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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -722.26%-4.95億 | -24.43%7,950万 | 184.70%1.05億 | -224.22%-1.24億 | -28.30%9,998.5万 | 29.35%1.39億 | 15.42%1.08億 | 7.55%9,340.8万 | 232.54%8,684.9万 | -201.07%-6,552.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -5.61%4,570万 | -30.07%4,841.8万 | 34.56%6,924.1万 | 73.52%5,145.7万 | -44.04%2,965.4万 | 340.01%5,299.6万 | -181.53%-2,208.1万 |
| その他の非現金項目 | -27.25%-11.04億 | -17.09%-8.68億 | -7,089.62%-7.41億 | 296.26%1,060万 | -162.96%-540.1万 | 180.51%857.8万 | -143.78%-1,065.5万 | 256.66%2,433.5万 | -14.75%-1,553.4万 | -722.92%-1,353.7万 |
| 運転資金の増減額 | -20.37%7,230万 | -13.11%9,080万 | 63.79%1.05億 | -73.08%6,380万 | 393.21%2.37億 | -442.78%-8,083万 | 109.23%2,358.1万 | -509.98%-2.55億 | 798.70%6,228.9万 | 81.66%-891.5万 |
| -売掛金増減額 | 278.43%2.11億 | -158.64%-1.18億 | -124.99%-4,570万 | 1,114.36%1.83億 | 70.70%-1,803.1万 | -292.72%-6,154.4万 | 107.93%3,193.4万 | -849.08%-4.03億 | 252.10%5,378.3万 | 31.75%-3,536.1万 |
| -在庫増減額 | -204.00%-260万 | -77.06%250万 | -46.04%1,090万 | 164.48%2,020万 | -13,779.48%-3,132.6万 | 104.26%22.9万 | -48,818.18%-538.1万 | -100.37%-1.1万 | 179.59%300.7万 | -177.70%-377.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.04%1.04億 | 327.62%2.88億 | -230.81%-1.27億 | -113.84%-3,830万 | 428.98%2.77億 | -1,022.96%-8,413.7万 | 287.19%911.6万 | 79.28%-487万 | -237.44%-2,350.3万 | 169.44%1,710万 |
| -その他流動負債の変動 | -161.33%-2.17億 | -131.34%-8,300万 | 611.20%2.65億 | -911.02%-5,180万 | -87.07%638.7万 | 49.66%4,937.9万 | -8.14%3,299.4万 | 4.73%3,591.7万 | 785.33%3,429.4万 | -119.36%-500.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.86%-3.54億 | -213.37%-1.92億 | -71.85%1.69億 | -38.25%6億 | 40.69%9.72億 | 7.04%6.91億 | 89.52%6.46億 | -47.91%3.41億 | 124.88%6.54億 | -27.79%2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.76%-5,624.4万 | -70.59%-4,301.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -41.79%-8,710万 | -26.87%-6,142.8万 | 7.66%-4,841.7万 | -50.11%-5,243.2万 | ---3,492.9万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 20.91%-7,150万 | 6.51%-9,040万 | 85.54%-9,670万 | -11.35%-6.69億 | -12.86%-6.01億 | -5.08%-5.32億 | -1.91%-5.06億 | -17.89%-4.97億 | -2.62%-4.22億 | -9.78%-4.11億 |
| 事業取引の純額 | -16.23%-3,080万 | ---2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 54.67%-5,140万 | 43.41%-1.13億 | 7.09%-2億 | -483.92%-2.16億 | 142.73%5,618.4万 | -196.34%-1.31億 | -29.03%-4,437.3万 | -45.05%-3,439.1万 | -86.80%-2,370.9万 | -325.60%-1,269.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 88.94%-1,590万 | -70.53%-1.44億 | -8.68%-8,432.6万 | 26.56%-7,758.9万 | -29,609.50%-1.06億 | 111.23%35.8万 | 67.66%-318.8万 | -114.09%-985.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.01%-1.08億 | -32.29%-1.52億 | 87.30%-1.15億 | -39.61%-9.05億 | 14.71%-6.48億 | -14.17%-7.6億 | -25.16%-6.66億 | -10.49%-5.32億 | -5.20%-4.81億 | -16.23%-4.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 952.01%4.88億 | -109.05%-5,730万 | 80.65%6.33億 | 967.73%3.5億 | -91.92%3,280.8万 | -10.69%4.06億 | 10,411.15%4.55億 | -97.22%432.4万 | 51.92%1.56億 | 343.58%1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 335.68%1億 | -140.00%-4,260万 | -8.82%1.07億 | 266.88%1.17億 | 80.70%-6,998.9万 | -521.02%-3.63億 | -5.48%-5,837.9万 | -396.09%-5,534.8万 | -71.57%1,869.3万 | 999.63%6,574.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%2.4億 | ---2.4億 | ---- | ---- | --100.2万 | ---- | 258.14%27.2万 | -115.65%-17.2万 | --109.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.73%5.89億 | -71.99%1.4億 | 15.76%5億 | 1,184.61%4.32億 | -183.31%-3,978.4万 | -87.96%4,775.6万 | 868.01%3.97億 | -128.07%-5,164.3万 | 8.76%1.84億 | 479.28%1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.10%13.91億 | 58.60%15.65億 | 12.33%9.87億 | 50.61%8.79億 | -7.74%5.83億 | 147.30%6.32億 | -49.39%2.56億 | 337.00%5.05億 | -10.73%1.16億 | 50.02%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.10%1.27億 | -136.80%-2.04億 | 335.91%5.54億 | -55.35%1.27億 | 1,453.32%2.84億 | -105.58%-2,101.7万 | 255.20%3.77億 | -168.05%-2.43億 | 14,175.11%3.57億 | -93.49%249.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -279.19%-5,340万 | 20.65%2,980万 | 232.09%2,470万 | -272.65%-1,870万 | 138.76%1,083.1万 | -24,411.40%-2,794.3万 | 98.32%-11.4万 | -120.62%-677.7万 | 300.50%3,287万 | -442.83%-1,639.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.26%14.65億 | -11.10%13.91億 | 58.60%15.65億 | 12.32%9.87億 | 50.61%8.79億 | -7.74%5.83億 | 147.30%6.32億 | -49.39%2.56億 | 337.00%5.05億 | -10.73%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.89%-4.26億 | -490.86%-2.82億 | 146.37%7,220万 | -150.18%-1.56億 | 180.79%3.1億 | 28.18%1.1億 | 145.08%8,620.9万 | -208.58%-1.91億 | 208.02%1.76億 | -5,187.93%-1.63億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
