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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.02%116.37万 | -38.62%50.54万 | 20.34%118.36万 | -59.77%67.5万 | -59.77%67.5万 | -54.58%92.34万 | -64.01%82.34万 | 119.04%98.36万 | 89.68%167.79万 | 89.68%167.79万 |
| -現金及び現金同等物 | 26.02%116.37万 | -38.62%50.54万 | 20.34%118.36万 | -59.77%67.5万 | -59.77%67.5万 | -54.58%92.34万 | -64.01%82.34万 | 119.04%98.36万 | 89.68%167.79万 | 89.68%167.79万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 45.82%56.15万 | 49.63%70.89万 | 404.12%122.84万 | -5.66%30.86万 | -5.66%30.86万 | 8.00%38.51万 | 42.24%47.38万 | -9.33%24.37万 | 248.59%32.72万 | 248.59%32.72万 |
| -売掛金 | 18.57%40.92万 | 42.39%58.24万 | 494.35%105.77万 | -28.54%18.92万 | -28.54%18.92万 | 14.91%34.51万 | 192.71%40.9万 | 59.94%17.8万 | 68,664.42%26.47万 | 68,664.42%26.47万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -82.29%2.47万 | -76.08%2.57万 | --3.65万 | --3.65万 |
| -未収法人所得税 | --1.63万 | ---9,657 | --3.46万 | 312.76%3.76万 | 312.76%3.76万 | ---- | ---- | ---- | -87.02%9,117 | -87.02%9,117 |
| -その他の売掛金 | 240.21%13.61万 | 240.21%13.61万 | 240.21%13.61万 | 387.11%8.18万 | 387.11%8.18万 | --4万 | -25.62%4万 | -20.00%4万 | -27.60%1.68万 | -27.60%1.68万 |
| 棚卸資産 | -14.31%3.19万 | -38.96%3.19万 | -60.21%3.19万 | -72.86%3.21万 | -72.86%3.21万 | -73.87%3.73万 | 57.61%5.23万 | 28.57%8.03万 | 31.90%11.84万 | 31.90%11.84万 |
| 前払費用 | 79.07%12.28万 | 47.06%20.24万 | 40.08%29.29万 | 20.44%4.73万 | 20.44%4.73万 | 22.78%6.86万 | -0.32%13.76万 | 175.42%20.91万 | 111.23%3.92万 | 111.23%3.92万 |
| 流動資産合計 | 32.92%188万 | -2.59%144.86万 | 80.46%273.69万 | -50.85%106.3万 | -50.85%106.3万 | -45.35%141.44万 | -46.74%148.71万 | 77.14%151.66万 | 99.00%216.27万 | 99.00%216.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 89.65%239.91万 | 99.38%257.41万 | 79.40%203.09万 | 14.64%126.47万 | 14.64%126.47万 | 16.48%126.51万 | 26.40%129.11万 | 9.78%113.2万 | 5.32%110.31万 | 5.32%110.31万 |
| -有形固定資産総額 | 70.05%312.87万 | 78.27%325.13万 | 63.00%265.69万 | 17.44%183.96万 | 17.44%183.96万 | 21.39%183.99万 | 26.55%182.38万 | 13.77%163万 | 9.57%156.64万 | 9.57%156.64万 |
| -減価償却累計额 | -26.92%-72.96万 | -27.11%-67.72万 | -25.72%-62.6万 | -24.09%-57.49万 | -24.09%-57.49万 | -33.77%-57.49万 | -26.91%-53.27万 | -24.02%-49.79万 | -21.18%-46.33万 | -21.18%-46.33万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.22%2,139.8万 | 15.62%2,176.38万 | 14.55%2,209.45万 | 77.08%1,658.58万 | 77.08%1,658.58万 | 84.85%1,736.62万 | 179.67%1,882.42万 | 185.05%1,928.75万 | 37.36%936.62万 | 37.36%936.62万 |
| -のれん | 9.70%1,073.19万 | -3.38%1,073.19万 | -4.97%1,073.19万 | 94.89%824.77万 | 94.89%824.77万 | 157.49%978.34万 | 296.27%1,110.7万 | 302.90%1,129.29万 | 50.98%423.19万 | 50.98%423.19万 |
| -その他の無形資産 | 40.66%1,066.61万 | 42.95%1,103.19万 | 42.13%1,136.26万 | 62.40%833.82万 | 62.40%833.82万 | 35.53%758.28万 | 96.47%771.73万 | 101.70%799.46万 | 27.86%513.43万 | 27.86%513.43万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.73%2,379.72万 | 20.99%2,433.79万 | 18.15%2,412.54万 | 70.50%1,785.05万 | 70.50%1,785.05万 | 77.77%1,863.12万 | 159.48%2,011.53万 | 161.87%2,041.96万 | 33.10%1,046.93万 | 33.10%1,046.93万 |
| 資産合計 | 28.09%2,567.72万 | 19.37%2,578.65万 | 22.46%2,686.23万 | 49.73%1,891.35万 | 49.73%1,891.35万 | 53.39%2,004.56万 | 104.87%2,160.24万 | 153.49%2,193.62万 | 41.10%1,263.2万 | 41.10%1,263.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 95.48%191.1万 | 36.47%153.21万 | 54.36%139.05万 | 40.27%78.24万 | 40.27%78.24万 | 53.53%97.76万 | 146.80%112.27万 | 78.95%90.09万 | -29.34%55.78万 | -29.34%55.78万 |
| -買掛金 | 111.47%191.1万 | 66.05%153.21万 | 98.41%139.05万 | 60.90%70.85万 | 60.90%70.85万 | 41.93%90.37万 | 102.83%92.27万 | 39.22%70.09万 | -41.63%44.04万 | -41.63%44.04万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -37.06%7.39万 | -37.06%7.39万 | --7.39万 | --20万 | --20万 | 235.90%11.74万 | 235.90%11.74万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 69.36%19.69万 | 69.36%19.69万 | ---- | ---- | ---- | 1.78%11.63万 | 1.78%11.63万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 622.81%444.71万 | 88.17%130.2万 | 400.23%394.44万 | 1,055.13%366.95万 | 1,055.13%366.95万 | 93.13%61.53万 | 55.84%69.19万 | -63.45%78.85万 | -4.85%31.77万 | -4.85%31.77万 |
| -短期借入金 | 581.58%380.67万 | 52.10%96.61万 | 357.64%360.85万 | 1,036.87%361.15万 | 1,036.87%361.15万 | 75.81%55.85万 | 43.70%63.52万 | -63.45%78.85万 | -3.67%31.77万 | -3.67%31.77万 |
| -資本リース債務 | 1,028.59%64.04万 | 491.88%33.59万 | --33.59万 | --5.8万 | --5.8万 | 6,261.66%5.67万 | 2,798.16%5.67万 | --0 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | 7.41%3.62万 | 51.06%5.08万 | 89.64%6.82万 | 21.65%4.57万 | 21.65%4.57万 | -23.63%3.37万 | -24.75%3.36万 | 0.44%3.6万 | -17.37%3.76万 | -17.37%3.76万 |
| 流動負債合計 | 293.13%639.43万 | 56.09%288.5万 | 213.17%540.31万 | 356.10%469.45万 | 356.10%469.45万 | 62.75%162.65万 | 95.87%184.82万 | -36.01%172.53万 | -19.77%102.93万 | -19.77%102.93万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 95.28%634.54万 | 185.01%931.18万 | 97.06%588.76万 | -89.78%15.72万 | -89.78%15.72万 | 89.63%324.94万 | 91.79%326.72万 | 46.51%298.77万 | -67.14%153.76万 | -67.14%153.76万 |
| -長期借入金 | 87.92%588.41万 | 167.74%840.51万 | 85.75%554.96万 | -95.45%7万 | -95.45%7万 | 82.72%313.11万 | 84.28%313.93万 | 46.51%298.77万 | -67.14%153.76万 | -67.14%153.76万 |
| -リース債務 | 289.96%46.12万 | 608.70%90.67万 | --33.8万 | --8.72万 | --8.72万 | --11.83万 | --12.79万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 22.94%74.68万 | 22.94%74.68万 | 22.94%74.68万 | 22.94%74.68万 | 22.94%74.68万 | 23.32%60.74万 | 23.32%60.74万 | 23.32%60.74万 | 23.32%60.74万 | 23.32%60.74万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -90.40%7,410 | -96.75%2.53万 | -77.95%4.21万 | -77.95%4.21万 |
| 非流動負債合計 | 83.89%709.22万 | 159.11%1,005.86万 | 93.58%700.86万 | -36.87%138.07万 | -36.87%138.07万 | 67.86%385.68万 | 70.76%388.2万 | 9.35%362.04万 | -59.22%218.71万 | -59.22%218.71万 |
| 負債合計 | 145.95%1,348.65万 | 125.88%1,294.36万 | 132.18%1,241.17万 | 88.88%607.52万 | 88.88%607.52万 | 66.31%548.33万 | 78.13%573.03万 | -11.01%534.58万 | -51.60%321.64万 | -51.60%321.64万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.86%3,113.8万 | -1.04%3,081.32万 | -0.71%3,071.25万 | 20.23%2,798.32万 | 20.23%2,798.32万 | 37.09%2,997.95万 | 61.91%3,113.77万 | 120.17%3,093.23万 | 87.63%2,327.46万 | 87.63%2,327.46万 |
| -普通株式 | 3.86%3,113.8万 | -1.04%3,081.32万 | -0.71%3,071.25万 | 20.23%2,798.32万 | 20.23%2,798.32万 | 37.09%2,997.95万 | 61.91%3,113.77万 | 120.17%3,093.23万 | 87.63%2,327.46万 | 87.63%2,327.46万 |
| 利益剰余金 | -24.22%-2,199.18万 | -16.88%-2,036.03万 | -12.71%-1,852.6万 | -10.04%-1,743.17万 | -10.04%-1,743.17万 | -24.11%-1,770.44万 | -24.28%-1,741.94万 | -22.07%-1,643.74万 | -30.57%-1,584.16万 | -30.57%-1,584.16万 |
| 資本剰余金 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 | 0.00%3.25万 |
| 自己株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -241.41%-9.25万 | -168.49%-4.48万 | -183.02%-5.43万 | -32.05%4.45万 | -32.05%4.45万 | 0.00%6.54万 | 0.00%6.54万 | 0.00%6.54万 | 0.00%6.54万 | 0.00%6.54万 |
| その他の資本の構成要素 | 41.58%311.66万 | 16.76%241.44万 | 14.35%229.79万 | 17.14%222.2万 | 17.14%222.2万 | 6.35%220.13万 | 2.70%206.79万 | 2.28%200.96万 | -2.10%189.68万 | -2.10%189.68万 |
| 株主資本 | -16.29%1,219.07万 | -19.09%1,284.29万 | -12.90%1,445.06万 | 36.35%1,283.83万 | 36.35%1,283.83万 | 49.02%1,456.23万 | 116.62%1,587.21万 | 526.87%1,659.04万 | 308.14%941.57万 | 308.14%941.57万 |
| 資本合計 | -16.29%1,219.07万 | -19.09%1,284.29万 | -12.90%1,445.06万 | 36.35%1,283.83万 | 36.35%1,283.83万 | 49.02%1,456.23万 | 116.62%1,587.21万 | 526.87%1,659.04万 | 308.14%941.57万 | 308.14%941.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
