(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 195.40%42.23億 | 16.92%28.24億 | 1,734.40%16.36億 | -150.76%-13.91億 | 448.41%11.53億 | 980.13%14.3億 | 358.14%24.15億 | -401.48%-1億 | -324.49%-5.55億 | -167.15%-3.31億 |
繰延税金 | 1,081.00%5.54億 | 979.70%7.79億 | -177.36%-5,359.5万 | -749.74%-4.19億 | 1,943.62%2.48億 | -161.50%-5,651.1万 | 50.29%-8,860万 | 1,030.97%6,928.3万 | -133.02%-4,930.6万 | -89.44%1,211.2万 |
その他の非現金項目 | -181.59%-8.21億 | -54.04%-24.93億 | 31.63%7.17億 | 24.73%5.75億 | 18.36%3.8億 | -164.11%-2.92億 | -911.58%-16.19億 | 815.90%5.45億 | 474.67%4.61億 | 177.90%3.21億 |
運転資金の増減額 | 14.29%-42.81億 | 56.42%-4.85億 | 93.91%-1.14億 | 10.60%-7.76億 | -152.94%-29.07億 | -105.95%-49.95億 | 23.42%-11.13億 | -1,285.17%-18.65億 | -1,983.71%-8.68億 | -44.51%-11.49億 |
-売掛金増減額 | 9.62%-48.55億 | 41.33%-13.83億 | 1.42%-12.06億 | 119.87%8,548.2万 | -72.83%-23.5億 | -213.73%-53.71億 | -116.84%-23.57億 | -278.20%-12.24億 | -9,332.16%-4.3億 | -358.12%-13.6億 |
-在庫増減額 | 7.21%-25.1億 | -80.16%-12.45億 | 94.69%-5,432.4万 | -20.82%-6.84億 | -24.13%-5.26億 | -117.69%-27.05億 | 29.39%-6.91億 | -6,131.57%-10.24億 | -396.22%-5.66億 | 10.12%-4.24億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,374.22%2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.00%320.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.78%73.51億 | 3.47%35.79億 | 1,303.74%21.25億 | 311.73%15.6億 | -75.85%8,702.4万 | 14,610.80%40.22億 | 1,326.71%34.59億 | -174.15%-1.77億 | 40.90%3.79億 | 282.30%3.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 2.44%-11.08億 | 35.09%-5.27億 | -92.30%-2.77億 | -277.41%-3.59億 | 165.34%5,523.7万 | -144.90%-11.35億 | -139.13%-8.12億 | -440.62%-1.44億 | -108.46%-9,505.7万 | 93.08%-8,453.4万 |
無形資産取引の純額 | 68.25%-351.8万 | 92.54%-76.4万 | -32.26%-32.8万 | -740.89%-170.7万 | -88.22%-71.9万 | -697.77%-1,108.1万 | -1,101.41%-1,024.8万 | 36.08%-24.8万 | -625.00%-20.3万 | -218.33%-38.2万 |
投資商品取引の純額 | -97.12%3.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,707.31%118.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 25.96%-7.76億 | 64.72%-1.38億 | 95.92%-1,199万 | -964.30%-4.63億 | 49.03%-1.63億 | -156.65%-10.48億 | -1,849.83%-3.9億 | -115.23%-2.94億 | 61.98%-4,351.4万 | -3,382.15%-3.2億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.15%-4.29億 | -100.77%-7,727.4万 | -106.61%-4,783.7万 | -476.61%-5.17億 | 167.20%2.13億 | 769.55%103.37億 | 3,234.21%100.2億 | 820.14%7.24億 | -281.62%-8,965万 | 71.16%-3.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -244.90%-68.99億 | 27.51%-14億 | -598.04%-16.65億 | -1,122.87%-40.78億 | 206.46%2.44億 | -1,600.47%-20億 | -430.54%-19.31億 | 17.70%-2.39億 | 550.11%3.99億 | -136.67%-2.29億 |
配当金支払総額 | -0.52%-2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.76%-1.99億 | -229.22%-7,917.8万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 324.73%4.08億 | 122.08%2,694.1万 | 177.86%2,191.1万 | 3,171.26%4.01億 | -131.00%-4,198万 | -2,270.04%-1.81億 | -382.45%-1.22億 | -158.24%-2,814万 | 39.20%-1,305万 | -97.21%-1,817.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.26%-103.62億 | 22.34%-40.27億 | -309.65%-16.63億 | -1,329.41%-48.18億 | 148.25%1.46億 | -396.45%-62.32億 | -658.80%-51.86億 | -20.51%-4.06億 | 54.85%-3.37億 | -159.32%-3.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 87.50%152.49億 | 157.16%96.83億 | 163.47%87.58億 | 230.36%98.61億 | 208.00%92.55億 | 112.05%81.33億 | 31.54%37.65億 | 8.99%33.24億 | -12.06%29.85億 | -21.66%30.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -290.82%-94.34億 | -227.57%-65.2億 | 193.37%4.14億 | -7,804.64%-37.74億 | 271.62%4.47億 | 278.37%49.44億 | 497.71%51.11億 | 170.78%1.41億 | 90.47%-4,775万 | 66.91%-2.6億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.95%58.42億 | 100.84%25億 | 70.19%5.11億 | 590.73%26.71億 | -33.45%1.6億 | 11.90%21.72億 | -12.80%12.45億 | 2,407.21%3億 | 147.25%3.87億 | -30.38%2.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.56%116.57億 | -23.56%116.57億 | 157.16%96.83億 | 163.47%87.58億 | 230.36%98.61億 | 407.50%152.49億 | 407.50%152.49億 | 31.54%37.65億 | 8.99%33.24億 | -12.06%29.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | 129.03%61.49億 | 20.12%29.88億 | 629.62%18.42億 | 408.50%14.04億 | -131.55%-8,498.5万 | 604.35%26.85億 | 497.99%24.87億 | -385.03%-3.48億 | -80.17%2.76億 | 118.95%2.69億 |
通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
データなし
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