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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 422.48%4,038.8万 | 986.27%6,905.4万 | 986.27%6,905.4万 | --867.3万 | --1,194.7万 | --773万 | -78.92%635.7万 | --635.7万 | --3,015.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 338.33%3,388.3万 | 493.03%3,769.9万 | 493.03%3,769.9万 | --867.3万 | --1,194.7万 | --773万 | -78.92%635.7万 | --635.7万 | --3,015.6万 |
| -短期投資 | --650.5万 | --3,135.5万 | --3,135.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.54%2,571.9万 | -0.18%3,390.5万 | -0.18%3,390.5万 | --2,571.9万 | --2,886.5万 | --3,045.2万 | 3.70%3,396.6万 | --3,396.6万 | --3,275.3万 |
| -売掛金 | -15.54%2,571.9万 | -0.18%3,390.5万 | -0.18%3,390.5万 | --2,571.9万 | --2,886.5万 | --3,045.2万 | 3.70%3,396.6万 | --3,396.6万 | --3,275.3万 |
| 制限付き現金 | -65.81%35.9万 | -46.95%55.7万 | -46.95%55.7万 | --105万 | --105万 | --105万 | 0.00%105万 | --105万 | --105万 |
| その他の流動資産 | 170.48%333.5万 | 106.90%434.9万 | 106.90%434.9万 | --177.3万 | --107.3万 | --123.3万 | -0.14%210.2万 | --210.2万 | --210.5万 |
| 流動資産合計 | 72.50%6,980.1万 | 148.11%1.08億 | 148.11%1.08億 | --3,721.5万 | --4,293.5万 | --4,046.5万 | -34.19%4,347.5万 | --4,347.5万 | --6,606.4万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.35%294.6万 | 14.11%330.8万 | 14.11%330.8万 | --228.5万 | --248.9万 | --271.9万 | 476.34%289.9万 | --289.9万 | --50.3万 |
| -有形固定資産総額 | -10.68%414万 | 8.25%513.3万 | 8.25%513.3万 | --432.7万 | --446.6万 | --463.5万 | 131.09%474.2万 | --474.2万 | --205.2万 |
| -減価償却累計额 | 37.68%-119.4万 | 0.98%-182.5万 | 0.98%-182.5万 | ---204.2万 | ---197.7万 | ---191.6万 | -18.98%-184.3万 | ---184.3万 | ---154.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 31,303.23%973.5万 | 29,845.16%928.3万 | 29,845.16%928.3万 | --3.1万 | --3.1万 | --3.1万 | 0.00%3.1万 | --3.1万 | --3.1万 |
| -その他の無形資産 | --973.5万 | 29,845.16%928.3万 | 29,845.16%928.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.1万 | --3.1万 | --3.1万 |
| その他の非流動資産 | 76.85%88.6万 | 37.17%73.8万 | 37.17%73.8万 | --45.6万 | --46.8万 | --50.1万 | -55.76%53.8万 | --53.8万 | --121.6万 |
| 非流動資産合計 | 317.32%1,356.7万 | 284.34%1,332.9万 | 284.34%1,332.9万 | --277.2万 | --298.8万 | --325.1万 | 98.17%346.8万 | --346.8万 | --175万 |
| 資産合計 | 90.70%8,336.8万 | 158.17%1.21億 | 158.17%1.21億 | --3,998.7万 | --4,592.3万 | --4,371.6万 | -30.78%4,694.3万 | --4,694.3万 | --6,781.4万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -52.40%572.3万 | -17.30%623.2万 | -17.30%623.2万 | --1,269.2万 | --936.8万 | --1,202.3万 | 71.66%753.6万 | --753.6万 | --439万 |
| -買掛金 | -66.12%407.3万 | -40.58%447.8万 | -40.58%447.8万 | --1,269.2万 | --936.8万 | --1,202.3万 | 71.66%753.6万 | --753.6万 | --439万 |
| -未払い法人所得税 | --165万 | --175.4万 | --175.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 当期の未払費用 | -29.20%2,161.1万 | -16.66%1,563.2万 | -16.66%1,563.2万 | --3,101.9万 | --3,294.3万 | --3,052.2万 | 127.27%1,875.7万 | --1,875.7万 | --825.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.78%5,298.4万 | 427.43%390.3万 | 427.43%390.3万 | --6,334.6万 | --1.24億 | --5,450万 | -71.11%74万 | --74万 | --256.1万 |
| -短期借入金 | -2.75%5,230.7万 | --319.3万 | --319.3万 | --6,271万 | --1.23億 | --5,378.6万 | ---- | ---- | --256.1万 |
| -資本リース債務 | -5.18%67.7万 | -4.05%71万 | -4.05%71万 | --63.6万 | --67.5万 | --71.4万 | --74万 | --74万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | 516.13%38.2万 | 30.66%45.6万 | 30.66%45.6万 | --15.4万 | --6.7万 | --6.2万 | 174.80%34.9万 | --34.9万 | --12.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --3,114.2万 | --2,656.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -13.82%8,413.2万 | 9.41%3,111.1万 | 9.41%3,111.1万 | --1.39億 | --1.93億 | --9,762.3万 | 63.86%2,843.6万 | --2,843.6万 | --1,735.4万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -96.38%189万 | -32.93%6,812.1万 | -32.93%6,812.1万 | --6,723.4万 | --182.1万 | --5,217万 | 21.48%1.02億 | --1.02億 | --8,360.6万 |
| -長期借入金 | ---- | -33.55%6,607.6万 | -33.55%6,607.6万 | --6,556万 | ---- | --5,020.6万 | 18.94%9,944.3万 | --9,944.3万 | --8,360.6万 |
| -リース債務 | -3.77%189万 | -3.54%204.5万 | -3.54%204.5万 | --167.4万 | --182.1万 | --196.4万 | --212万 | --212万 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --1,240.7万 | --944.4万 | --4,369.2万 | 559.54%4,672.2万 | --4,672.2万 | --708.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --4,633.4万 | --4,633.4万 | --4,633.4万 | -41.98%4,633.4万 | --4,633.4万 | --7,985.6万 |
| その他の非流動性負債 | -98.58%3.9万 | 144.28%1,235.8万 | 144.28%1,235.8万 | --907.6万 | --3.9万 | --273.9万 | 17,344.83%505.9万 | --505.9万 | --2.9万 |
| 非流動負債合計 | -98.67%192.9万 | -59.70%8,047.9万 | -59.70%8,047.9万 | --1.35億 | --5,763.8万 | --1.45億 | 16.75%2億 | --2億 | --1.71億 |
| 負債合計 | -64.52%8,606.1万 | -51.08%1.12億 | -51.08%1.12億 | --2.74億 | --2.51億 | --2.43億 | 21.09%2.28億 | --2.28億 | --1.88億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | -7.14%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | --5,000 |
| -普通株式 | -7.14%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | --5,000 |
| 利益剰余金 | 32.14%-1.68億 | 32.56%-1.55億 | 32.56%-1.55億 | ---2.83億 | ---2.54億 | ---2.47億 | -79.67%-2.29億 | ---2.29億 | ---1.28億 |
| 資本剰余金 | 242.00%1.65億 | 241.26%1.65億 | 241.26%1.65億 | --4,854.9万 | --4,848万 | --4,839万 | 575.34%4,832.7万 | --4,832.7万 | --715.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---41.8万 | ---56万 | ---56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株主資本 | 98.65%-269.3万 | 105.30%960.4万 | 105.30%960.4万 | ---2.34億 | ---2.05億 | ---1.99億 | -50.26%-1.81億 | ---1.81億 | ---1.21億 |
| 資本合計 | 98.65%-269.3万 | 105.30%960.4万 | 105.30%960.4万 | ---2.34億 | ---2.05億 | ---1.99億 | -50.26%-1.81億 | ---1.81億 | ---1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
