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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.41%-119.56万 | -78.72%-220.15万 | 12.30%-44.22万 | -73.35%-50.28万 | -115.90%-71.4万 | -408.00%-54.24万 | -656.53%-123.18万 | -50.43万 | -29万 | -33.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.81%-110.6万 | -44.41%-179.45万 | 10.37%-41.66万 | -15.10%-35.37万 | -29.61%-43.53万 | -337.28%-58.89万 | -667.61%-124.26万 | ---46.48万 | ---30.73万 | ---33.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,335.70%5,470 | 532.77%5,600 | 373.79%4,193 | --644 | --382 | --381 | --885 | --885 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -446.05%-15.94万 | -4,265.88%-41.26万 | 26.06%-2.99万 | -969.46%-14.98万 | -5,509.42%-27.91万 | 65.17%4.61万 | 1,148.15%9,905 | ---4.04万 | --1.72万 | --5,159 |
| -売掛金増減額 | --4,865 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%945 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --14.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---37.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.88%5.37万 | -105.33%-6,441 | -71.19%3.34万 | 36.07%-1.79万 | -2,561.99%-12.7万 | 276.76%10.51万 | --12.09万 | --11.59万 | ---2.8万 | --5,159 |
| -その他流動資産の変動 | -516.59%-4.69万 | 177.61%1.87万 | 78.37%-1.5万 | -75.12%1.13万 | --1.13万 | --1.13万 | ---2.42万 | ---6.94万 | --4.52万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---4,586 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 187.99%6.18万 | -383.84%-42.49万 | ---4.82万 | ---14.31万 | ---16.33万 | ---7.03万 | ---8.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.41%-119.56万 | -78.72%-220.15万 | 12.30%-44.22万 | -76.80%-51.28万 | -112.88%-70.4万 | -408.00%-54.24万 | -656.53%-123.18万 | ---50.43万 | ---29万 | ---33.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.29万 | 30.84%-3,164 | 0 | -316,500.00%-3,164 | 0 | 0 | -4,575 | -2,054 | 1 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---85.29万 | 30.84%-3,164 | --0 | -316,500.00%-3,164 | --0 | --0 | ---4,575 | ---2,054 | --1 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---85.29万 | 30.84%-3,164 | --0 | -316,500.00%-3,164 | --0 | --0 | ---4,575 | ---2,054 | --1 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 436.23万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.07%54.99万 | 0 | 0 | 10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.07%54.99万 | --0 | --0 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---63.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --436.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.07%54.99万 | --0 | --0 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.13%89.48万 | -18.13%309.94万 | -62.92%133.7万 | -52.44%185.3万 | -38.04%255.7万 | -18.13%309.94万 | 585,045.44%378.59万 | --360.57万 | --389.58万 | --412.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 526.55%231.38万 | -221.16%-220.46万 | 12.66%-44.22万 | -77.89%-51.6万 | -205.15%-70.4万 | -259.26%-54.24万 | -118.14%-68.65万 | ---50.63万 | ---29万 | ---23.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.48%320.86万 | -71.13%89.48万 | -71.13%89.48万 | -62.92%133.7万 | -52.44%185.3万 | -38.04%255.7万 | -18.13%309.94万 | --309.94万 | --360.57万 | --389.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.64%-204.85万 | -78.32%-220.46万 | 12.66%-44.22万 | -77.89%-51.6万 | -112.88%-70.4万 | -396.27%-54.24万 | -659.34%-123.64万 | ---50.63万 | ---29万 | ---33.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
