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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210.38%5,614.4万 | -38.59%4.73億 | -41.17%8,497.9万 | 5.89%2.32億 | -26.72%1.54億 | -99.13%169.6万 | 44.09%7.7億 | -15.88%1.44億 | 18.47%2.19億 | 242.09%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.28%1.1億 | -18.92%3.5億 | -29.20%7,092.3万 | 9.73%9,655.4万 | -34.49%9,011万 | -12.76%9,243.7万 | 22.28%4.32億 | 27.62%1億 | -6.86%8,799万 | 57.37%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,158.57%-3,372.6万 | 93.83%-301万 | 247.01%488.5万 | 195.54%355.6万 | 73.13%-1,463.7万 | -74.94%318.6万 | -110.56%-4,880.7万 | -109.59%-332.3万 | 85.18%-372.2万 | -111.06%-5,447.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.21%1,381.7万 | 8.70%5,872.3万 | -0.87%1,414.7万 | 7.05%1,451.3万 | 12.52%1,467.5万 | 17.00%1,538.8万 | -3.09%5,402.2万 | 1.86%1,427.1万 | -3.32%1,355.7万 | -4.61%1,304.2万 |
| 繰延税金 | 21.22%-303.7万 | -224.02%-2,043.9万 | -37,608.33%-900.2万 | 88.61%-78.8万 | -522.78%-679.4万 | -276.83%-385.5万 | 50.42%-630.8万 | 100.26%2.4万 | -63.58%-691.6万 | 117.06%160.7万 |
| その他の非現金項目 | -36.67%63.9万 | -87.90%12.7万 | -164.66%-90.2万 | 206.92%182.4万 | -2,222.35%-180.4万 | -20.92%100.9万 | -90.46%105万 | -67.66%139.5万 | -193.58%-170.6万 | -98.74%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | 63.34%-5,348.2万 | -106.83%-1,583.9万 | -248.46%-1,084.5万 | 6.44%9,716万 | -45.79%4,372.9万 | -376.57%-1.46億 | 321.80%2.32億 | -69.76%730.5万 | -0.23%9,128.4万 | 247.45%8,066.4万 |
| -売掛金増減額 | -96.22%28.9万 | 46.63%-3,107.5万 | 66.98%-1,171.2万 | -104.92%-1,820.7万 | 50.36%-880.1万 | 98.06%764.5万 | -1,369.28%-5,822.2万 | -327.10%-3,546.6万 | -205.90%-888.5万 | -5,239.42%-1,773.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.20%-1,497.2万 | 1,447.47%1.48億 | 156.43%7,057.7万 | 105.37%6,143.8万 | 1,086.93%4,813万 | 55.87%-3,199.1万 | 78.75%-1,099.5万 | 197.67%2,752.3万 | 14,422.33%2,991.6万 | -84.99%405.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 68.08%-3,879.9万 | -144.13%-1.33億 | -557.17%-6,971万 | -23.24%5,392.9万 | -95.34%440万 | -200.13%-1.22億 | 194.86%3.01億 | -34.32%1,524.8万 | -15.26%7,025.3万 | 214.96%9,434万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210.38%5,614.4万 | -38.59%4.73億 | -41.17%8,497.9万 | 5.89%2.32億 | -26.72%1.54億 | -99.13%169.6万 | 44.09%7.7億 | -15.88%1.44億 | 18.47%2.19億 | 242.09%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 479.15%1.58億 | 66.89%-12.73億 | 26.45%-6.89億 | 62.83%-1.45億 | 76.67%-3.98億 | 94.87%-4,177.6万 | 9.21%-38.45億 | 56.87%-9.37億 | 1.58%-3.89億 | -193.40%-17.05億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -115.90%-821.4万 | 416.37%4,335.9万 | -30.81%480.7万 | 63.65%-2,153.9万 | -65.14%844.5万 | 259.45%5,164.6万 | -291.79%-1,370.5万 | 319.04%694.8万 | -250.44%-5,924.9万 | 236.73%2,422.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 410.85%5.72億 | 124.36%1.56億 | -324.06%-3.9億 | -18.06%2.14億 | 131.40%2.2億 | 129.73%1.12億 | 81.41%-6.41億 | 113.14%1.74億 | 128.39%2.62億 | -42.15%-7億 |
| 貸付金の純収益支払い | 54.27%-3.6億 | 45.37%-21.59億 | 73.95%-2.99億 | 55.87%-4.03億 | 47.66%-6.7億 | -29.16%-7.86億 | -253.59%-39.52億 | -62.12%-11.5億 | -308.16%-9.13億 | -185.82%-12.81億 |
| 固定資産取引の純額 | 101.70%15.9万 | 48.64%-2,310.4万 | 76.29%-404.7万 | 64.15%-633.5万 | 26.50%-335.9万 | -64.99%-936.3万 | -51.02%-4,498.5万 | -58.80%-1,707.1万 | -222.78%-1,766.9万 | 40.48%-457万 |
| 事業取引の純額 | ---1.11億 | -100.14%-79.3万 | --0 | --0 | 89.93%-79.3万 | --0 | 2,876.64%5.49億 | --2.91億 | --0 | -535.40%-787.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479.15%1.58億 | 66.89%-12.73億 | 26.45%-6.89億 | 62.83%-1.45億 | 76.67%-3.98億 | 94.87%-4,177.6万 | 9.21%-38.45億 | 56.87%-9.37億 | 1.58%-3.89億 | -193.40%-17.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.15%12億 | 204.15%47.71億 | 548.82%22.05億 | 57.03%9,994.5万 | 114.97%4.6億 | 205.03%20.06億 | -148.64%-45.81億 | -93.32%3.4億 | -92.82%6,364.8万 | -272.95%-30.75億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 272.48%1.06億 | 89.91%-1.03億 | 493.52%3.62億 | 15.60%-2.93億 | 38.51%-1.1億 | 84.58%-6,135.9万 | -210.11%-10.16億 | -112.46%-9,200.1万 | -22.63%-3.47億 | -860.48%-1.79億 |
| 預金増減額 | 258.47%11.21億 | 188.33%31.54億 | 425.01%23.61億 | -127.69%-8,870.9万 | 155.37%15.89億 | 51.95%-7.07億 | -141.77%-35.71億 | -89.70%4.5億 | -73.02%3.2億 | -262.29%-28.69億 |
| 借入金純額 | --0 | 1,536.36%18億 | ---5億 | 354.55%5億 | ---10億 | --28億 | --1.1億 | --0 | --1.1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.62%-753.7万 | 73.85%-836.7万 | -41.88%-27.1万 | ---19.4万 | --0 | 64.86%-790.2万 | -481.13%-3,199.7万 | 84.56%-19.1万 | --0 | -15,177.05%-931.9万 |
| 配当金支払総額 | -3.15%-1,901.2万 | -3.08%-7,424.5万 | -3.10%-1,893.3万 | -3.16%-1,844.1万 | -3.17%-1,843.9万 | -2.87%-1,843.2万 | -7.91%-7,203万 | -2.40%-1,836.4万 | 0.03%-1,787.6万 | -15.47%-1,787.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.95%28.1万 | 15.22%246.1万 | 49.25%119.4万 | -12.05%27万 | 36.47%56.5万 | -29.76%43.2万 | -88.79%213.6万 | -81.27%80万 | -12.54%30.7万 | -81.08%41.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.9万 | ---9.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.15%12億 | 204.15%47.71億 | 548.82%22.05億 | 57.03%9,994.5万 | 114.97%4.6億 | 205.03%20.06億 | -148.64%-45.81億 | -93.32%3.4億 | -92.82%6,364.8万 | -272.95%-30.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254.86%55.28億 | -83.09%15.58億 | 95.33%39.27億 | 76.69%37.4億 | -47.31%35.23億 | -83.09%15.58億 | 163.46%92.15億 | -67.19%20.11億 | -61.18%21.16億 | 59.45%66.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.01%14.15億 | 151.86%39.7億 | 453.71%16.01億 | 277.05%1.88億 | 104.73%2.16億 | 177.75%19.65億 | -233.93%-76.57億 | -114.67%-4.53億 | -115.66%-1.06億 | -463.27%-45.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.06%69.43億 | 254.86%55.28億 | 254.86%55.28億 | 95.33%39.27億 | 76.69%37.4億 | -47.31%35.23億 | -83.09%15.58億 | -83.09%15.58億 | -67.19%20.11億 | -61.18%21.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 795.40%5,376.8万 | -37.91%4.46億 | -36.10%8,120.1万 | 12.06%2.26億 | -27.52%1.46億 | -104.13%-773.2万 | 43.45%7.18億 | -19.95%1.27億 | 12.26%2.02億 | 288.39%2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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