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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.00%-2,200万 | -234.62%-2.61億 | -157.45%-5,400万 | -64.76%-1.73億 | -145.00%-900万 | 71.26%-2,500万 | -136.11%-7,800万 | -21.67%9,400万 | 28.08%-1.05億 | -90.57%2,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.00%-2,600万 | 70.27%-1,100万 | -192.50%-3,700万 | -203.23%-3,200万 | 446.15%7,100万 | 89.26%-1,300万 | 63.73%-3,700万 | 175.47%4,000万 | 34.78%3,100万 | -31.58%1,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.50%-7,100万 | -83.75%-1.47億 | -31.58%-5,000万 | -90.48%-4,000万 | ---1,700万 | ---4,000万 | -110.53%-8,000万 | -660.00%-3,800万 | -10.53%-2,100万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.45%1,600万 | 11.11%5,000万 | 55.56%1,400万 | 62.50%1,300万 | -20.00%1,200万 | -15.38%1,100万 | 18.42%4,500万 | -10.00%900万 | -20.00%800万 | 50.00%1,500万 |
| 繰延税金 | 150.00%200万 | 637.50%4,300万 | 330.00%4,300万 | -148.15%-1,300万 | 440.00%1,700万 | 90.00%-400万 | 75.00%-800万 | 143.48%1,000万 | 50.00%2,700万 | 0.00%-500万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 211.76%5,300万 | -1,407.14%-2.11億 | -140.58%-2,800万 | 32.47%-1.04億 | -838.46%-9,600万 | -70.69%1,700万 | -104.14%-1,400万 | -63.30%6,900万 | 14.92%-1.54億 | -93.63%1,300万 |
| -売掛金増減額 | -121.05%-400万 | 217.86%3,300万 | 195.45%2,100万 | ---1,600万 | 200.00%900万 | 311.11%1,900万 | -100.00%-2,800万 | -2,300.00%-2,200万 | --0 | 50.00%300万 |
| -在庫増減額 | --400万 | 82.50%-700万 | 320.00%1,100万 | -2,600.00%-2,700万 | 142.86%900万 | --0 | -122.99%-4,000万 | -103.11%-500万 | -116.67%-100万 | -205.00%-2,100万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-400万 | 11.11%-1,600万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-400万 | 10.00%-1,800万 | 33.33%-400万 | 33.33%-400万 | -50.00%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.50%500万 | 1,275.00%4,700万 | 155.56%2,300万 | 185.71%1,800万 | 366.67%1,400万 | -260.00%-800万 | -130.77%-400万 | 400.00%900万 | -250.00%-2,100万 | 175.00%300万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.73%-4,800万 | -73.40%-1.63億 | -19.23%-3,100万 | -50.00%-3,900万 | -124.00%-5,600万 | -117.65%-3,700万 | -154.05%-9,400万 | -100.00%-2,600万 | -188.89%-2,600万 | -257.14%-2,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 112.77%1億 | -161.76%-1.05億 | -141.88%-4,900万 | 64.71%-3,600万 | -213.56%-6,700万 | -51.04%4,700万 | -23.42%1.7億 | 143.75%1.17億 | 46.03%-1.02億 | -70.05%5,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.00%-2,200万 | -234.62%-2.61億 | -157.45%-5,400万 | -64.76%-1.73億 | -145.00%-900万 | 71.26%-2,500万 | -136.11%-7,800万 | -21.67%9,400万 | 28.08%-1.05億 | -90.57%2,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-700万 | 41.56%-9,000万 | 102.70%100万 | 3.33%-5,800万 | -79.17%-4,300万 | 130.30%1,000万 | -129.85%-1.54億 | 47.89%-3,700万 | -900.00%-6,000万 | -900.00%-2,400万 |
| 資本支出 | -54.55%-1,700万 | -24.39%-5,100万 | -40.00%-1,400万 | 17.65%-1,400万 | -71.43%-1,200万 | -57.14%-1,100万 | -51.85%-4,100万 | -42.86%-1,000万 | -112.50%-1,700万 | 22.22%-700万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.48%1,300万 | 67.57%-3,600万 | 164.00%1,600万 | 4.44%-4,300万 | -100.00%-3,200万 | 192.00%2,300万 | -208.33%-1.11億 | 60.94%-2,500万 | -1,600.00%-4,500万 | -223.08%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%-300万 | -50.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-700万 | 41.56%-9,000万 | 102.70%100万 | 3.33%-5,800万 | -79.17%-4,300万 | 130.30%1,000万 | -129.85%-1.54億 | 47.89%-3,700万 | -900.00%-6,000万 | -900.00%-2,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.55%4,200万 | 165.33%1.99億 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -2.33%4,200万 | 161.97%4,400万 | -80.82%7,500万 | -55.22%3,000万 | 305.56%7,300万 | -85.27%4,300万 |
| 借入金純額 | -12.24%4,300万 | 160.26%2.03億 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -4.65%4,100万 | 172.06%4,900万 | -37.60%7,800万 | -53.13%3,000万 | 305.56%7,300万 | 65.38%4,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -66.67%100万 | --100万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-200万 | -25.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%-500万 | -33.33%-400万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.55%4,200万 | 165.33%1.99億 | -26.67%2,200万 | 24.66%9,100万 | -2.33%4,200万 | 161.97%4,400万 | -80.82%7,500万 | -55.22%3,000万 | 305.56%7,300万 | -85.27%4,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.97%6.09億 | -17.10%7.61億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 | -17.10%7.61億 | 142.86%9.18億 | -15.96%6.74億 | -18.16%7.66億 | 69.46%7.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.17%1,300万 | 3.18%-1.52億 | -135.63%-3,100万 | -52.17%-1.4億 | -125.64%-1,000万 | 115.18%2,900万 | -129.07%-1.57億 | -25.00%8,700万 | 31.34%-9,200万 | -92.31%3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%6.22億 | -19.97%6.09億 | -19.97%6.09億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 | -17.10%7.61億 | -17.10%7.61億 | -15.96%6.74億 | -18.16%7.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.33%-3,900万 | -51.30%-3.48億 | -188.14%-5,200万 | -37.72%-2.3億 | -900.00%-3,000万 | 69.75%-3,600万 | -250.33%-2.3億 | -23.38%5,900万 | -8.44%-1.67億 | -101.48%-300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
