(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%38.5億 | 15.99%17.61億 | 46.09%19.01億 | 164.36%8.98億 | 40.02%-7.11億 | 23.12%19.74億 | 130.47%15.19億 | 198.17%13.02億 | -44.84%3.4億 | -997.92%-11.86億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.68%25.18億 | 31.98%11.14億 | 394.29%8.91億 | -39.88%2.39億 | 134.37%2.74億 | 87.90%15.38億 | 146.98%8.44億 | 11.66%1.8億 | 217.19%3.97億 | -38.58%1.17億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 47.71%-1.69億 | 60.85%-7,806万 | 99.85%-4.5万 | 43.82%-3,239.8万 | -67.74%-5,813.3万 | -102.08%-3.22億 | -52.48%-1.99億 | -406.00%-3,077.5万 | -95.92%-5,767万 | -617.50%-3,465.7万 |
減価償却費及び償却費 | 12.41%11.55億 | 20.33%3.21億 | 7.98%2.81億 | 11.04%2.81億 | 9.93%2.71億 | 11.55%10.27億 | -38.33%2.66億 | 56.22%2.61億 | 55.37%2.53億 | 55.32%2.47億 |
繰延税金 | 211.49%12.54億 | 76.90%7.16億 | 726.73%3.86億 | 181.99%5,918.8万 | 297.39%9,242万 | 43.07%4.03億 | 146.52%4.05億 | 204.17%4,672.4万 | -240.55%-7,219.3万 | -78.98%2,325.7万 |
その他の非現金項目 | -27.05%5.11億 | -152.35%-1.11億 | -21.44%1.75億 | -13.42%2.77億 | 403.65%1.7億 | -11.96%7億 | -23.31%2.13億 | 37.76%2.22億 | 291.45%3.2億 | -120.42%-5,594万 |
運転資金の増減額 | -8.87%-18.6億 | 1.64%-1.19億 | -95.78%2,338万 | 84.41%-9,825.7万 | -10.19%-16.66億 | -73.73%-17.09億 | -25.02%-1.21億 | 542.03%5.55億 | -1,951.37%-6.3億 | -90.17%-15.12億 |
-売掛金増減額 | 66.79%-9.42億 | 54.71%-6.62億 | -72.50%-8.27億 | 203.39%3.32億 | 137.61%2.16億 | -59.03%-28.35億 | -147.96%-14.61億 | -16.48%-4.79億 | -5.54%-3.21億 | -20.02%-5.74億 |
-在庫増減額 | 164.22%6.45億 | 35.98%-3.74億 | -112.86%-2.15億 | 105.89%1.04億 | 448.66%11.31億 | 38.23%-10.05億 | -96.42%-5.85億 | 453.21%16.74億 | -340.49%-17.7億 | 28.44%-3.24億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -200.93%-16.95億 | -46.57%7.29億 | 317.63%11.11億 | -146.68%-6.47億 | -416.17%-28.88億 | -32.86%16.79億 | 76.38%13.64億 | -166.99%-5.11億 | 84.47%13.85億 | -360.97%-5.59億 |
-その他流動資産の変動 | 60.87%-8,779.7万 | -104.54%-9,871.1万 | -72.21%-9,630.6万 | 197.57%1.03億 | 127.91%403万 | -1,057.07%-2.24億 | -494.18%-4,825.9万 | -38,936.11%-5,592.4万 | -375.79%-1.06億 | 70.98%-1,444.1万 |
-その他流動負債の変動 | -67.72%2.19億 | -52.93%2.87億 | 168.96%5,091.4万 | -94.82%939.3万 | -223.54%-1.28億 | 1,328.73%6.77億 | 2,351.87%6.09億 | -3,332.17%-7,382.6万 | 466.50%1.81億 | -40.38%-3,970.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.89%3,055万 | 0 | -105.26%-883.7万 | -93.12%3,669.4万 | -98.86%269.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.04%38.5億 | 15.99%17.61億 | 47.09%19.01億 | 138.60%8.98億 | 39.88%-7.11億 | -22.48%20.05億 | 115.85%15.19億 | 113.90%12.93億 | -67.25%3.76億 | -1,021.22%-11.83億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.32%-10.22億 | -242.56%-5.66億 | 42.18%-4.52億 | -102.19%-1.49億 | -79.45%1.46億 | 708.21%71.35億 | 186.26%3.97億 | -570.16%-7.82億 | 3,162.00%68.12億 | -49.40%7.08億 |
固定資産取引の純額 | -9.75%-10.33億 | -198.54%-2.7億 | 17.45%-3.07億 | 12.41%-2.35億 | -5.00%-2.21億 | 9.77%-9.41億 | 50.81%-9,039.6万 | -17.23%-3.72億 | 12.30%-2.69億 | 10.80%-2.1億 |
無形資産取引の純額 | 1.05%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---3,814.3万 | -16.89%-2.78億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
事業取引の純額 | -672.04%-2.62億 | 152.23%312.6万 | -1,677.85%-2.13億 | 64.06%-467.2万 | -1,481.87%-4,745.6万 | -40.43%-3,398.5万 | -598,400.00%-598.5万 | -445.79%-1,200.2万 | -85.69%-1,299.8万 | 80.00%-300万 |
投資商品取引の純額 | -87.55%5.49億 | -103.21%-2,472.6万 | -88.43%6,826.8万 | -97.51%5,295.4万 | -50.94%4.52億 | 101.67%44.08億 | 1,322.51%7.71億 | 21.00%5.9億 | 1,531.27%21.25億 | -43.48%9.22億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170,452.66%39.81億 | --0 | -45,133.29%-9.88億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.93%-10.22億 | -242.56%-5.66億 | -344.80%-4.52億 | -102.77%-1.49億 | -92.48%1.46億 | 991.38%79.03億 | 181.06%3.97億 | -13.72%1.85億 | 1,303.97%53.85億 | 33.75%19.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.95%-24.94億 | -41.91%-13.03億 | 50.03%-7.93億 | 107.25%2.7億 | -31.47%-6.69億 | -140.20%-67.32億 | -164.14%-9.18億 | -194.63%-15.87億 | -113.41%-37.19億 | -192.09%-5.08億 |
借入金純額 | 90.17%-4.6億 | -54.54%-7.22億 | 67.72%-2.88億 | 124.10%7.74億 | -106.11%-2.25億 | -247.29%-46.8億 | -689.37%-4.67億 | -326.17%-8.91億 | -123.90%-32.13億 | -130.73%-1.09億 |
配当金支払総額 | 37.33%-4億 | 97.98%-7.3万 | 26.01%-2.91億 | 99.99%-8,000 | 41.37%-1.09億 | 9.56%-6.38億 | -3,007.76%-360.5万 | -81.35%-3.94億 | -398.72%-5,565.7万 | 61.16%-1.85億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,567.43%-2.21億 | -457.49%-6,153.6万 | -238.57%-6,516.7万 | -12,511.87%-5,436.4万 | -286.77%-4,025万 | -4,587.57%-829.7万 | -45,891.67%-1,103.8万 | -80,100.00%-1,924.8万 | -91.25%43.8万 | 519.85%2,155.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.62%-1.79億 | 0 | 97.94%-714.4万 | 21.47%-1,797.3万 | -6.41%-1.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.91%-24.94億 | -41.91%-13.03億 | 50.26%-7.93億 | 107.22%2.7億 | -0.92%-6.69億 | -105.95%-69.11億 | -138.01%-9.18億 | -79.93%-15.94億 | -111.66%-37.36億 | -107.83%-6.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 110.71%56.22億 | 30.49%60.37億 | 14.25%53.78億 | 93.64%43.62億 | 146.56%56.22億 | 17.35%26.68億 | 63.70%46.27億 | 64.57%47.07億 | -42.73%22.53億 | -14.33%22.8億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.86%3.34億 | -110.77%-1.07億 | 240.64%6.57億 | -58.18%10.19億 | -4,285.78%-12.34億 | 6,694.90%29.97億 | 679.98%9.98億 | -590.97%-4.67億 | 329.24%24.37億 | -97.65%2,948.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.89%-2,995.2万 | -49.44%-400.2万 | 238.29%244.5万 | -114.66%-266万 | 54.88%-2,573.5万 | -183.34%-4,334万 | -119.41%-267.8万 | -105.27%-176.8万 | 281.74%1,814.1万 | -490.30%-5,703.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.41%59.26億 | 5.41%59.26億 | 30.49%60.37億 | 14.25%53.78億 | 93.64%43.62億 | 146.56%56.22億 | 146.56%56.22億 | 63.70%46.27億 | 64.57%47.07億 | -42.73%22.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | 223.52%25.42億 | 5.76%12.17億 | 73.13%15.95億 | 551.10%7.01億 | 30.36%-9.7億 | -39.80%7.86億 | 307.63%11.51億 | 220.54%9.21億 | -87.23%1.08億 | -1,195.59%-13.94億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし