ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.09%2,292.2万 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3万 | -8.74%3,440.3万 | 7.06%3,902.7万 | 19.99%2,942.2万 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6万 | -4.69%3,769.6万 | 4.88%3,645.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.14%244.5万 | 448.97%2.6億 | 1,518.30%2.32億 | 227.43%3,754万 | -12.04%1,056.3万 | -311.31%-2,014.6万 | -56.09%4,733.9万 | -67.44%1,433.1万 | -61.92%1,146.5万 | -7.49%1,200.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -357.87%-163万 | -73,229.18%-2.59億 | ---2.16億 | ---4,302.9万 | --48.9万 | ---35.6万 | 98.11%-35.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.01%3,949.5万 | 7.48%1.01億 | 11.77%2,118.1万 | 11.23%2,783.7万 | -3.02%2,633.6万 | 12.26%2,581.2万 | 141.59%9,412.7万 | 161.31%1,895.1万 | 5.98%2,502.6万 | 18.44%2,715.6万 |
| その他の非現金項目 | -38.54%-78万 | -42.30%290.3万 | -13.42%548.3万 | -299.59%-96.3万 | 54.03%-105.4万 | -145.70%-56.3万 | -15.07%503.1万 | -68.36%633.3万 | 98.23%-24.1万 | -166.63%-229.3万 |
| 運転資金の増減額 | -67.11%-1,902.9万 | 194.38%1,605.6万 | 1,165.49%1,574.8万 | 1,088.01%1,120.4万 | 119.15%49.1万 | 3.79%-1,138.7万 | -68.99%-1,701.2万 | -123.39%-147.8万 | -135.68%-113.4万 | 14.99%-256.4万 |
| -売掛金増減額 | -196.40%-166.1万 | 264.19%281.1万 | 198.67%111.1万 | 104.33%8.8万 | -103.76%-11.1万 | 214.33%172.3万 | -1,131.65%-171.2万 | -147.59%-112.6万 | 13.68%-203.2万 | 307.31%295.3万 |
| -前払費用増減額 | -216.34%-1,103.7万 | 1,350.47%1,238.7万 | 16,728.81%992.9万 | 1,111.65%356.1万 | 236.66%238.6万 | -220.60%-348.9万 | -84.91%85.4万 | -98.85%5.9万 | -106.78%-35.2万 | -179.29%-174.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.83%-217.3万 | 1,887.46%1,524.7万 | 39.17%890.7万 | 141.11%1,001.8万 | 371.13%232.9万 | 43.06%-600.7万 | 75.93%-85.3万 | 51.95%640万 | 80.26%415.5万 | 75.55%-85.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.38%-174.3万 | 4.68%-633万 | 30.41%-114.4万 | -4.63%-176.2万 | -4.38%-173.8万 | -2.31%-168.6万 | -6.65%-664.1万 | -23.98%-164.4万 | -2.87%-168.4万 | -2.84%-166.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.26%-241.5万 | 6.94%-805.9万 | 40.87%-305.5万 | 42.59%-70.1万 | -90.46%-237.5万 | -88.10%-192.8万 | -48.85%-866万 | -26.55%-516.7万 | -275.69%-122.1万 | -53.95%-124.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.09%2,292.2万 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3万 | -8.74%3,440.3万 | 7.06%3,902.7万 | 19.99%2,942.2万 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6万 | -4.69%3,769.6万 | 4.88%3,645.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%-4,430.2万 | 22.52%-1.18億 | 23.94%-3,122.7万 | -11.64%-3,002.1万 | 44.78%-3,365.7万 | 0.96%-2,279.7万 | 51.18%-1.52億 | 83.22%-4,105.4万 | 61.78%-2,689.2万 | -427.65%-6,094.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%-4,430.2万 | 22.52%-1.18億 | 23.94%-3,122.7万 | -11.64%-3,002.1万 | 44.78%-3,365.7万 | 0.96%-2,279.7万 | 51.18%-1.52億 | 83.22%-4,105.4万 | 61.78%-2,689.2万 | -427.65%-6,094.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.78%-5,781.7万 | 100.20%16.1万 | 386.65%6,738.8万 | 33.13%-1,988.4万 | -945.66%-2,313万 | -3.86%-2,421.3万 | -234.75%-7,876.7万 | -123.61%-2,350.9万 | -16.91%-2,973.4万 | 89.51%-221.2万 |
| 借入金純額 | -937.01%-5,214.1万 | 1,569.88%8,481.3万 | 2,124.48%8,776.1万 | 121.28%91.8万 | -93.60%116.2万 | -13.73%-502.8万 | -94.87%507.9万 | -103.83%-433.5万 | 49.77%-431.3万 | 702.72%1,814.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,722.9万 | -2.62%37.2万 | 11.32%17.7万 | --0 | --19.5万 | --0 | 4.37%38.2万 | -12.15%15.9万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.40%-2,018万 | -0.12%-7,519.2万 | -0.15%-1,880.5万 | -0.14%-1,880.3万 | -0.11%-1,879.4万 | -0.09%-1,879万 | 39.44%-7,509.9万 | -6.94%-1,877.6万 | -6.95%-1,877.6万 | -7.05%-1,877.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -589.87%-272.5万 | -7.70%-983.2万 | -213.29%-174.5万 | 69.92%-199.9万 | -214.70%-569.3万 | -234.75%-39.5万 | -934.46%-912.9万 | -115.47%-55.7万 | -1,039.89%-664.5万 | -147.13%-180.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.78%-5,781.7万 | 100.20%16.1万 | 386.65%6,738.8万 | 33.13%-1,988.4万 | -945.66%-2,313万 | -3.86%-2,421.3万 | -234.75%-7,876.7万 | -123.61%-2,350.9万 | -16.91%-2,973.4万 | 89.51%-221.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.31%1.74億 | -41.42%1.29億 | -48.87%7,792.4万 | -45.47%9,342.6万 | -43.85%1.11億 | -41.42%1.29億 | -47.56%2.2億 | -52.79%1.52億 | -54.80%1.71億 | -47.46%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -350.29%-7,919.7万 | 149.94%4,547.4万 | 507.86%9,632.4万 | 18.11%-1,550.2万 | 33.50%-1,776万 | 19.35%-1,758.8万 | 54.34%-9,106.2万 | 77.06%-2,361.7万 | 66.34%-1,893万 | -1,363.89%-2,670.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.51%9,505.1万 | 35.31%1.74億 | 35.31%1.74億 | -48.87%7,792.4万 | -45.47%9,342.6万 | -43.85%1.11億 | -41.42%1.29億 | -41.42%1.29億 | -52.79%1.52億 | -54.80%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.09%2,292.2万 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3万 | -8.74%3,440.3万 | 7.06%3,902.7万 | 19.99%2,942.2万 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6万 | -4.69%3,769.6万 | 4.88%3,645.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
