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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.00%980万 | 187.92%1.36億 | 190.98%3,530万 | -49.51%3,620万 | -55.45%3,640万 | 141.54%2,800万 | -77.69%4,720万 | -193.27%-3,880万 | 34.52%7,170万 | 8,170万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,900.00%-720万 | -144.05%-2,220万 | -105.63%-160万 | -199.22%-1,280万 | 62.21%-820万 | -98.70%40万 | -60.13%5,040万 | -41.80%2,840万 | -62.06%1,290万 | ---2,170万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -101.17%-90万 | 300.00%20万 | -103.37%-70万 | ---- | ---- | 38,500.00%7,720万 | ---10万 | --2,080万 | --5,640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.61%1,920万 | -9.80%6,170万 | 8.33%1,690万 | -11.11%1,520万 | -16.29%1,490万 | -17.88%1,470万 | 1.33%6,840万 | -20.41%1,560万 | -7.07%1,710万 | --1,780万 |
| 繰延税金 | -16.67%-70万 | -6,100.00%-1,240万 | -1,150.00%-1,250万 | 333.33%70万 | --0 | -142.86%-60万 | 93.75%-20万 | 75.00%-100万 | -200.00%-30万 | ---30万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%100万 | 0.00%390万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%90万 | 0.00%100万 | 200.00%390万 | 42.86%100万 | -9.09%100万 | --90万 |
| 運転資金の増減額 | -190.70%-780万 | 153.30%9,200万 | 128.94%2,590万 | 81.76%2,890万 | 12.16%2,860万 | 106.91%860万 | -4,694.44%-1.73億 | -226.64%-8,950万 | 461.36%1,590万 | --2,550万 |
| -売掛金増減額 | -121.61%-1,370万 | 600.00%7,850万 | 73.45%-470万 | 1,112.50%810万 | -63.32%1,170万 | 317.87%6,340万 | 70.38%-1,570万 | -0.57%-1,770万 | 96.38%-80万 | --3,190万 |
| -在庫増減額 | -224.77%-1,360万 | 195.73%8,080万 | 139.28%1,520万 | 920.00%2,050万 | 91.06%3,420万 | 117.84%1,090万 | 32.53%-8,440万 | 29.12%-3,870万 | 91.44%-250万 | --1,790万 |
| -前払費用増減額 | -112.70%-80万 | 377.78%1,250万 | 457.14%500万 | 1,250.00%230万 | 85.33%-110万 | 36.96%630万 | -7.14%-450万 | 58.82%-140万 | 60.00%-20万 | ---750万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.85%1,660万 | -17.75%-7,230万 | 156.14%960万 | -126.60%-250万 | -6.78%-1,260万 | -59.43%-6,680万 | -134.09%-6,140万 | -132.51%-1,710万 | -79.96%940万 | ---1,180万 |
| -その他流動資産の変動 | 141.18%70万 | --0 | 38.46%-80万 | 200.00%110万 | 240.00%140万 | ---170万 | -325.00%-340万 | -160.00%-130万 | -375.00%-110万 | ---100万 |
| -その他流動負債の変動 | 228.13%410万 | -690.00%-790万 | 80.00%-250万 | -98.04%20万 | -9.09%-240万 | -191.43%-320万 | -300.00%-100万 | -303.23%-1,250万 | 5,200.00%1,020万 | ---220万 |
| -その他運転資金の変動 | -266.67%-110万 | 118.18%40万 | 612.50%410万 | -188.89%-80万 | -44.44%-260万 | 40.00%-30万 | -100.00%-220万 | 0.00%-80万 | 200.00%90万 | ---180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.00%980万 | 187.92%1.36億 | 190.98%3,530万 | -49.51%3,620万 | -55.45%3,640万 | 141.54%2,800万 | -77.69%4,720万 | -193.27%-3,880万 | 34.52%7,170万 | --8,170万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.43%-1,790万 | -24.43%-1.2億 | -96.25%-6,280万 | 41.57%-1,040万 | -6.67%-1,920万 | 3.87%-2,730万 | 76.24%-9,620万 | -120.69%-3,200万 | 10.10%-1,780万 | -1,800万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.43%-1,790万 | 26.10%-7,360万 | 47.81%-1,670万 | 51.63%-1,040万 | -8.47%-1,920万 | 3.87%-2,730万 | -93.02%-9,960万 | -93.94%-3,200万 | -8.59%-2,150万 | ---1,770万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,455.88%-4,610万 | ---4,610万 | --0 | ---- | ---- | 100.99%340万 | --0 | --370万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.43%-1,790万 | -24.43%-1.2億 | -96.25%-6,280万 | 41.57%-1,040万 | -6.67%-1,920万 | 3.87%-2,730万 | 76.24%-9,620万 | -120.69%-3,200万 | 10.10%-1,780万 | ---1,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.57%-450万 | -24.82%-6,990万 | 69.10%-890万 | 77.22%-410万 | -213.64%-2,070万 | -1,292.31%-3,620万 | -112.15%-5,600万 | -68.42%-2,880万 | 34.07%-1,800万 | -660万 |
| 借入金純額 | 79.55%-450万 | 2.77%-3,860万 | 76.51%-390万 | 78.03%-380万 | -178.13%-890万 | -746.15%-2,200万 | -114.01%-3,970万 | 4.60%-1,660万 | 36.63%-1,730万 | ---320万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -150.88%-2,860万 | 59.50%-490万 | --0 | -1,457.14%-950万 | ---1,420万 | -105.89%-1,140万 | -2,520.00%-1,210万 | --0 | --70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 44.90%-270万 | 0.00%-10万 | 57.14%-30万 | ---- | ---- | 69.75%-490万 | 50.00%-10万 | ---70万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.57%-450万 | -24.82%-6,990万 | 69.10%-890万 | 77.22%-410万 | -213.64%-2,070万 | -1,292.31%-3,620万 | -112.15%-5,600万 | -68.42%-2,880万 | 34.07%-1,800万 | ---660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.44%3.07億 | -23.09%3.59億 | -24.59%3.42億 | -23.87%3.21億 | -12.23%3.22億 | -23.09%3.59億 | 132.90%4.67億 | -0.77%4.54億 | -6.65%4.21億 | --3.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.51%-1,260万 | 48.86%-5,370万 | 63.45%-3,640万 | -39.55%2,170万 | -106.13%-350万 | 63.92%-3,550万 | -139.24%-1.05億 | -1,096.00%-9,960万 | 479.03%3,590万 | --5,710万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.67%-140万 | 170.37%190万 | -71.43%140万 | 86.84%-50万 | 181.48%220万 | -9.09%-120万 | -92.86%-270万 | 1,080.00%490万 | -533.33%-380万 | ---270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.03%2.93億 | -14.44%3.07億 | -14.44%3.07億 | -24.59%3.42億 | -23.87%3.21億 | -12.23%3.22億 | -23.09%3.59億 | -23.09%3.59億 | -0.77%4.54億 | --4.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,271.43%-820万 | 213.61%6,010万 | 126.34%1,870万 | -52.29%2,400万 | -73.74%1,670万 | 100.73%70万 | -134.73%-5,290万 | -384.00%-7,100万 | 51.05%5,030万 | --6,360万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
