83%-2.56億
77.31%-1.54億
-54.61%-6.8億
-225.26%-4.4億
-204.55%-1.35億
268.58%1.29億
-159.52%-7,668.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
64.41%10.43億
-49.61%6.34億
138.22%12.59億
10.25%5.28億
1,855.31%4.79億
-117.81%-2,729.9万
-60.15%1.53億
45.10%3.85億
-33.06%2.65億
-20.90%3.96億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-76.22%-7.98億
-19.90%-4.53億
3.19%-3.78億
24.67%-3.9億
-12.59%-5.18億
-33.03%-4.6億
-70.54%-3.46億
-0.15%-2.03億
-21.15%-2.02億
35.49%-1.67億
無形資産取引の純額
-138.69%-7,726.8万
10.65%-3,237.2万
3.23%-3,623.1万
23.64%-3,744万
-149.06%-4,903.3万
18.59%-1,968.7万
69.77%-2,418.3万
-318.40%-7,998.6万
18.85%-1,911.7万
6.12%-2,355.9万
事業取引の純額
-1,223.40%-6,976.3万
111.84%621万
-14,589.78%-5,245.3万
100.19%36.2万
-67.36%-1.87億
18.53%-1.12億
-199.07%-1.37億
31,458.37%1.39億
98.75%-44.2万
-19.67%-3,534万
投資商品取引の純額
---459万
--0
-207.04%-501.4万
31.24%-163.3万
-115.92%-237.5万
4,504.32%1,491.8万
110.58%32.4万
-3,930.26%-306.3万
99.45%-7.6万
-8,516.98%-1,370.1万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
99.88%-2,000
-80,950.00%-162.1万
0.00%-2,000
---2,000
----
--2,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.33%-9.49億
-1.98%-4.81億
-9.78%-4.71億
42.74%-4.29億
-30.00%-7.5億
-16.16%-5.77億
-138.06%-4.97億
5.97%-2.09億
8.21%-2.22億
23.22%-2.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
85.71%3.99億
164.69%2.15億
-141.15%-3.32億
55.87%8.06億
329.81%5.17億
-78.60%1.2億
8,560.59%5.62億
-75.82%649万
-30.55%2,683.7万
200.25%3,864.2万
株式発行/消却（ネット）
105.25%226.9万
-94.86%-4,317.8万
17.77%-2,215.9万
6.95%-2,694.7万
-103.61%-2,895.9万
13,329.57%8.02億
-84.30%597.2万
489.49%3,804.1万
85.74%-976.7万
19.13%-6,847.8万
配当金支払総額
-0.13%-1.92億
-6.38%-1.92億
-200.19%-1.81億
67.73%-6,014.1万
-6.30%-1.86億
-16.37%-1.75億
-8.98%-1.51億
-27.27%-1.38億
-0.66%-1.09億
3.14%-1.08億
資金管理によるキャッシュ・フロー
647.69%2,925.7万
-67.66%391.3万
253.85%1,209.8万
-83.03%341.9万
20.44%2,014.9万
276.46%1,673万
36.40%444.4万
-54.57%325.8万
117.47%717.2万
-18.27%329.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
214.88%1.29億
81.32%-1.13億
-194.40%-6.02億
155.26%6.38億
-64.59%2.5億
77.49%7.06億
479.22%3.98億
-5.84%-1.05億
33.02%-9,910.4万
38.60%-1.48億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
4.72%12.21億
16.44%11.66億
318.69%10.02億
-6.96%2.39億
64.93%2.57億
118.73%1.56億
7.72%7,127.5万
-35.72%6,616.7万
-2.69%1.03億
-19.24%1.06億
現金及び現金同等物の純増減額
446.28%2.23億
-77.88%4,086.5万
-74.93%1.85億
3,629.20%7.37億
-120.53%-2,088.1万
86.98%1.02億
-23.58%5,440.3万
227.47%7,119.4万
-974.05%-5,585.2万
111.60%639万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
35.81%1,922.4万
170.49%1,415.5万
-178.85%-2,008.1万
749.72%2,546.6万
689.96%299.7万
-103.63%-50.8万
899.07%1,399.7万
108.10%140.1万
-87.59%-1,730万
-141.14%-922.2万
現金及び現金同等物の期末残高
19.85%14.64億
4.72%12.21億
16.44%11.66億
318.69%10.02億
-6.96%2.39億
64.92%2.57億
118.73%1.56億
7.72%7,127.5万
-35.72%6,616.7万
4.71%1.03億
フリーキャッシュ・フロー
10.53%1.58億
-83.03%1.43億
807.64%8.42億
185.38%9,278.5万
79.30%-1.09億
-135.06%-5.25億
-330.41%-2.23億
143.59%9,694.2万
-80.35%3,979.8万
-2.21%2.02億
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -34.12%3.77億-8.70%5.72億361.24%6.27億-54.57%1.36億-8.73%2.99億43.07%3.28億19.56%2.29億19.24%1.92億-1.78%1.61億-11.43%1.64億
繰延税金 -23.73%1.05億-23.15%1.38億202.79%1.79億-38.85%5,913.1万-6.34%9,669.1万38.26%1.03億32.35%7,467万18.19%5,642万7.62%4,773.6万-15.33%4,435.5万
その他の非現金項目 -15,368.97%-1,328.4万-99.88%8.7万-6.66%7,086.1万996.52%7,591.7万82.44%-846.8万-196.09%-4,822.4万27.00%5,018.6万210.39%3,951.6万-175.35%-3,579.6万-600.96%-1,300万
運転資金の増減額 347.32%4.74億-200.95%-1.92億136.50%1.9億142.49%8,026.1万62.02%-1.89億-9.64%-4.97億-786.44%-4.54億-160.10%-5,117.3万735.91%8,514.8万-108.85%-1,339万
-売掛金増減額 918.63%4.76億---5,816.6万----21.50%-2.76億-296.47%-3.51億135.60%1.79億-3,367.56%-5.02億-174.87%-1,447.2万115.85%1,932.9万-373.63%-1.22億
-在庫増減額 203.62%5.44億---5.25億-----65.83%-2.56億77.31%-1.54億-54.61%-6.8億-225.26%-4.4億-204.55%-1.35億268.58%1.29億-159.52%-7,668.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 64.41%10.43億-49.61%6.34億138.22%12.59億10.25%5.28億1,855.31%4.79億-117.81%-2,729.9万-60.15%1.53億45.10%3.85億-33.06%2.65億-20.90%3.96億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -76.22%-7.98億-19.90%-4.53億3.19%-3.78億24.67%-3.9億-12.59%-5.18億-33.03%-4.6億-70.54%-3.46億-0.15%-2.03億-21.15%-2.02億35.49%-1.67億
無形資産取引の純額 -138.69%-7,726.8万10.65%-3,237.2万3.23%-3,623.1万23.64%-3,744万-149.06%-4,903.3万18.59%-1,968.7万69.77%-2,418.3万-318.40%-7,998.6万18.85%-1,911.7万6.12%-2,355.9万
事業取引の純額 -1,223.40%-6,976.3万111.84%621万-14,589.78%-5,245.3万100.19%36.2万-67.36%-1.87億18.53%-1.12億-199.07%-1.37億31,458.37%1.39億98.75%-44.2万-19.67%-3,534万
投資商品取引の純額 ---459万--0-207.04%-501.4万31.24%-163.3万-115.92%-237.5万4,504.32%1,491.8万110.58%32.4万-3,930.26%-306.3万99.45%-7.6万-8,516.98%-1,370.1万
その他の投資活動純額 ----------------99.88%-2,000-80,950.00%-162.1万0.00%-2,000---2,000------2,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -97.33%-9.49億-1.98%-4.81億-9.78%-4.71億42.74%-4.29億-30.00%-7.5億-16.16%-5.77億-138.06%-4.97億5.97%-2.09億8.21%-2.22億23.22%-2.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 85.71%3.99億164.69%2.15億-141.15%-3.32億55.87%8.06億329.81%5.17億-78.60%1.2億8,560.59%5.62億-75.82%649万-30.55%2,683.7万200.25%3,864.2万
株式発行/消却（ネット） 105.25%226.9万-94.86%-4,317.8万17.77%-2,215.9万6.95%-2,694.7万-103.61%-2,895.9万13,329.57%8.02億-84.30%597.2万489.49%3,804.1万85.74%-976.7万19.13%-6,847.8万
配当金支払総額 -0.13%-1.92億-6.38%-1.92億-200.19%-1.81億67.73%-6,014.1万-6.30%-1.86億-16.37%-1.75億-8.98%-1.51億-27.27%-1.38億-0.66%-1.09億3.14%-1.08億
資金管理によるキャッシュ・フロー 647.69%2,925.7万-67.66%391.3万253.85%1,209.8万-83.03%341.9万20.44%2,014.9万276.46%1,673万36.40%444.4万-54.57%325.8万117.47%717.2万-18.27%329.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 214.88%1.29億81.32%-1.13億-194.40%-6.02億155.26%6.38億-64.59%2.5億77.49%7.06億479.22%3.98億-5.84%-1.05億33.02%-9,910.4万38.60%-1.48億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 4.72%12.21億16.44%11.66億318.69%10.02億-6.96%2.39億64.93%2.57億118.73%1.56億7.72%7,127.5万-35.72%6,616.7万-2.69%1.03億-19.24%1.06億
現金及び現金同等物の純増減額 446.28%2.23億-77.88%4,086.5万-74.93%1.85億3,629.20%7.37億-120.53%-2,088.1万86.98%1.02億-23.58%5,440.3万227.47%7,119.4万-974.05%-5,585.2万111.60%639万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 35.81%1,922.4万170.49%1,415.5万-178.85%-2,008.1万749.72%2,546.6万689.96%299.7万-103.63%-50.8万899.07%1,399.7万108.10%140.1万-87.59%-1,730万-141.14%-922.2万
現金及び現金同等物の期末残高 19.85%14.64億4.72%12.21億16.44%11.66億318.69%10.02億-6.96%2.39億64.92%2.57億118.73%1.56億7.72%7,127.5万-35.72%6,616.7万4.71%1.03億
フリーキャッシュ・フロー 10.53%1.58億-83.03%1.43億807.64%8.42億185.38%9,278.5万79.30%-1.09億-135.06%-5.25億-330.41%-2.23億143.59%9,694.2万-80.35%3,979.8万-2.21%2.02億
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ

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