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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.27%4.31億 | 2.48%4.77億 | 2.48%4.77億 | -2.96%4.79億 | -9.19%4.66億 | -12.92%4.45億 | -12.95%4.65億 | -12.95%4.65億 | 277.30%4.94億 | 211.90%5.13億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.83%2.57億 | -2.59%3.06億 | -2.59%3.06億 | -23.36%3.28億 | -36.89%3.23億 | -46.06%2.76億 | -41.24%3.14億 | -41.24%3.14億 | 228.71%4.28億 | 213.83%5.12億 |
| -短期投資 | 2.52%1.74億 | 12.98%1.71億 | 12.98%1.71億 | 128.91%1.51億 | 31,731.54%1.42億 | 49,786.18%1.7億 | 20,260.67%1.52億 | 20,260.67%1.52億 | 8,459.77%6,616.7万 | -61.27%44.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.47%9,976.5万 | -11.46%9,255.5万 | -11.46%9,255.5万 | 15.75%8,285.7万 | 25.52%8,699.5万 | 42.43%9,642.3万 | 42.84%1.05億 | 42.84%1.05億 | 76.07%7,158万 | 62.07%6,930.6万 |
| -売掛金 | 3.47%9,976.5万 | -11.46%9,255.5万 | -11.46%9,255.5万 | 15.75%8,285.7万 | 25.52%8,699.5万 | 42.43%9,642.3万 | 42.84%1.05億 | 42.84%1.05億 | 76.07%7,158万 | 62.07%6,930.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.79%990.4万 | 76.61%1,035.8万 |
| 制限付き現金 | --332.9万 | --332.9万 | --332.9万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 22.55%4,403.2万 | 27.62%3,858.4万 | 27.62%3,858.4万 | 39.42%4,095.3万 | 44.01%3,867.8万 | 55.71%3,592.9万 | 59.99%3,023.4万 | 59.99%3,023.4万 | 30.43%2,937.3万 | 58.11%2,685.8万 |
| その他の流動資産 | 47.03%2,561万 | 40.64%2,092.4万 | 40.64%2,092.4万 | 430.90%1,836.4万 | 358.39%1,415.5万 | 443.63%1,741.8万 | 447.59%1,487.8万 | 447.59%1,487.8万 | -16.31%345.9万 | -13.19%308.8万 |
| 流動資産合計 | 1.41%6.03億 | 2.82%6.32億 | 2.82%6.32億 | 2.19%6.22億 | -2.71%6.05億 | -3.57%5.95億 | -4.18%6.15億 | -4.18%6.15億 | 195.41%6.08億 | 166.45%6.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -48.47%827.3万 | -44.91%1,013万 | -44.91%1,013万 | -41.47%1,214.8万 | -38.01%1,410.5万 | -35.60%1,605.5万 | 85.99%1,838.9万 | 85.99%1,838.9万 | 95.99%2,075.5万 | 113.25%2,275.2万 |
| -有形固定資産総額 | -12.93%3,630.2万 | -13.65%3,761.3万 | -13.65%3,761.3万 | -13.05%3,918.9万 | -12.12%4,048.8万 | -11.47%4,169.1万 | 41.28%4,355.9万 | 41.28%4,355.9万 | 48.33%4,507.1万 | 55.41%4,607.2万 |
| -減価償却累計额 | -9.33%-2,802.9万 | -9.19%-2,748.3万 | -9.19%-2,748.3万 | -11.21%-2,704.1万 | -13.13%-2,638.3万 | -15.67%-2,563.6万 | -20.17%-2,517万 | -20.17%-2,517万 | -22.84%-2,431.6万 | -22.89%-2,332万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.89%4,901万 | -0.27%4,925.7万 | -0.27%4,925.7万 | 1.67%4,974.7万 | 5.39%5,019.3万 | 6.58%4,995.5万 | 6.68%4,938.9万 | 6.68%4,938.9万 | 6.60%4,893万 | 172.48%4,762.7万 |
| -のれん | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | --1,264.6万 |
| -その他の無形資産 | -2.53%3,636.4万 | -0.36%3,661.1万 | -0.36%3,661.1万 | 2.25%3,710.1万 | 7.34%3,754.7万 | 9.01%3,730.9万 | 9.19%3,674.3万 | 9.19%3,674.3万 | 9.11%3,628.4万 | 100.13%3,498.1万 |
| 投資その他の資産 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -31.26%1,031.1万 | -19.31%1,210.4万 | 21.04%1,210.4万 | 21.04%1,210.4万 | --1,210.4万 | --1,500万 |
| 非流動繰延資産 | -5.83%3,438.2万 | 1.07%3,579万 | 1.07%3,579万 | 7.92%3,541.5万 | 13.09%3,517.4万 | 30.73%3,651万 | 38.07%3,541.1万 | 38.07%3,541.1万 | 50.13%3,281.7万 | 59.04%3,110.3万 |
| その他の非流動資産 | -57.96%305.2万 | -53.45%338万 | -53.45%338万 | -3.13%715.9万 | -3.64%701.9万 | 1.61%726万 | 18.12%726.1万 | 18.12%726.1万 | 30.63%739万 | 33.90%728.4万 |
| 非流動資産合計 | -13.83%1.05億 | -11.17%1.09億 | -11.17%1.09億 | -5.91%1.15億 | -5.63%1.17億 | 0.01%1.22億 | 25.08%1.23億 | 25.08%1.23億 | 45.22%1.22億 | 132.88%1.24億 |
| 資産合計 | -1.18%7.08億 | 0.49%7.41億 | 0.49%7.41億 | 0.84%7.36億 | -3.20%7.22億 | -2.98%7.17億 | -0.31%7.38億 | -0.31%7.38億 | 151.90%7.3億 | 160.23%7.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.50%3,845万 | -15.47%5,154.1万 | -15.47%5,154.1万 | -13.33%5,095万 | -14.88%4,958万 | -6.75%5,377.9万 | -25.07%6,097.6万 | -25.07%6,097.6万 | -9.76%5,878.5万 | -10.91%5,825万 |
| -買掛金 | -71.48%307.8万 | -82.75%250.6万 | -82.75%250.6万 | -66.81%566.3万 | -69.33%531.4万 | -33.69%1,079.2万 | -58.04%1,452.9万 | -58.04%1,452.9万 | -34.94%1,706万 | -31.44%1,732.4万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -4.15%875.8万 | -4.15%875.8万 | 2.51%747.1万 | -5.97%716.1万 | -18.61%796.8万 | -15.29%913.7万 | -15.29%913.7万 | -12.60%728.8万 | -23.12%761.6万 |
| -その他の未払金 | 1.01%3,537.2万 | 7.95%4,027.7万 | 7.95%4,027.7万 | 9.81%3,781.6万 | 11.39%3,710.5万 | 10.80%3,501.9万 | 3.75%3,731万 | 3.75%3,731万 | 12.61%3,443.7万 | 10.26%3,331万 |
| 当期の未払費用 | 320.55%3,054万 | 62.15%1,377.3万 | 62.15%1,377.3万 | 124.72%1,746.3万 | 46.87%953.9万 | 31.46%726.2万 | 15.94%849.4万 | 15.94%849.4万 | -6.46%777.1万 | -12.77%649.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.18%358.1万 | -16.81%582.5万 | -16.81%582.5万 | -0.49%697.4万 | -0.88%708.1万 | -6.75%691万 | --700.2万 | --700.2万 | --700.8万 | --714.4万 |
| -資本リース債務 | -48.18%358.1万 | -16.81%582.5万 | -16.81%582.5万 | -0.49%697.4万 | -0.88%708.1万 | -6.75%691万 | --700.2万 | --700.2万 | --700.8万 | --714.4万 |
| 流動性繰延負債 | 12.62%3.16億 | 0.10%2.81億 | 0.10%2.81億 | 9.28%2.81億 | 12.65%2.89億 | 14.32%2.8億 | 23.34%2.81億 | 23.34%2.81億 | 37.96%2.57億 | 36.92%2.57億 |
| その他の流動負債 | ---- | -45.41%381.5万 | -45.41%381.5万 | 94.35%477.9万 | 88.76%655.2万 | 136.61%703.2万 | 146.70%698.9万 | 146.70%698.9万 | -1.76%245.9万 | 181.05%347.1万 |
| 流動負債合計 | 6.73%4.08億 | -1.75%3.8億 | -1.75%3.8億 | 7.87%3.86億 | 8.38%3.84億 | 12.64%3.83億 | 13.35%3.87億 | 13.35%3.87億 | 29.35%3.58億 | 29.31%3.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -80.79%94.5万 | -82.83%112.4万 | -82.83%112.4万 | -79.32%165.7万 | -66.27%328.2万 | -57.06%492万 | --654.5万 | --654.5万 | --801.4万 | --972.9万 |
| -リース債務 | -80.79%94.5万 | -82.83%112.4万 | -82.83%112.4万 | -79.32%165.7万 | -66.27%328.2万 | -57.06%492万 | --654.5万 | --654.5万 | --801.4万 | --972.9万 |
| 繰延負債 | -46.18%234万 | -30.91%300万 | -30.91%300万 | -18.60%252万 | -27.90%217.9万 | 54.35%434.8万 | 90.44%434.2万 | 90.44%434.2万 | 127.31%309.6万 | 146.49%302.2万 |
| その他の非流動性負債 | 1,757.14%39万 | -89.66%4.8万 | -89.66%4.8万 | -99.43%2.6万 | -99.32%3万 | -99.53%2.1万 | -92.89%46.4万 | -92.89%46.4万 | 8.16%452.2万 | 3.01%441.9万 |
| 非流動負債合計 | -60.44%367.5万 | -63.25%417.2万 | -63.25%417.2万 | -73.11%420.3万 | -68.02%549.1万 | -50.55%928.9万 | 28.87%1,135.1万 | 28.87%1,135.1万 | -94.41%1,563.2万 | -93.86%1,717万 |
| 負債合計 | 5.14%4.12億 | -3.50%3.84億 | -3.50%3.84億 | 4.49%3.91億 | 4.85%3.89億 | 9.33%3.92億 | 13.74%3.98億 | 13.74%3.98億 | -32.85%3.74億 | -32.96%3.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.34%-7.38億 | -17.52%-7.2億 | -17.52%-7.2億 | -24.85%-6.99億 | -32.93%-6.83億 | -35.68%-6.57億 | -33.56%-6.12億 | -33.56%-6.12億 | -34.31%-5.6億 | -25.91%-5.14億 |
| 資本剰余金 | 5.34%10.35億 | 13.08%10.77億 | 13.08%10.77億 | 13.99%10.45億 | 14.33%10.16億 | 13.58%9.82億 | 12.23%9.52億 | 12.23%9.52億 | 509.98%9.17億 | 529.66%8.89億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.92%-7.4万 | 134.33%8万 | 134.33%8万 | 76.60%-6.2万 | -152.63%-4.8万 | -1,166.67%-9.6万 | -23,200.00%-23.3万 | -23,200.00%-23.3万 | ---26.5万 | ---1.9万 |
| 株主資本 | -8.79%2.96億 | 5.18%3.57億 | 5.18%3.57億 | -2.99%3.46億 | -11.15%3.33億 | -14.57%3.25億 | -12.93%3.39億 | -12.93%3.39億 | 233.62%3.57億 | 240.55%3.75億 |
| 資本合計 | -8.79%2.96億 | 5.18%3.57億 | 5.18%3.57億 | -2.99%3.46億 | -11.15%3.33億 | -14.57%3.25億 | -12.93%3.39億 | -12.93%3.39億 | 233.62%3.57億 | 240.55%3.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
