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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.93%-155.31万 | 44.56%-1,095.64万 | 53.70%-212.67万 | 42.20%-204.63万 | 49.33%-259.34万 | 35.64%-418.99万 | -58.57%-1,976.22万 | 20.60%-459.35万 | -11.64%-354.06万 | -115.24%-511.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.31%-631.56万 | 27.18%-4,242.17万 | 47.54%-2,451.15万 | -581.70%-802.01万 | 5.55%-529.06万 | 39.45%-459.95万 | -93.48%-5,825.37万 | -149.45%-4,672.04万 | 144.15%166.5万 | -19.74%-560.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.79%-1.07万 | 130.47%202.71万 | 4,125.17%69.18万 | 123.12%153.29万 | -2,181.98%-4.89万 | -1,761.41%-14.88万 | -47,492.37%-665.29万 | 2.84%-1.72万 | ---663.01万 | --2,348 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.89%28.14万 | -3.23%381.18万 | -25.44%78.41万 | -2.84%101.34万 | 4.62%101.29万 | 14.31%100.13万 | 162.27%393.89万 | 46.64%105.16万 | 216.24%104.3万 | 202.78%96.82万 |
| その他の非現金項目 | 2,267.54%399.84万 | 1,224.21%61.27万 | --0 | --27.49万 | --16.89万 | --16.89万 | -98.35%4.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 142.22%47.48万 | 149.46%195.31万 | 155.07%55.27万 | 960.85%150.97万 | 182.23%101.52万 | 26.78%-112.44万 | -3.58%-394.92万 | 37.55%-100.36万 | 63.17%-17.54万 | 58.16%-123.46万 |
| -売掛金増減額 | 198.71%67.6万 | -64.93%22.35万 | -99.98%249 | -83.34%9.12万 | 214.83%81.68万 | -194.21%-68.48万 | 23.90%63.72万 | 46.09%103.38万 | 188.57%54.74万 | -184.98%-71.13万 |
| -在庫増減額 | 100.40%27.81万 | 102.04%5.32万 | -58.30%-60.7万 | 177.16%40.08万 | 129.08%12.07万 | 110.78%13.88万 | -31.44%-260.5万 | 64.14%-38.35万 | 26.50%-51.94万 | -204.73%-41.49万 |
| -前払費用増減額 | -179.35%-18.15万 | 135.69%54.37万 | 46.98%30.59万 | -92.70%6.35万 | 92.26%-5.44万 | 258.71%22.87万 | 205.58%23.07万 | -31.80%20.81万 | 386.60%86.93万 | -389.79%-70.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.38%-14.54万 | 182.26%115.04万 | 199.10%91.45万 | 302.13%65.59万 | 736.15%51.09万 | -32.98%-93.08万 | 40.23%-139.85万 | 38.92%-92.28万 | -29.81%16.31万 | 102.41%6.11万 |
| -その他運転資金の変動 | -223.23%-15.24万 | 97.83%-1.77万 | 93.51%-6.09万 | 124.14%29.83万 | -171.05%-37.88万 | -85.07%12.37万 | -306.72%-81.35万 | -769.94%-93.92万 | -1,206.55%-123.58万 | 348.51%53.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.93%-155.31万 | 44.56%-1,095.64万 | 53.70%-212.67万 | 42.20%-204.63万 | 49.33%-259.34万 | 35.64%-418.99万 | -58.57%-1,976.22万 | 20.60%-459.35万 | -11.64%-354.06万 | -115.24%-511.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.05%-4.31万 | 90.71%-77.7万 | 28.34%-21.29万 | 96.56%-13.98万 | 66.03%-17.02万 | 92.74%-25.42万 | 80.33%-835.98万 | 97.49%-29.7万 | 33.25%-405.86万 | 95.56%-50.09万 |
| 資本支出 | 91.69%-2.07万 | 60.87%-56.16万 | 60.41%-9.25万 | 65.73%-9.29万 | 70.97%-12.74万 | 49.39%-24.89万 | ---143.51万 | ---23.36万 | 31.18%-27.1万 | -168.70%-43.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -319.67%-2.24万 | 31.36%-21.54万 | -89.86%-12.04万 | 58.58%-4.69万 | 31.24%-4.28万 | 92.88%-5,337 | 40.27%-31.38万 | 78.85%-6.34万 | -651.56%-11.32万 | 51.25%-6.22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,198.70%-661.09万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.05%-4.31万 | 90.71%-77.7万 | 28.34%-21.29万 | 96.56%-13.98万 | 66.03%-17.02万 | 92.74%-25.42万 | 80.33%-835.98万 | 97.49%-29.7万 | 33.25%-405.86万 | 95.56%-50.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.44%164.19万 | -51.19%855.05万 | -41.53%182.02万 | 71.26%-4.61万 | -61.60%382.11万 | -35.95%295.54万 | -61.59%1,751.72万 | 31,657.08%311.28万 | -107.10%-16.05万 | -65.31%995.08万 |
| 借入金純額 | 892.61%35.35万 | -103.12%-9.19万 | -100.15%-4,804 | 73.39%-4.61万 | --3,671 | ---4.46万 | --293.95万 | --311.28万 | ---17.33万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -13.44%396.74万 | --15万 | --0 | ---- | ---- | -87.67%458.33万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -73.64%79.07万 | -52.87%467.5万 | --167.5万 | --0 | --0 | --300万 | --992万 | --0 | --0 | --992万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --49.77万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.12%7.44万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.44%164.19万 | -51.19%855.05万 | -41.53%182.02万 | 71.26%-4.61万 | -61.60%382.11万 | -35.95%295.54万 | -61.59%1,751.72万 | 31,657.08%311.28万 | -107.10%-16.05万 | -65.31%995.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.17%81.9万 | -70.19%434.98万 | -69.82%160.01万 | -68.88%420.24万 | -69.00%284.79万 | -70.19%434.98万 | -39.05%1,459.06万 | -83.54%530.25万 | -65.56%1,350.56万 | -62.03%918.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.07%4.57万 | 69.99%-318.28万 | 70.78%-51.94万 | 71.23%-223.22万 | -75.59%105.75万 | 72.43%-148.87万 | -13.42%-1,060.47万 | 89.92%-177.76万 | -10.96%-775.98万 | -71.16%433.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.55%-4.18万 | -195.60%-34.8万 | -131.73%-26.18万 | 16.54%-37万 | 2,364.36%29.7万 | -192.50%-1.32万 | --36.4万 | --82.5万 | ---44.33万 | ---1.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.10%82.29万 | -81.17%81.9万 | -81.17%81.9万 | -69.82%160.01万 | -68.88%420.24万 | -69.00%284.79万 | -70.19%434.98万 | -70.19%434.98万 | -83.54%530.25万 | -65.56%1,350.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.08%-159.62万 | 45.45%-1,173.33万 | 52.16%-233.96万 | 44.30%-218.61万 | 50.82%-276.35万 | 37.20%-444.41万 | -49.75%-2,151.1万 | 26.99%-489.05万 | -9.62%-392.49万 | -110.55%-561.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
