(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,057.15%-56.8万 | 89.82%-8.7万 | 82.86%-17.04万 | -91.94%1.42万 | --180.33万 | --5.93万 | ---85.45万 | ---99.4万 | 167.26%17.59万 | ---26.15万 |
その他の非現金項目 | 1,037.62%2.74万 | -25.37%1.7万 | -32.60%9,902 | ---- | ---- | ---2,924 | --2.28万 | --1.47万 | 42.56%2.22万 | --1.56万 |
運転資金の増減額 | 243.98%7.85万 | 47.66%-3.7万 | -224.14%-5.37万 | 391.93%2.15万 | --2.62万 | --2.28万 | ---7.07万 | --4.32万 | 93.88%-7,377 | ---12.06万 |
-売掛金増減額 | 117.67%2,200 | 5.70%-4.22万 | -267.20%-4.82万 | 215.86%8,645 | --3.7万 | ---1.25万 | ---4.48万 | --2.88万 | --2,737 | --0 |
-前払費用増減額 | 18.79%-1.05万 | 141.37%5,488 | -553.83%-5,750 | 158.11%7,459 | --3.24万 | ---1.29万 | ---1.33万 | --1,267 | 34.74%-1.28万 | ---1.97万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.38%-17.84万 | 86.89%-7.86万 | -221.14%-9.19万 | 5.94%-36.1万 | --30.67万 | ---4万 | ---59.91万 | ---2.86万 | -13.31%-38.38万 | ---33.87万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -371.54%-171.69万 | 82.55%106.17万 | 102.63%1.05万 | 1,008.83%182.1万 | --100.71万 | --63.23万 | --58.16万 | ---40万 | 122.95%16.42万 | ---71.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.14%-171.69万 | 82.55%106.17万 | 102.63%1.05万 | 1,008.83%182.1万 | --101.31万 | --62.63万 | --58.16万 | ---40万 | 122.95%16.42万 | ---71.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -286.93%-19.4万 | ---42.6万 | --4万 | ---- | ---- | --10.38万 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --30万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.95%-1.67万 | ---23.64万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.13%4.83万 | --124.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 108.33%40万 | --0 | -243.30%-19.4万 | ---72.6万 | --4万 | --19.2万 | --30万 | -86.61%13.54万 | --101.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263.45%272.15万 | 5,237.09%133.83万 | 823.77%141.97万 | -35.38%15.37万 | --82.59万 | --19.96万 | --2.51万 | --15.37万 | 33.11%23.78万 | --17.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -402.61%-189.54万 | 692.52%138.31万 | 36.72%-8.14万 | 1,604.36%126.6万 | --59.38万 | --62.63万 | --17.45万 | ---12.86万 | -94.20%-8.42万 | ---4.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.02%82.61万 | 1,263.45%272.15万 | 5,237.09%133.83万 | 823.77%141.97万 | --141.97万 | --82.59万 | --19.96万 | --2.51万 | 13.55%15.37万 | --13.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | -346.38%-17.84万 | 86.89%-7.86万 | -221.14%-9.19万 | 5.94%-36.1万 | --30.67万 | ---4万 | ---59.91万 | ---2.86万 | -13.31%-38.38万 | ---33.87万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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