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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 632.89%3,616.2万 | 13,827.90%1.72億 | -22.11%2,223万 | 902.08%1.12億 | 355.60%4,465万 | -525.45%-678.6万 | -104.18%-125.1万 | 143.35%2,854.2万 | 16.36%-1,391.9万 | -214.03%-1,746.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,845.53%1,350.2万 | -297.59%-2,970万 | -2.54%1,960.8万 | 127.76%638万 | -439.18%-5,638.2万 | -97.55%69.4万 | -81.35%1,503.1万 | -65.15%2,012万 | -139.56%-2,298.1万 | -176.05%-1,045.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 472.03%5,767.2万 | 152.57%1.15億 | -131.77%-393.1万 | 546.99%7,859.9万 | -6.07%2,978.3万 | -46.52%1,008.2万 | 605.43%4,534.7万 | 134.61%1,237.3万 | -207.82%-1,758.4万 | 943.69%3,170.6万 |
| 繰延税金 | -228.60%-717万 | -111.40%-830.8万 | -37.19%332.5万 | -98.32%-520万 | 20.81%-425.1万 | -76.82%-218.2万 | -169.78%-393万 | -1.67%529.4万 | -12.34%-262.2万 | -278.03%-536.8万 |
| その他の非現金項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -59.51%-3,333.5万 | 196.33%7,436.5万 | -106.64%-141.5万 | 352.60%2,650.8万 | 284.32%7,017.1万 | 58.14%-2,089.9万 | -8.81%-7,719.5万 | 151.61%2,129.5万 | -60.98%-1,049.4万 | -8,064.64%-3,807.1万 |
| -売掛金増減額 | -165.75%-6,021.7万 | -55.18%-1.41億 | 692.81%1,422.3万 | 19.37%-2,234.4万 | -91.99%-1.11億 | -198.62%-2,265.9万 | -235.90%-9,113.6万 | -95.34%179.4万 | -570.99%-2,771.3万 | -256.52%-5,762.9万 |
| -前払費用増減額 | 320.52%307.4万 | -730.73%-1,638.2万 | -843.11%-625.7万 | -456.62%-845.5万 | -36.50%-240.1万 | 57.54%73.1万 | -154.22%-197.2万 | 5,362.50%84.2万 | -149.98%-151.9万 | -265.63%-175.9万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2,362.45%5,213万 | 932.68%1.41億 | -94.39%183.7万 | 371.92%2,208.6万 | 509.90%1.15億 | 108.06%211.7万 | 73.40%-1,699.1万 | 161.38%3,276.6万 | 682.81%468万 | 36.81%-2,816.3万 |
| -繰延取得費用の変更 | -165.87%-867.8万 | -74.56%-2,230.7万 | -157.65%-124万 | -15.62%-264.3万 | -82.04%-1,516万 | 24.37%-326.4万 | -193.64%-1,277.9万 | -40.48%215.1万 | -286.46%-228.6万 | 0.04%-832.8万 |
| -未収投資収益の変更 | 57.31%-39.1万 | -34.13%-145.4万 | 93.76%133.5万 | -132.20%-253.1万 | 556.94%65.8万 | -69.94%-91.6万 | -188.93%-108.4万 | 25.05%68.9万 | -800.83%-109万 | -117.22%-14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.54%721.2万 | 446.99%7,095.6万 | 198.30%3,451万 | 459.83%1,944.9万 | 209.97%3,185.6万 | -328.34%-1,485.9万 | 433.83%1,297.2万 | -51.35%1,156.9万 | -138.00%-540.5万 | 46.00%1,027.7万 |
| -未満期保険料の変更 | 127.65%3,735.8万 | 116.41%7,499.6万 | 18.89%-1,127.9万 | 115.60%2,302.6万 | 48.40%4,683.9万 | 159.73%1,641万 | 238.00%3,465.5万 | 27.57%-1,390.5万 | 170.08%1,068万 | 149.68%3,156.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -59,559.63%-6,502.9万 | -322.85%-3,440.3万 | -120.27%-3,280.7万 | -114.65%-134.8万 | -101.13%-13.9万 | 99.26%-10.9万 | 81.45%-813.6万 | 57.94%-1,489.4万 | 380.27%920.2万 | 477.69%1,232.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.91%120.6万 | -60.13%290.1万 | -713.78%-173.7万 | -124.75%-73.2万 | -1.82%372万 | 568.02%165万 | 189.82%727.6万 | -14.76%28.3万 | 2,084.56%295.7万 | 316.27%378.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632.88%3,616.1万 | 13,827.90%1.72億 | -22.11%2,223万 | 902.08%1.12億 | 355.60%4,465万 | -525.45%-678.6万 | -104.18%-125.1万 | 143.35%2,854.2万 | 16.36%-1,391.9万 | -214.03%-1,746.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 358.08%8,388万 | -681.84%-1.5億 | -22.82%1,477.5万 | -468.43%-1.18億 | -653.40%-1,401.2万 | -62.01%-3,250.1万 | -160.42%-1,917.1万 | 321.90%1,914.3万 | -158.29%-2,078.5万 | -93.04%253.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 390.62%8,648.3万 | -672.92%-1.31億 | -5.27%1,762.4万 | -564.61%-1.16億 | -424.65%-300.1万 | -69.55%-2,975.8万 | -137.04%-1,693.1万 | 433.24%1,860.5万 | -144.65%-1,741.3万 | -101.43%-57.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | --0 | -7,800.00%-813.7万 | --0 | --0 | -7,675.73%-800.9万 | ---12.8万 | ---10.3万 | --0 | --0 | ---10.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.46%-260.3万 | -409.41%-1,088.6万 | -629.55%-284.9万 | 28.23%-242万 | -193.61%-300.2万 | -4.18%-261.5万 | 84.71%-213.7万 | 117.67%53.8万 | -1.02%-337.2万 | 185.61%320.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358.08%8,388万 | -681.84%-1.5億 | -22.82%1,477.5万 | -468.43%-1.18億 | -653.40%-1,401.2万 | -62.01%-3,250.1万 | -160.42%-1,917.1万 | 321.90%1,914.3万 | -158.29%-2,078.5万 | -93.04%253.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -4.09%-430.2万 | -9.46%-1,645.4万 | -1.41%-410.9万 | 3.92%-404.8万 | -57.07%-416.4万 | -0.41%-413.3万 | 14.06%-1,503.2万 | -7.48%-405.2万 | 11.57%-421.3万 | 43.55%-265.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -166.67%-25.6万 | -135.02%-29万 | -272.22%-6.7万 | 97.25%-5,000 | -108.86%-12.2万 | 72.49%-9.6万 | 134.10%82.8万 | -125.00%-1.8万 | 81.82%-18.2万 | 248.86%137.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.22%-404.6万 | -1.92%-1,616.4万 | -0.20%-404.2万 | -0.30%-404.3万 | -0.35%-404.2万 | -7.17%-403.7万 | -5.28%-1,586万 | -7.23%-403.4万 | -7.12%-403.1万 | -6.82%-402.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.09%-430.2万 | -9.46%-1,645.4万 | -1.41%-410.9万 | 3.92%-404.8万 | -57.07%-416.4万 | -0.41%-413.3万 | 14.06%-1,503.2万 | -7.48%-405.2万 | 11.57%-421.3万 | 43.55%-265.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.58%1.02億 | -26.84%9,665万 | 30.43%6,915万 | -13.30%7,970.4万 | -51.40%5,323万 | -26.84%9,665万 | 50.21%1.32億 | -60.07%5,301.7万 | -22.43%9,193.4万 | 53.15%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 366.56%1.16億 | 115.22%539.6万 | -24.61%3,289.6万 | 72.88%-1,055.4万 | 250.52%2,647.4万 | -92.28%-4,342万 | -180.29%-3,545.4万 | 6,631.89%4,363.3万 | -373.04%-3,891.7万 | -137.42%-1,758.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309.14%2.18億 | 5.58%1.02億 | 5.58%1.02億 | 30.43%6,915万 | -13.30%7,970.4万 | -51.40%5,323万 | -26.84%9,665万 | -26.84%9,665万 | -60.07%5,301.7万 | -22.43%9,193.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 456.96%3,355.8万 | 4,847.64%1.61億 | -33.35%1,938.1万 | 758.20%1.09億 | 378.41%4,164.8万 | -927.43%-940.1万 | -121.25%-338.8万 | 234.83%2,908万 | 16.95%-1,659.4万 | -229.25%-1,495.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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