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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4.69%2.87億 | -39.34%2.74億 | -12.12%4.53億 | 6.84%5.15億 | 27.27%4.82億 | 3.26億 | 21.19%1.06億 | -23.60%5,664.8万 | -117.58%-630.3万 | 71.63%3.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.81%637.5万 | -66.76%8,868万 | -36.83%2.67億 | 70.96%4.22億 | 1.43%2.47億 | --1.51億 | -50.76%2,487.8万 | -44.37%4,241.7万 | -36.29%2,901.2万 | 126.56%2.44億 |
| 非現金項目調整合計 | -16.03%2.69億 | 8.37%3.2億 | 142.18%2.95億 | -57.43%1.22億 | 40.81%2.87億 | --6,173.2万 | 46.69%6,444.6万 | 95.65%8,549.9万 | 29.93%7,484.8万 | 2.16%2.03億 |
| -減価償却 | -13.16%1.23億 | -9.35%1.42億 | 7.10%1.56億 | 5.54%1.46億 | 29.41%1.38億 | --3,502.6万 | 41.34%3,635万 | 27.12%3,430.9万 | 25.20%3,256.1万 | 9.04%1.07億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -35.25%856.5万 | 67.69%1,322.7万 | 439.17%788.8万 | -41.46%146.3万 | 285.65%249.9万 | --211.8万 | -55.80%8万 | -68.47%3.5万 | 1,562.50%26.6万 | 116.72%64.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -27.45%302.3万 | 171.29%416.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.6万 |
| -関連会社持分 | 1,754.92%358万 | 119.79%19.3万 | -3,382.14%-97.5万 | 95.34%-2.8万 | -632.93%-60.1万 | ---18.3万 | -269.03%-19.1万 | 0.00%-17.7万 | -242.86%-5万 | -161.19%-8.2万 |
| -処分利益 | -176.75%-146.6万 | 125.58%191万 | 95.20%-746.6万 | -3,575.03%-1.55億 | 128.71%447.4万 | --832万 | 66.64%-896.8万 | -62.57%267.8万 | 2,342.20%244.4万 | -564.42%-1,558.6万 |
| -正味為替差損益 | 176.95%675万 | -169.89%-877.2万 | 99.13%1,255.1万 | -40.70%630.3万 | 918.24%1,062.9万 | --447万 | -70.09%298万 | 147.46%653.1万 | 40.98%-335.2万 | 72.68%-129.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -92.06%110.1万 | -31.66%1,387.1万 | 127.40%2,029.8万 | 45.75%892.6万 | 185.77%612.4万 | --232.1万 | 49.07%72万 | -29.78%56.6万 | 374.91%251.7万 | 144.36%214.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 81.13%1,244万 | -36.04%686.8万 | -35.27%1,073.8万 | -0.07%1,658.9万 | -5.16%1,660.1万 | --444.3万 | 3.66%418.7万 | -2.75%406.3万 | -24.28%390.8万 | 9.39%1,750.4万 |
| -その他の非現金項目 | -24.04%1.15億 | 57.28%1.51億 | 0.90%9,614万 | -8.72%9,528.6万 | 13.72%1.04億 | --105万 | 1.62%3,080.9万 | 95.52%3,597.3万 | 15.51%3,655.4万 | 7.61%9,179.1万 |
| 運転資金の増減額 | 109.06%1,217.5万 | -22.42%-1.34億 | -272.48%-1.1億 | 42.94%-2,946万 | 24.48%-5,163.4万 | --1.13億 | 343.13%1,678.8万 | -55.60%-7,126.8万 | -63.68%-1.1億 | 20.54%-6,837.1万 |
| -売掛金増減額 | 113.55%534.6万 | -119.95%-3,944.9万 | 108,728.02%1.98億 | 99.46%-18.2万 | -116.89%-3,396.3万 | ---591.3万 | 155.51%170.8万 | -359.05%-2,119.8万 | -0.66%-856万 | 48.46%-1,565.9万 |
| -在庫増減額 | 115.70%3,756.1万 | 27.25%-2.39億 | -1,604.74%-3.29億 | 163.57%2,185.9万 | 59.41%-3,438.8万 | --1,927.7万 | 96.74%-378.8万 | 40.59%-842.2万 | -9.35%-4,145.5万 | 17.94%-8,471.1万 |
| -未払金の変更 | -110.92%-1,846.3万 | 238.33%1.69億 | 314.80%4,996.5万 | -1,845.01%-2,326.1万 | -95.93%133.3万 | --5,834万 | -62.67%2,416.8万 | 48.28%-2,453.9万 | -710.48%-5,663.6万 | -51.11%3,278.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.24%-67.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 42.54%-937.9万 | -3,132.48%-1,632.4万 | 97.64%-50.5万 | -174.83%-2,138.7万 | 267.95%2,857.9万 | --4,744.9万 | -90.00%517.6万 | -301.87%-2,100.5万 | 72.40%-304.1万 | 195.95%776.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.29%-289万 | 70.24%-832.6万 | -331.11%-2,797.5万 | 50.82%-648.9万 | -54.35%-1,319.5万 | ---800.3万 | -461.37%-861.7万 | 132.47%322.2万 | 126.75%20.3万 | -1,114.12%-854.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.43%-1.11億 | -21.80%-1.2億 | 7.39%-9,816.1万 | 0.99%-1.06億 | -1.07億 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 41.05%-2,883万 | 24.98%-4,890.7万 | -152.69%-6,519.1万 | 73.09%-2,579.9万 | -32.85%-9,585.6万 | -3,966.9万 | 77.96%-272.5万 | -112.91%-4,051.6万 | 1.64%-1,294.6万 | 10.00%-7,215.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -183.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%1.48億 | -63.10%1.06億 | -25.01%2.87億 | 37.30%3.83億 | -8.97%2.79億 | --1.79億 | 103.77%1.53億 | -161.13%-3,369.4万 | -184.86%-1,924.9万 | 118.23%3.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 30.41%-2,239.8万 | 36.40%-3,218.7万 | 14.78%-5,060.7万 | -94.00%-5,938.7万 | -93.71%-3,061.2万 | ---659.2万 | -1,532.35%-1,266.2万 | -109.00%-952.6万 | 45.35%-183.2万 | 40.65%-1,580.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.31%-1.68億 | -55.88%-3.31億 | -1.76%-2.13億 | 23.80%-2.09億 | -25.73%-2.74億 | ---8,402万 | -109.67%-6,523.1万 | -8.55%-7,138.6万 | 9.71%-5,352.5万 | -2.91%-2.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.01%-5.4万 | 30.26%-135.3万 | -195.28%-194万 | 45.48%-65.7万 | 55.24%-120.5万 | ---34.1万 | 1.25%-15.8万 | 82.43%-29.2万 | 26.47%-41.4万 | 14.89%-269.2万 |
| 事業取引の純額 | 92.44%-337.6万 | -273.07%-4,465.8万 | -88.78%2,580.4万 | 2,783.74%2.3億 | -275.91%-856.7万 | ---598.7万 | ---258万 | ---- | ---- | 0.78%-227.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | -155.10%-210.2万 | 96.30%-82.4万 | -549.81%-2,224.3万 | 31.96%-342.3万 | 90.11%-503.1万 | ---503.1万 | 352.02%43.6万 | ---- | ---- | -727.37%-5,084.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,078.13%95.3万 | 56.16%-3.2万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.35%-8.3万 |
| 受領配当金 | 188.51%75.3万 | --26.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 30.75%556.1万 | -13.57%425.3万 | -24.72%492.1万 | 147.15%653.7万 | -37.01%264.5万 | --73.1万 | -31.62%62.7万 | -36.15%65.7万 | -62.52%63万 | 2.74%419.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.53%-1.89億 | -58.11%-4.06億 | -614.49%-2.57億 | 88.66%-3,593.4万 | -10.98%-3.17億 | ---1.01億 | -168.41%-7,956.8万 | -10.43%-8,098.3万 | 10.36%-5,514.1万 | -20.58%-2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.19%2,990.2万 | 10.49%3.4億 | 194.69%3.07億 | -319.28%-3.25億 | -45.52%1.48億 | ---7,366万 | 146.47%1,779.5万 | -57.50%1.23億 | 1,152.76%8,051.5万 | 169.63%2.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 106.86%18.3万 | 67.44%-266.6万 | -117.66%-818.9万 | 2,837.66%4,637.6万 | -41.40%-169.4万 | --0 | 25.64%-14.5万 | ---35.5万 | -84.54%-119.4万 | 77.05%-119.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.99%-2,573.5万 | 25.38%-3,783.9万 | -74.67%-5,070.9万 | -51.46%-2,903.1万 | ---1,916.8万 | --73.4万 | ---1,053万 | ---267.3万 | ---669.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 30.69%-1,521.1万 | 86.79%-2,194.6万 | -1,015.98%-1.66億 | 45.43%-1,489.1万 | -316.90%-2,728.6万 | ---684.6万 | --0 | ---- | ---- | 47.78%-654.5万 |
| 少数株主の現金配当 | 28.00%-1,716.7万 | -49.34%-2,384.4万 | -68.81%-1,596.6万 | 59.17%-945.8万 | 45.25%-2,316.4万 | --0 | 89.67%-192.7万 | ---- | ---- | -71.36%-4,230.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.08%-2,273.8万 | -22.70%-8,252.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.91%-25.2万 | 428.75%211.5万 | -34.96%40万 | -6.53%61.5万 | 100.30%65.8万 | ---206.7万 | -112.33%-56万 | 99.78%-49.1万 | 44.07%377.6万 | -2,968.07%-2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.07%-2,828万 | 282.92%2.55億 | 120.15%6,669.3万 | -527.83%-3.31億 | 192.53%7,735.7万 | ---856万 | 5.72%-6,864.6万 | 757.87%1.01億 | 316.64%5,366万 | -6,997.28%-8,360.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.87%2.8億 | 43.40%3.18億 | 8.07%2.22億 | 25.02%2.05億 | -28.75%1.64億 | --1.35億 | -15.92%1.31億 | -11.96%1.44億 | -28.75%1.64億 | -30.39%2.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.09%-6,906.3万 | -145.77%-4,453万 | 498.60%9,728.4万 | -58.84%1,625.2万 | 163.05%3,948.4万 | --6,898.9万 | 118.34%499.9万 | -113.42%-1,377.4万 | 67.41%-2,073万 | 35.79%-6,262.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.07%-5,000 | 774.70%677.4万 | -428.10%-100.4万 | -80.89%30.6万 | 144.06%160.1万 | --92.8万 | 48.29%-60.5万 | 136.04%56万 | 123.38%71.8万 | -17.87%-363.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.63%2.11億 | -11.87%2.8億 | 43.40%3.18億 | 8.07%2.22億 | 25.02%2.05億 | --2.05億 | 6.30%1.35億 | -15.92%1.31億 | -11.96%1.44億 | -28.75%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.75%-4,486.2万 | -1,455.66%-2.6億 | -82.79%1,918万 | 472.25%1.11億 | -146.62%-2,994.6万 | --8,857.7万 | 68.43%7,442.7万 | -577.35%-1.16億 | -89.57%-7,731.2万 | 161.88%6,424.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
