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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.72万 | -3.76万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2.62万 | ---3.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | ---3.09万 | ---6,364 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---1.09万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---5.72万 | ---3.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7万 | 4.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2万 | --2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7万 | --4.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6,769 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,130 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,639 | --6,769 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.72万 | ---3.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
