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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.65%71.4億 | 24.89%82.69億 | 9.02%66.21億 | 0.78%60.73億 | -38.43%60.26億 | 50.91%97.88億 | 16.93%64.86億 | 5.48%55.47億 | -4.64%52.59億 | 4.79%55.15億 |
| 繰延税金 | 6.33%21.99億 | 6.87%20.68億 | 0.62%19.35億 | -15.02%19.23億 | -12.01%22.63億 | 54.29%25.72億 | -13.27%16.67億 | -1.99%19.22億 | -7.98%19.61億 | 15.13%21.31億 |
| その他の非現金項目 | 86.22%7.3億 | 31.54%3.92億 | -36.60%2.98億 | -25.28%4.7億 | 80.75%6.29億 | -51.93%3.48億 | 50.21%7.24億 | -11.07%4.82億 | 5.24%5.42億 | 0.00%5.15億 |
| 運転資金の増減額 | 292.89%8.14億 | -797.87%-4.22億 | -106.91%-4,700万 | 7,655.56%6.8億 | 98.87%-900万 | -1,066.18%-7.93億 | -233.33%-6,800万 | -92.92%5,100万 | 8,900.00%7.2億 | -96.00%800万 |
| -売掛金増減額 | 141.47%7.68億 | -503.26%-18.52億 | -127.29%-3.07億 | 352.81%11.25億 | 65.72%-4.45億 | -156.52%-12.98億 | -456.34%-5.06億 | 7,000.00%1.42億 | -97.56%200万 | 108.94%8,200万 |
| -在庫増減額 | 124.32%3.4億 | -205.24%-13.98億 | 21.98%-4.58億 | -287.54%-5.87億 | 166.45%3.13億 | -352.88%-4.71億 | -154.74%-1.04億 | 247.29%1.9億 | -174.47%-1.29億 | -127.98%-4,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.44%94.26億 | -8.66%72.82億 | -11.99%79.72億 | 11.70%90.58億 | 10.81%81.09億 | 0.36%73.18億 | 3.48%72.92億 | -3.86%70.47億 | 32.24%73.3億 | -11.93%55.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.26%-14.6億 | -36.44%-13.74億 | -30.10%-10.07億 | 36.51%-7.74億 | 0.16%-12.19億 | 16.54%-12.21億 | 11.12%-14.63億 | 5.40%-16.46億 | -3.20%-17.4億 | -2.18%-16.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.95%-2.43億 | -9.05%-2.53億 | -46.84%-2.32億 | 24.76%-1.58億 | -3.45%-2.1億 | -28.48%-2.03億 | 31.90%-1.58億 | 30.54%-2.32億 | 6.96%-3.34億 | 4.77%-3.59億 |
| 事業取引の純額 | -107.36%-2.68億 | 274.47%36.43億 | -50.54%-20.88億 | -46.77%-13.87億 | -116.41%-9.45億 | 232.80%57.57億 | -154.85%-43.35億 | -0.18%-17.01億 | -218.91%-16.98億 | 56.75%14.28億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,268.57%-8.29億 | 86.11%-3,500万 | -152.39%-2.52億 | 378.03%4.81億 | -468.09%-1.73億 | 121.86%4,700万 | -315.00%-2.15億 | 261.29%1億 | -588.89%-6,200万 | 96.80%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.52%-22.94億 | 175.57%24.53億 | -119.18%-32.46億 | 33.80%-14.81億 | -148.17%-22.37億 | 178.99%46.44億 | -84.41%-58.79億 | 9.92%-31.88億 | -937.83%-35.39億 | 70.63%-3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 141.11%4.97億 | -165.21%-12.09億 | 607.63%18.54億 | -80.39%2.62億 | 5,444.00%13.36億 | -100.28%-2,500万 | 395.13%89.42億 | 17.20%18.06億 | 644.44%15.41億 | -83.76%2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.13%-15.07億 | 50.00%-15.09億 | ---30.18億 | --0 | 96.80%-2.01億 | -20.30%-62.77億 | -1,930.35%-52.18億 | 6.88%-2.57億 | 40.90%-2.76億 | -2,045.83%-4.67億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.48億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.79%-43.63億 | 3.44%-43.29億 | -4.77%-44.83億 | -1.66%-42.79億 | -3.52%-42.09億 | -3.83%-40.66億 | -8.51%-39.16億 | -8.35%-36.09億 | -4.45%-33.31億 | -6.55%-31.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.29%-5.27億 | -16.20%-5.81億 | 30.56%-5億 | -55.17%-7.2億 | 33.04%-4.64億 | -124.27%-6.93億 | 38.93%-3.09億 | -35.66%-5.06億 | 69.02%-3.73億 | 62.07%-12.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.09%-71.93億 | -25.23%-88.9億 | -22.31%-70.99億 | -24.36%-58.04億 | 61.47%-46.67億 | -745.29%-121.13億 | 53.37%-14.33億 | -1.35%-30.73億 | 41.58%-30.32億 | 3.71%-51.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.74%42.25億 | -38.14%33.87億 | 33.02%54.75億 | 33.20%41.16億 | -2.49%30.9億 | -0.91%31.69億 | 50.28%31.98億 | 11.41%21.28億 | -6.56%19.1億 | -7.80%20.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.22%-6,100万 | 135.61%8.45億 | -233.84%-23.73億 | 47.14%17.73億 | 898.01%12.05億 | -655.00%-1.51億 | -102.54%-2,000万 | 3.56%7.86億 | 6,225.00%7.59億 | 104.67%1,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,600.00%-1.19億 | -102.46%-700万 | 168.84%2.85億 | -131.28%-4.14億 | -348.61%-1.79億 | 900.00%7,200万 | -103.17%-900万 | 152.50%2.84億 | -270.55%-5.41億 | -273.81%-1.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.26%40.45億 | 24.74%42.25億 | -38.14%33.87億 | 33.02%54.75億 | 33.20%41.16億 | -2.49%30.9億 | -0.91%31.69億 | 50.28%31.98億 | 11.41%21.28億 | -6.56%19.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.83%76.81億 | -15.97%55.73億 | -17.48%66.32億 | 22.09%80.37億 | 13.77%65.83億 | 2.86%57.86億 | 12.25%56.25億 | -2.30%50.11億 | 55.85%51.29億 | -20.24%32.91億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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