継続営業活動によるキャッシュ・フロー
27.65%-29.07万
42.65%-196.26万
-35.56%-58.31万
32.22%-37.03万
27.98%-60.74万
74.92%-40.18万
44.55%-342.22万
73.62%-43.02万
81.98%-54.64万
22.99%-84.35万
持続的な事業活動による当期純利益
60.54%-44.81万
-89.75%-1,114.02万
-4,729.42%-880.38万
64.65%-41.76万
74.08%-78.31万
23.56%-113.56万
29.22%-587.11万
91.07%-18.23万
69.09%-118.13万
-32.31%-302.19万
持続的な事業活動による当期損益
114.26%3,491
-96.15%2,733
-805.57%-5.09万
-15.22%-1.4万
15.02%9.21万
-476.42%-2.45万
-75.57%7.09万
280.29%7,217
-17,468.12%-1.21万
--8.01万
減価償却費及び償却費
3,640.96%1.63万
811.82%1.6万
3,245.43%1.47万
0.00%438
0.23%438
-0.23%437
--1,751
--438
--438
--437
その他の非現金項目
---1,644
----
----
----
----
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
203.06%6.39万
-180.78%-55.97万
12.30%-26.36万
-81.69%10.81万
-152.31%-34.21万
75.26%-6.2万
229.64%69.28万
-207.70%-30.06万
270.68%59.01万
423.99%65.4万
-売掛金増減額
-251.49%-4.41万
102.90%1,727
-43.74%4.11万
97.65%-1,417
-395.70%-6.71万
130.67%2.91万
51.68%-5.96万
231.59%7.31万
-40.30%-6.04万
311.43%2.27万
-前払費用増減額
-32.23%2.13万
-104.84%-3.21万
-112.30%-2.69万
-99.46%998
-105.55%-3.76万
107.50%3.14万
189.95%66.3万
9.55%21.84万
142.71%18.51万
525.87%67.78万
-買掛金及び未払費用の増減額
170.81%8.68万
-691.92%-52.93万
53.07%-27.78万
-76.69%10.85万
-410.86%-23.74万
-146.67%-12.25万
-72.57%8.94万
-537.68%-59.2万
255.66%46.54万
-45.35%-4.65万
営業活動によるキャッシュ・フロー
27.65%-29.07万
42.65%-196.26万
-35.56%-58.31万
32.22%-37.03万
27.98%-60.74万
74.92%-40.18万
44.55%-342.22万
73.62%-43.02万
81.98%-54.64万
22.99%-84.35万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-43.90%-122.79万
17.13%-254.62万
58.86%-53.14万
9.06%-77.5万
8.35%-38.65万
-68.37%-85.33万
-458.67%-307.25万
-394.37%-129.18万
-242.72%-85.22万
-42.17万
固定資産取引の純額
-43.90%-122.79万
4.01%-254.62万
53.32%-53.14万
9.06%-77.5万
8.35%-38.65万
-255.41%-85.33万
-802.07%-265.25万
-348.15%-113.85万
---85.22万
---42.17万
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
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-68.90%-42万
---15.33万
--0
--0
その他の投資活動純額
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300.23%1.45万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-43.90%-122.79万
16.74%-254.62万
58.39%-53.14万
9.06%-77.5万
8.35%-38.65万
-68.37%-85.33万
-456.03%-305.8万
-388.81%-127.73万
-242.72%-85.22万
-954.26%-42.17万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.55%-1,392
1,527.31%721.81万
-2.88万
2,488.60%699.51万
0
203.31%25.18万
-97.04%44.36万
0
-97.47%27.02万
1.30%9.03万
借入金純額
--3,213
---928
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----
--0
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
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--700万
--0
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--0
--0
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配当金支払総額
--0
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----
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-43.24%25.18万
--0
--0
--0
203.31%25.18万
-95.92%44.36万
--0
-97.49%27.02万
--9.03万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--2,301
---3.27万
---2.79万
----
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----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.55%-1,392
1,527.31%721.81万
---2.88万
2,488.60%699.51万
--0
203.31%25.18万
-97.04%44.36万
--0
-97.46%27.02万
-28.96%9.03万
現金及び現金同等物の期首残高
117.54%501.4万
-72.37%230.48万
53.46%615.74万
-94.02%30.76万
-79.39%130.15万
-72.37%230.48万
10,319.09%834.15万
-60.47%401.23万
85.10%514.06万
66.84%631.55万
現金及び現金同等物の純増減額
-51.50%-152万
144.88%270.92万
33.04%-114.34万
618.43%584.98万
15.40%-99.39万
50.48%-100.33万
-173.07%-603.67万
5.53%-170.74万
-115.31%-112.84万
-16.54%-117.48万
現金及び現金同等物の期末残高
168.46%349.4万
117.54%501.4万
117.54%501.4万
53.46%615.74万
-94.02%30.76万
-79.39%130.15万
-72.37%230.48万
-72.37%230.48万
-60.47%401.23万
85.10%514.06万
フリーキャッシュ・フロー
-21.00%-151.86万
25.78%-450.89万
28.95%-111.46万
18.11%-114.53万
21.44%-99.39万
31.88%-125.51万
6.05%-607.48万
16.78%-156.87万
53.88%-139.86万
-11.44%-126.52万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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