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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.58%946.3万 | -12.95%271.5万 | 4.18%311.8万 | 205.17%278.9万 | -83.25%84.1万 | 3.53%848.1万 | 68.32%311.9万 | 3.60%299.3万 | -229.49%-265.2万 | 258.13%502.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.38%895万 | 3.64%239万 | 3.86%239.2万 | -0.74%228万 | 7.82%188.8万 | -8.40%865.7万 | -6.11%230.6万 | -20.64%230.3万 | 5.13%229.7万 | -8.23%175.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.77%-1.7万 | -145.00%-9,000 | 83.33%-1,000 | ---- | ---- | 99.19%-1.3万 | 115.50%2万 | 99.54%-6,000 | 83.15%-1.5万 | 84.00%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.38%114.7万 | 2.84%29万 | 2.12%28.9万 | -4.68%28.5万 | -5.35%28.3万 | -10.05%116.3万 | -11.60%28.2万 | -12.38%28.3万 | -8.56%29.9万 | -7.72%29.9万 |
| 繰延税金 | -96.20%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.36%34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.22%9万 | -100.00%-1万 | -9.52%1.9万 | 22.22%6.6万 | -44.44%1.5万 | -70.87%9.7万 | -103.47%-5,000 | -70.00%2.1万 | -46.53%5.4万 | 50.00%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | 38.84%-143.6万 | -66.20%-11.8万 | 217.95%49.6万 | 102.23%11.2万 | -174.56%-192.6万 | -148.99%-234.8万 | 91.77%-7.1万 | -85.91%15.6万 | -1,088.63%-501.6万 | 437.65%258.3万 |
| -売掛金増減額 | 34.31%-69.5万 | -44.35%53.2万 | 116.45%9万 | -72.59%27.3万 | 35.44%-159万 | -290.29%-105.8万 | -39.99%95.6万 | -162.98%-54.7万 | 188.77%99.6万 | -940.61%-246.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.73%-3.1万 | -154.90%-26万 | -27.93%51.1万 | 98.97%-5.9万 | -104.59%-22.3万 | -253.63%-27.5万 | 90.83%-10.2万 | -50.21%70.9万 | -810.27%-573.9万 | 616.15%485.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.05%-28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.39%-82.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -120.94%-42.2万 | -0.99%-10.2万 | -1,650.00%-10.5万 | 62.64%-10.2万 | -159.79%-11.3万 | 56.69%-19.1万 | 5.61%-10.1万 | 94.50%-6,000 | -152.78%-27.3万 | 261.54%18.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.58%946.3万 | -12.95%271.5万 | 4.18%311.8万 | 205.17%278.9万 | -83.25%84.1万 | 3.53%848.1万 | 68.32%311.9万 | 3.60%299.3万 | -229.49%-265.2万 | 258.13%502.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-4,847.2万 | -937.30%-2,347.8万 | 92.36%-229.3万 | 90.88%-409.5万 | 40.20%-1,860.6万 | -8,440.61%-1.03億 | 183.88%280.4万 | -732.08%-3,003万 | -770.61%-4,491.5万 | -1,324.04%-3,111.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 74.85%-2,358.8万 | -785.37%-653.4万 | 107.05%213.2万 | 88.29%-464.8万 | 37.11%-1,453.8万 | -1,125.49%-9,380.2万 | 93.50%-73.8万 | -469.10%-3,024.4万 | -1,270.81%-3,970.2万 | -359.34%-2,311.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -115.70%-2,246.5万 | -566.95%-1,694.1万 | -287.88%-399.9万 | 115.67%80万 | 70.60%-232.5万 | 4.13%-1,041.5万 | -53.19%362.8万 | 69.83%-103.1万 | 40.44%-510.4万 | -19.29%-790.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -168.00%-107.2万 | -580.00%-12万 | -555.38%-42.6万 | -108.70%-24万 | -16.73%-28.6万 | -154.78%-40万 | -94.10%2.5万 | 46.28%-6.5万 | 54.37%-11.5万 | -17.79%-24.5万 |
| その他の投資活動純額 | -198.97%-134.7万 | 205.41%11.7万 | --0 | -216.67%-7,000 | -1,033.97%-145.7万 | 104.66%136.1万 | 33.13%-11.1万 | 1,278.95%131万 | -97.79%6,000 | -66.45%15.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-4,847.2万 | -937.30%-2,347.8万 | 92.36%-229.3万 | 90.88%-409.5万 | 40.20%-1,860.6万 | -8,440.61%-1.03億 | 183.88%280.4万 | -732.08%-3,003万 | -770.61%-4,491.5万 | -1,324.04%-3,111.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.74%4,969.9万 | 15.99%-935.9万 | -125.68%-1,169.6万 | -297.73%-1,752万 | 644.43%8,827.4万 | 71.37%4,185.6万 | -61.03%-1,114万 | 1,863.87%4,554.3万 | 41.97%-440.5万 | -71.44%1,185.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 260.71%867.5万 | 81.98%-180.3万 | 34.56%489.4万 | -495.30%-681.9万 | 75.93%1,240.3万 | -19.73%240.5万 | -288.02%-1,000.7万 | 160.15%363.7万 | 160.46%172.5万 | -51.30%705万 |
| 預金増減額 | -163.55%-2,845.4万 | -3,385.64%-655.3万 | -136.46%-1,560.4万 | -87.99%-974.9万 | -53.09%345.2万 | 74.90%4,477.7万 | 94.42%-18.8万 | 881.94%4,279.3万 | -33.94%-518.6万 | -74.17%735.8万 |
| 借入金純額 | --7,500万 | --0 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.43%-73.3万 | --0 | --0 | --0 | 4.43%-73.3万 | -965.28%-76.7万 | 101.39%1,000 | --0 | ---1,000 | ---76.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.04%-478.9万 | -6.03%-100.3万 | -11.16%-98.6万 | -0.95%-95.2万 | -3.65%-184.8万 | -11.17%-455.9万 | -5.70%-94.6万 | 0.67%-88.7万 | -8.89%-94.3万 | -23.22%-178.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.74%4,969.9万 | 15.99%-935.9万 | -125.68%-1,169.6万 | -297.73%-1,752万 | 644.43%8,827.4万 | 71.37%4,185.6万 | -61.03%-1,114万 | 1,863.87%4,554.3万 | 41.97%-440.5万 | -71.44%1,185.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.76%3,008万 | 100.84%7,089.2万 | 386.95%8,176.3万 | 46.28%1.01億 | -63.76%3,008万 | 60.88%8,299.9万 | -61.38%3,529.7万 | -80.55%1,679.1万 | -29.15%6,876.3万 | 60.88%8,299.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.20%1,069万 | -477.38%-3,012.2万 | -158.74%-1,087.1万 | 63.78%-1,882.6万 | 595.29%7,050.9万 | -268.49%-5,291.9万 | 37.95%-521.7万 | 265.88%1,850.6万 | -385.63%-5,197.2万 | -131.32%-1,423.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.54%4,077万 | 35.54%4,077万 | 100.84%7,089.2万 | 386.95%8,176.3万 | 46.28%1.01億 | -63.76%3,008万 | -63.76%3,008万 | -61.38%3,529.7万 | -80.55%1,679.1万 | -29.15%6,876.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.17%838.2万 | -14.74%258.6万 | -8.06%269.2万 | 192.12%254.9万 | -88.38%55.5万 | 7.48%797万 | 83.04%303.3万 | 5.78%292.8万 | -254.06%-276.7万 | 300.00%477.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
