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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.40%2,096.9万 | 96.71%-200.5万 | 76.31%-726.8万 | 184.32%1,166.7万 | 648.41%1,349.1万 | -42.36%-1,989.5万 | -758.07%-6,095.7万 | -1,424.34%-3,068.5万 | -251.64%-1,383.7万 | -129.74%-246万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.83%-1,833.9万 | 30.27%-1.07億 | 61.18%-2,024.8万 | 64.09%-1,676.7万 | 12.41%-2,573.5万 | -73.67%-4,454.4万 | -92.28%-1.54億 | -26.02%-5,215.3万 | -404.14%-4,669.3万 | -157.92%-2,938万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%648.3万 | 15.89%2,458.8万 | 16.41%651.9万 | 14.16%618.3万 | 16.57%610万 | 16.49%578.6万 | 38.69%2,121.6万 | 14.36%560万 | 37.36%541.6万 | 54.46%523.3万 |
| その他の非現金項目 | 26.40%1,574.3万 | 40.90%5,519.5万 | 33.01%1,531.4万 | 39.29%1,440.7万 | 43.25%1,301.9万 | 51.34%1,245.5万 | 120.07%3,917.4万 | 98.29%1,151.3万 | 117.20%1,034.3万 | 142.22%908.8万 |
| 運転資金の増減額 | 77.86%-406.6万 | -28.57%-6,650.3万 | -27.61%-3,015.5万 | -32.76%-1,404.6万 | -55.16%-394.1万 | -22.61%-1,836.1万 | -1,173.58%-5,172.5万 | -207.31%-2,363万 | 1.60%-1,058万 | -139.79%-254万 |
| -売掛金増減額 | -201.91%-795.4万 | 131.92%1,031.3万 | 69.95%-1,005万 | 272.62%383.9万 | 532.70%871.9万 | 45.32%780.5万 | -19.66%-3,230.9万 | -2.22%-3,344.1万 | -193.05%-222.4万 | -256.69%-201.5万 |
| -前払費用増減額 | -107.31%-504.6万 | -145,675.00%-583.1万 | -59.75%-220.3万 | -3,231.06%-413.3万 | 181.24%293.9万 | -1,329.29%-243.4万 | 99.96%-4,000 | 62.23%-137.9万 | 105.68%13.2万 | 187.82%104.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.90%-605.1万 | 57.97%-1,146.2万 | 57.66%-486.5万 | -4.45%850.8万 | -609.12%-831.4万 | 74.20%-679.1万 | -333.87%-2,727.1万 | -144.01%-1,148.9万 | 426.75%890.4万 | -75.00%163.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.75%-242.3万 | -4.33%-676.8万 | -8.47%-160万 | 7.18%-173.2万 | 15.94%-167.7万 | -52.82%-175.9万 | ---648.7万 | ---147.5万 | ---186.6万 | ---199.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 214.66%1,740.8万 | -467.73%-5,275.5万 | -147.35%-1,143.7万 | -32.22%-2,052.8万 | -364.24%-560.8万 | -319.20%-1,518.2万 | -52.28%1,434.6万 | -25.18%2,415.4万 | -91.84%-1,552.6万 | -395.08%-120.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.40%2,096.9万 | 96.71%-200.5万 | 76.31%-726.8万 | 184.32%1,166.7万 | 648.41%1,349.1万 | -42.36%-1,989.5万 | -758.07%-6,095.7万 | -1,424.34%-3,068.5万 | -251.64%-1,383.7万 | -129.74%-246万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.49%-377万 | 85.58%-2,497.2万 | 76.31%-2,098万 | 85.63%-1,039.6万 | 732.79%2,572.3万 | -133.41%-1,931.9万 | -228.75%-1.73億 | -537.88%-8,855万 | -149.26%-7,233.5万 | 27.01%-406.5万 |
| 資本支出 | -0.15%-326.1万 | 12.19%-1,243.4万 | 11.26%-311.3万 | 26.76%-293.6万 | 11.16%-312.9万 | -4.33%-325.6万 | -10.04%-1,416万 | -13.12%-350.8万 | -29.87%-400.9万 | -3.86%-352.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.00%-19.7万 | 59.59%-63.2万 | -17.96%-19.7万 | 72.49%-19.2万 | 73.66%-14.3万 | 35.90%-10万 | 70.68%-156.4万 | 78.62%-16.7万 | 51.63%-69.8万 | 75.07%-54.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.88%-150万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.05%-31.2万 | 92.37%-1,190.6万 | 79.18%-1,767万 | 89.01%-726.8万 | --2,899.5万 | -219.26%-1,596.3万 | -1,460.03%-1.56億 | -748.75%-8,487.5万 | ---6,612.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.49%-377万 | 85.58%-2,497.2万 | 76.31%-2,098万 | 85.63%-1,039.6万 | 732.79%2,572.3万 | -133.41%-1,931.9万 | -228.75%-1.73億 | -537.88%-8,855万 | -149.26%-7,233.5万 | 27.01%-406.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,732.63%-6,646.5万 | 30.09%1,919.5万 | 23.39%616.1万 | 82.55%356.7万 | 7.12%828.7万 | 1,538.89%118万 | -96.48%1,475.5万 | -98.80%499.3万 | 3,106.15%195.4万 | 543.06%773.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,514.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -73.47%31.3万 | 58.83%2,595.5万 | 158.78%1,292.1万 | 82.55%356.7万 | 7.12%828.7万 | -28.83%118万 | 50.22%1,634.1万 | 53.30%499.3万 | 21.07%195.4万 | 410.29%773.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,163.4万 | -326.23%-676万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.66%-158.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,732.63%-6,646.5万 | 30.09%1,919.5万 | 23.39%616.1万 | 82.55%356.7万 | 7.12%828.7万 | 1,538.89%118万 | -96.48%1,475.5万 | -98.80%499.3万 | 3,106.15%195.4万 | 543.06%773.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.45%3.1億 | -40.88%3.17億 | -23.18%3.32億 | -36.65%3.27億 | -45.73%2.79億 | -40.88%3.17億 | 201.67%5.37億 | 224.28%4.32億 | 210.54%5.16億 | 217.27%5.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.53%-4,926.6万 | 96.45%-778.2万 | 80.67%-2,208.7万 | 105.74%483.8万 | 3,822.46%4,750.1万 | -71.48%-3,803.4万 | -161.15%-2.19億 | -128.30%-1.14億 | -155.05%-8,421.8万 | -69.00%121.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.78%-5万 | 180.00%2万 | 946.15%13.6万 | -167.65%-9.1万 | 30.00%-7,000 | -400.00%-1.8万 | ---2.5万 | --1.3万 | ---3.4万 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.81%2.6億 | -2.45%3.1億 | -2.45%3.1億 | -23.18%3.32億 | -36.65%3.27億 | -45.73%2.79億 | -40.88%3.17億 | -40.88%3.17億 | 224.28%4.32億 | 210.54%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.31%1,751.1万 | 80.35%-1,507.1万 | 69.21%-1,057.8万 | 146.05%853.9万 | 256.61%1,021.9万 | -34.77%-2,325.1万 | -203.00%-7,668.1万 | -2,095.53%-3,436万 | -119.07%-1,854.4万 | -341.40%-652.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
