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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.43%8,880.9万 | -51.59%2.94億 | -77.98%2,177.5万 | -45.85%8,717.5万 | -35.39%9,492.8万 | -55.06%9,009.3万 | 69.02%6.07億 | 29.44%9,890.5万 | 33.65%1.61億 | 14.98%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.53%6,263.1万 | -32.41%1.88億 | -82.70%1,409万 | -41.02%4,786.6万 | -5.32%6,328.8万 | 29.74%6,230万 | 2.84%2.77億 | 56.58%8,145万 | 9.95%8,116.1万 | -4.86%6,684.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -465.07%-153.7万 | 744.31%4,418.7万 | 3,846.36%4,945.2万 | -20.65%-268.8万 | 40.07%-230.5万 | -150.75%-27.2万 | 39.58%-685.8万 | 65.29%-132万 | 5.31%-222.8万 | 7.64%-384.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.28%1,088万 | -3.72%4,496.3万 | -8.81%1,093.6万 | -17.32%1,043.5万 | 7.76%1,146.6万 | 5.94%1,212.6万 | 2,363.69%4,670万 | 99.25%1,199.3万 | 346.46%1,262.1万 | 566.67%1,064万 |
| 繰延税金 | -49.91%405.9万 | -41.48%638.9万 | -270.05%-825.6万 | 431.49%904.6万 | -222.03%-250.4万 | 250.93%810.3万 | -47.48%1,091.8万 | 1,065.21%485.5万 | -74.48%170.2万 | -62.34%205.2万 |
| 運転資金の増減額 | 84.62%-252.6万 | -142.37%-8,747.4万 | -205.17%-6,091.2万 | -119.89%-1,005.5万 | -100.12%-7.8万 | -114.59%-1,642.9万 | 82.48%2.06億 | -192.48%-1,996万 | -11.00%5,055.6万 | -10.24%6,326.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.93%1,496.5万 | ---- | ---- | -67.14%1,392.4万 | -51.08%1,990.1万 | -344.06%-2,202.9万 | ---- | ---- | 191.73%4,237.7万 | 2,673.12%4,068.1万 |
| -貸付金の変更 | -9.12%-513.2万 | -111.98%-1,732.1万 | -49.56%410.2万 | -160.39%-1,000.6万 | -119.45%-671.4万 | -105.51%-470.3万 | 135.69%1.45億 | -66.56%813.2万 | -44.35%1,656.8万 | -48.32%3,451.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -219.96%-1,235.9万 | -39.54%-2,050.4万 | 71.72%-356.9万 | -66.56%-1,397.3万 | -11.24%-1,326.5万 | -43.52%1,030.3万 | -127.51%-1,469.4万 | -161.68%-1,262.2万 | -167.07%-838.9万 | -325.90%-1,192.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -164.80%-4,964.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,891.37%7,661.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.43%8,880.9万 | -51.59%2.94億 | -77.98%2,177.5万 | -45.85%8,717.5万 | -35.39%9,492.8万 | -55.06%9,009.3万 | 69.02%6.07億 | 29.44%9,890.5万 | 33.65%1.61億 | 14.98%1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.58%-1.23億 | 91.92%-1.63億 | 8.85%-1.61億 | 151.98%1.61億 | 45.39%-3.45億 | 120.09%1.81億 | -11.83%-20.2億 | 29.26%-1.77億 | -43.65%-3.1億 | -107.81%-6.31億 |
| 投資商品取引の純額 | -110.08%-4,933.5万 | 197.47%7.8億 | -110.99%-3,166.1万 | 988.54%3.75億 | 87.05%-5,281.5万 | 168.44%4.9億 | 61.30%-8.01億 | 195.61%2.88億 | 108.05%3,448.9万 | 31.42%-4.08億 |
| 貸付金の純収益支払い | 80.42%-6,762.9万 | 18.89%-9.97億 | 73.40%-1.21億 | 23.97%-2.57億 | -26.28%-2.73億 | -57.89%-3.45億 | -789.36%-12.29億 | -705.24%-4.56億 | -249.44%-3.38億 | -171.75%-2.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.98%-1,369.4万 | -105.76%-6,782万 | 2.74%-1,119.2万 | -58.23%-1,498.8万 | -177.36%-2,120.7万 | -371.24%-2,043.3万 | -48.23%-3,296.1万 | -140.98%-1,150.7万 | -153.53%-947.2万 | 33.64%-764.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 223.34%1.14億 | --0 | --5,685.2万 | --0 | 62.02%5,710.1万 | -65.81%3,524.3万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,768.12%814.5万 | -4.29%664.2万 | 9.72%322.9万 | -79.54%56.7万 | 341.39%241万 | -35.88%43.6万 | 101.33%694万 | 505.56%294.3万 | 1,723.03%277.1万 | -49.02%54.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.58%-1.23億 | 91.92%-1.63億 | 8.85%-1.61億 | 151.98%1.61億 | 45.39%-3.45億 | 120.09%1.81億 | -11.83%-20.2億 | 29.26%-1.77億 | -43.65%-3.1億 | -107.81%-6.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.14%-823.8万 | 187.46%2.26億 | 59.49%3.84億 | 65.76%-2億 | 188.54%1.83億 | -148.46%-1.41億 | -112.00%-2.59億 | -64.32%2.4億 | -218.03%-5.83億 | -179.05%-2.07億 |
| 預金増減額 | -97.35%2,102.4万 | 254.41%13.39億 | 202.04%4.52億 | 72.20%-1.54億 | 235.38%2.47億 | 155.00%7.93億 | -136.84%-8.67億 | -161.68%-4.43億 | -202.65%-5.52億 | -154.41%-1.82億 |
| 借入金純額 | --0 | -240.02%-9.93億 | -105.27%-3,734.8万 | ---1,031.6万 | ---3,721.9万 | ---9.08億 | 774.27%7.09億 | 2,992.54%7.09億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---715.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.41%-2,930.6万 | -19.16%-1.12億 | -15.63%-2,930.6万 | -17.31%-2,848.3万 | -17.61%-2,853.8万 | -27.81%-2,539.3万 | -27.06%-9,375.8万 | -31.19%-2,534.5万 | -31.68%-2,428.1万 | -31.44%-2,426.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.37%4.4万 | 88.41%-81.5万 | 8,577.97%512万 | -18.05%-711万 | 2,668.75%177.2万 | 47.12%-59.7万 | -187.48%-702.9万 | 107.28%5.9万 | ---602.3万 | --6.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.14%-823.8万 | 187.46%2.26億 | 59.49%3.84億 | 65.76%-2億 | 188.54%1.83億 | -148.46%-1.41億 | -112.00%-2.59億 | -64.32%2.4億 | -218.03%-5.83億 | -179.05%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.19%10.04億 | -72.10%6.47億 | 56.92%7.6億 | -41.54%7.11億 | -59.21%7.78億 | -72.10%6.47億 | 44.13%23.19億 | -73.37%4.84億 | -14.35%12.16億 | 42.92%19.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.06%-4,194.2万 | 121.36%3.57億 | 50.07%2.44億 | 106.67%4,876.9万 | 90.31%-6,694.5万 | 131.77%1.31億 | -335.48%-16.72億 | -67.48%1.63億 | -283.66%-7.32億 | -910.18%-6.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.69%9.62億 | 55.19%10.04億 | 55.19%10.04億 | 56.92%7.6億 | -41.54%7.11億 | -59.21%7.78億 | -72.10%6.47億 | -72.10%6.47億 | -73.37%4.84億 | -14.35%12.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.27%7,509.9万 | -60.77%2.21億 | -89.76%844.7万 | -52.58%7,182.7万 | -46.37%7,372.1万 | -65.06%6,749.1万 | 69.63%5.65億 | 18.44%8,250.1万 | 31.38%1.51億 | 18.80%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
