継続営業活動によるキャッシュ・フロー
458.41%35.85億
437.30%8.23億
123.61%9.66億
171.07%11.9億
3,940.00%6.06億
244.27%6.42億
-128.04%-2.44億
-29.64%4.32億
228.74%4.39億
102.45%1,500万
持続的な事業活動による当期純利益
123.59%21.56億
183.33%17億
118.19%2.19億
115.06%3.94億
97.35%-1.57億
-1,503.16%-91.38億
-31.74%6億
50.64%-12.04億
-335.25%-26.16億
-4,750.82%-59.18億
持続的な事業活動による当期損益
81.48%-4,000万
-1,361.11%-2.27億
274.36%6,800万
278.95%7,200万
121.96%4,700万
89.32%-2.16億
108.70%1,800万
72.92%-3,900万
337.50%1,900万
87.13%-2.14億
減価償却費及び償却費
-13.09%8.23億
-8.97%2.03億
-9.69%2.05億
-14.40%2.08億
-18.50%2.07億
4.99%9.47億
-9.35%2.23億
4.13%2.27億
7.52%2.43億
19.81%2.54億
繰延税金
105.90%2,600万
96.84%-600万
0.00%1,600万
-57.14%600万
103.56%1,000万
36.27%-4.41億
9.52%-1.9億
113.91%1,600万
102.87%1,400万
-334.17%-2.81億
その他の非現金項目
-585.71%-4,800万
-91.67%-2,300万
-600.00%-3,500万
185.71%600万
-20.00%400万
-275.00%-700万
73.91%-1,200万
158.33%700万
-133.33%-700万
-92.31%500万
運転資金の増減額
-50.75%1.65億
50.15%-3.31億
-130.71%-1.13億
-41.89%3.51億
855.56%2.58億
-80.08%3.35億
-1,602.56%-6.64億
-52.08%3.68億
39.49%6.04億
-94.81%2,700万
-売掛金増減額
-39.85%-7.58億
-22.29%-3.95億
-475.56%-5.18億
87.38%-1,300万
746.15%1.68億
9.21%-5.42億
-32.92%-3.23億
56.10%-9,000万
9.65%-1.03億
25.71%-2,600万
-前払費用増減額
-645.92%-14.62億
-102.16%-2.81億
-724.35%-9.48億
-246.15%-1.14億
-495.00%-1.19億
16.95%-1.96億
-1,885.71%-1.39億
47.73%-1.15億
34.48%7,800万
70.15%-2,000万
-買掛金及び未払費用の増減額
0.00%3.59億
48.03%-2.38億
90.18%8.52億
-124.48%-1.06億
-132.81%-1.49億
-69.00%3.59億
-333.67%-4.58億
2,886.67%4.48億
9.90%4.33億
-111.57%-6,400万
-その他流動資産の変動
-1.04%1.91億
-1.96%5,000万
0.00%4,700万
-20.75%4,200万
23.81%5,200万
16.97%1.93億
4.08%5,100万
20.51%4,700万
35.90%5,300万
10.53%4,200万
-その他流動負債の変動
16.28%-1.8億
6.52%-4,300万
41.98%-4,700万
6.12%-4,600万
-12.82%-4,400万
-16.85%-2.15億
23.33%-4,600万
-50.00%-8,100万
-145.00%-4,900万
22.00%-3,900万
-その他運転資金の変動
173.78%20.15億
129.48%5.76億
215.09%5.01億
206.25%5.88億
161.19%3.5億
-46.51%7.36億
865.38%2.51億
-86.67%1.59億
152.63%1.92億
65.43%1.34億
営業活動によるキャッシュ・フロー
458.41%35.85億
437.30%8.23億
123.61%9.66億
171.07%11.9億
3,940.00%6.06億
244.27%6.42億
-128.04%-2.44億
-29.64%4.32億
228.74%4.39億
102.45%1,500万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.07%-32.26億
53.70%-8.19億
-852.65%-24.16億
855.56%4.08億
-195.56%-3.99億
-36.30%-16.37億
22.00%-17.69億
-73.60%3.21億
-153.47%-5,400万
46.00%-1.35億
固定資産取引の純額
11.51%-2.23億
6.78%-5,500万
17.57%-6,100万
12.28%-5,000万
8.06%-5,700万
15.44%-2.52億
26.25%-5,900万
17.78%-7,400万
0.00%-5,700万
12.68%-6,200万
事業取引の純額
2,284.85%7.21億
--0
-30.77%1,800万
--7.03億
--0
97.49%-3,300万
--0
-96.62%2,600万
--0
-110.71%-5,900万
投資商品取引の純額
-179.12%-37.57億
54.45%-7.78億
-738.03%-23.99億
-23,300.00%-2.34億
-2,561.54%-3.46億
-293.39%-13.46億
-1,266.40%-17.08億
-32.98%3.76億
-100.49%-100万
-122.81%-1,300万
その他の投資活動純額
650.00%3,300万
800.00%1,400万
471.43%2,600万
-375.00%-1,100万
500.00%400万
97.89%-600万
96.67%-200万
70.83%-700万
-42.86%400万
99.52%-100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.07%-32.26億
53.70%-8.19億
-852.65%-24.16億
855.56%4.08億
-195.56%-3.99億
-36.30%-16.37億
22.00%-17.69億
-73.60%3.21億
-153.47%-5,400万
46.00%-1.35億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-733.33%-9,500万
151.69%4,600万
-135.85%-7,600万
740.00%4,200万
5.31%-1.07億
-99.16%1,500万
-121.50%-8,900万
-86.38%2.12億
-86.11%500万
50.00%-1.13億
借入金純額
82.20%-4,700万
206.84%1.25億
-71.79%-6,700万
-22.50%-4,900万
17.65%-5,600万
-128.57%-2.64億
41.50%-1.17億
-102.73%-3,900万
34.43%-4,000万
71.78%-6,800万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
----
----
----
-62.22%2.55億
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
41.30%1.3億
36.36%4,500万
--0
----
----
-14.02%9,200万
-17.50%3,300万
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-161.76%-1.78億
-2,380.00%-1.24億
-125.00%-900万
142.86%600万
-13.33%-5,100万
-191.89%-6,800万
-120.83%-500万
-180.00%-400万
-146.67%-1,400万
-400.00%-4,500万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-733.33%-9,500万
151.69%4,600万
-135.85%-7,600万
740.00%4,200万
5.31%-1.07億
-99.16%1,500万
-121.50%-8,900万
-86.38%2.12億
-86.11%500万
50.00%-1.13億
現金及び現金同等物の期首残高
-14.45%66.77億
-20.49%68.65億
7.58%84.6億
-10.52%67.93億
-14.45%66.77億
5.60%78.05億
-11.81%86.34億
21.85%78.64億
14.91%75.92億
5.60%78.05億
現金及び現金同等物の純増減額
126.94%2.64億
102.38%5,000万
-258.13%-15.26億
320.51%16.4億
142.92%1億
-831.34%-9.8億
-7.19%-21.02億
-71.50%9.65億
291.18%3.9億
78.56%-2.33億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
142.57%6,300万
-38.62%8,900万
64.62%-6,900万
122.88%2,700万
-20.00%1,600万
-114.49%-1.48億
704.17%1.45億
-290.00%-1.95億
-331.37%-1.18億
143.48%2,000万
現金及び現金同等物の期末残高
4.90%70.04億
4.90%70.04億
-20.49%68.65億
7.58%84.6億
-10.52%67.93億
-14.45%66.77億
-14.45%66.77億
-11.81%86.34億
21.85%78.64億
14.91%75.92億
フリーキャッシュ・フロー
762.05%33.62億
353.47%7.68億
152.79%9.05億
198.43%11.4億
1,268.09%5.49億
152.49%3.9億
-62.03%-3.03億
-31.68%3.58億
195.98%3.82億
93.11%-4,700万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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