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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.27%6.22億 | -19.97%6.09億 | -19.97%6.09億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 | -17.10%7.61億 | -17.10%7.61億 | -15.96%6.74億 | -18.16%7.66億 |
| -現金及び現金同等物 | -21.27%6.22億 | -19.97%6.09億 | -19.97%6.09億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 | -17.10%7.61億 | -17.10%7.61億 | -15.96%6.74億 | -18.16%7.66億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.84%1.17億 | 11.22%1.09億 | 11.22%1.09億 | 58.90%1.16億 | 39.13%9,600万 | 55.38%1.01億 | 58.06%9,800万 | 58.06%9,800万 | -66.82%7,300万 | -69.20%6,900万 |
| -売掛金 | 2.08%9,800万 | 3.33%9,300万 | 3.33%9,300万 | 67.69%1.09億 | 44.44%9,100万 | 60.00%9,600万 | 80.00%9,000万 | 80.00%9,000万 | 32.65%6,500万 | 31.25%6,300万 |
| -貸付金 | --1,500万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -20.00%400万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | -12.50%700万 | -16.67%500万 | 0.00%500万 | -33.33%800万 | -33.33%800万 | -95.32%800万 | -96.59%600万 |
| 棚卸資産 | 31.58%7,500万 | 43.64%7,900万 | 43.64%7,900万 | 38.89%7,500万 | 11.11%6,000万 | 39.02%5,700万 | 89.66%5,500万 | 89.66%5,500万 | 86.21%5,400万 | 170.00%5,400万 |
| 前払費用 | -29.63%1,900万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 16.00%2,900万 | 4.55%2,300万 | 17.39%2,700万 | 42.86%2,000万 | 42.86%2,000万 | 78.57%2,500万 | 4.76%2,200万 |
| その他の流動資産 | 20.69%7,000万 | -14.52%5,300万 | -14.52%5,300万 | 38.78%6,800万 | 28.57%4,500万 | 190.00%5,800万 | 342.86%6,200万 | 342.86%6,200万 | 81.48%4,900万 | 40.00%3,500万 |
| 流動資産合計 | -13.34%9.03億 | -14.61%8.71億 | -14.61%8.71億 | 4.93%9.36億 | 5.77%10.09億 | 18.95%10.42億 | -1.64%10.2億 | -1.64%10.2億 | -18.32%8.92億 | -22.19%9.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.10%39.28億 | 18.14%37.64億 | 18.14%37.64億 | 18.06%36.22億 | 12.32%33.63億 | 10.63%32.98億 | 7.27%31.86億 | 7.27%31.86億 | 3.44%30.68億 | 4.76%29.94億 |
| -有形固定資産総額 | 19.10%39.28億 | 18.28%39.47億 | 18.28%39.47億 | 18.06%36.22億 | 12.32%33.63億 | 10.63%32.98億 | 7.65%33.37億 | 7.65%33.37億 | 3.44%30.68億 | 4.76%29.94億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -21.19%-1.83億 | -21.19%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | -16.15%-1.51億 | -16.15%-1.51億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.57%2,700万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | ---- | ---- | ---- | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 15.23%3.48億 | 24.53%3.3億 | 24.53%3.3億 | 35.27%3.49億 | 14.50%3.08億 | 20.32%3.02億 | 33.17%2.65億 | 33.17%2.65億 | 56.36%2.58億 | 53.71%2.69億 |
| 非流動資産合計 | 18.61%43.03億 | 18.48%41.22億 | 18.48%41.22億 | 19.23%39.99億 | 12.40%36.99億 | 11.29%36.28億 | 8.79%34.79億 | 8.79%34.79億 | 6.14%33.54億 | 7.48%32.91億 |
| 資産合計 | 11.48%52.06億 | 10.98%49.93億 | 10.98%49.93億 | 16.23%49.35億 | 10.91%47.08億 | 12.91%46.7億 | 6.23%44.99億 | 6.23%44.99億 | -0.14%42.46億 | -1.00%42.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.94%2.95億 | 28.22%2.59億 | 28.22%2.59億 | 34.91%2.28億 | 3.30%2.19億 | 13.02%2.17億 | 18.82%2.02億 | 18.82%2.02億 | 6.96%1.69億 | 31.68%2.12億 |
| -買掛金 | 65.82%1.31億 | 50.56%1.34億 | 50.56%1.34億 | 39.74%1.09億 | -10.78%9,100万 | -15.05%7,900万 | 3.49%8,900万 | 3.49%8,900万 | -13.33%7,800万 | 39.73%1.02億 |
| -未払い法人所得税 | 18.84%1.64億 | 10.62%1.25億 | 10.62%1.25億 | 30.77%1.19億 | 16.36%1.28億 | 39.39%1.38億 | 34.52%1.13億 | 34.52%1.13億 | 33.82%9,100万 | 25.00%1.1億 |
| 当期の未払費用 | 2.97%1.04億 | 2.88%1.07億 | 2.88%1.07億 | 7.22%1.04億 | 5.38%9,800万 | 20.24%1.01億 | 16.85%1.04億 | 16.85%1.04億 | 15.48%9,700万 | 1.09%9,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.08%8.5億 | 28.62%8億 | 28.62%8億 | 23.29%7.94億 | 22.13%7.34億 | 18.78%7.02億 | 8.93%6.22億 | 8.93%6.22億 | 20.37%6.44億 | 12.97%6.01億 |
| -短期借入金 | 23.26%2.65億 | 59.87%2.51億 | 59.87%2.51億 | 37.82%2.66億 | 47.20%2.37億 | 48.28%2.15億 | 23.62%1.57億 | 23.62%1.57億 | 127.06%1.93億 | 82.95%1.61億 |
| -資本リース債務 | 20.12%5.85億 | 18.06%5.49億 | 18.06%5.49億 | 17.07%5.28億 | 12.95%4.97億 | 9.19%4.87億 | 4.73%4.65億 | 4.73%4.65億 | 0.22%4.51億 | -0.90%4.4億 |
| その他の流動負債 | -16.97%5.48億 | -21.53%4.92億 | -21.53%4.92億 | 3.87%5.63億 | -7.76%5.94億 | 13.60%6.6億 | 26.41%6.27億 | 26.41%6.27億 | 17.57%5.42億 | 6.27%6.44億 |
| 流動負債合計 | 6.96%17.97億 | 6.62%16.58億 | 6.62%16.58億 | 16.32%16.89億 | 6.13%16.45億 | 16.02%16.8億 | 17.27%15.55億 | 17.27%15.55億 | 17.29%14.52億 | 11.43%15.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.01%27.66億 | 15.31%26.59億 | 15.31%26.59億 | 15.58%25.44億 | 8.00%23.5億 | 8.89%23.64億 | 1.23%23.06億 | 1.23%23.06億 | -5.66%22.01億 | -2.90%21.76億 |
| -長期借入金 | -5.19%2.01億 | -19.49%2.19億 | -19.49%2.19億 | -3.51%2.2億 | -8.96%1.93億 | 2.42%2.12億 | -5.23%2.72億 | -5.23%2.72億 | -18.57%2.28億 | -22.91%2.12億 |
| -リース債務 | 19.19%25.65億 | 19.96%24.4億 | 19.96%24.4億 | 17.79%23.24億 | 9.83%21.57億 | 9.57%21.52億 | 2.16%20.34億 | 2.16%20.34億 | -3.90%19.73億 | -0.10%19.64億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,700万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 15.22%1.59億 | 31.01%1.69億 | 31.01%1.69億 | 177.59%1.61億 | 58.06%1.47億 | 27.78%1.38億 | 95.45%1.29億 | 95.45%1.29億 | -44.76%5,800万 | -12.26%9,300万 |
| 非流動負債合計 | 16.91%29.25億 | 16.14%28.28億 | 16.14%28.28億 | 16.29%27.05億 | 10.05%24.97億 | 9.78%25.02億 | 2.35%24.35億 | 2.35%24.35億 | -4.59%23.26億 | -3.32%22.69億 |
| 負債合計 | 12.91%47.22億 | 12.43%44.86億 | 12.43%44.86億 | 16.30%43.94億 | 8.46%41.42億 | 12.21%41.82億 | 7.69%39.9億 | 7.69%39.9億 | 2.77%37.78億 | 2.17%38.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.02%8,500万 | -9.02%1.11億 | -9.02%1.11億 | 80.49%1.48億 | 252.94%1.8億 | 186.84%1.09億 | -23.27%1.22億 | -23.27%1.22億 | -61.32%8,200万 | -73.02%5,100万 |
| 資本剰余金 | 3.57%4.06億 | 2.54%4.03億 | 2.54%4.03億 | 2.57%3.99億 | 2.86%3.96億 | 2.89%3.92億 | 3.15%3.93億 | 3.15%3.93億 | 4.01%3.89億 | 3.77%3.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 46.15%-700万 | -16.67%-700万 | -16.67%-700万 | -100.00%-600万 | 0.00%-1,000万 | -30.00%-1,300万 | 40.00%-600万 | 40.00%-600万 | 70.00%-300万 | 0.00%-1,000万 |
| 株主資本 | -0.82%4.84億 | -0.39%5.07億 | -0.39%5.07億 | 15.60%5.41億 | 32.86%5.66億 | 19.32%4.88億 | -3.96%5.09億 | -3.96%5.09億 | -18.75%4.68億 | -22.55%4.26億 |
| 資本合計 | -0.82%4.84億 | -0.39%5.07億 | -0.39%5.07億 | 15.60%5.41億 | 32.86%5.66億 | 19.32%4.88億 | -3.96%5.09億 | -3.96%5.09億 | -18.75%4.68億 | -22.55%4.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
