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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.48%4,241.7万 | -19.22%2.44億 | -544.64%-1,786.3万 | -20.90%7,010.2万 | 24.98%6,084.4万 | -21.86%1.3億 | 59.74%3.01億 | -104.05%-277.1万 | -8.91%8,862.4万 | 1,992.85%4,868.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.65%1,257.9万 | -39.88%1.72億 | -89.54%997.5万 | 103.69%73.1万 | -49.09%5,985.7万 | 8.76%1.02億 | 266.96%2.87億 | 55.09%9,536.6万 | -156.55%-1,980.8万 | 1,574.96%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 72.05%153.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.53%89.1万 | -76.33%26.3万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.82%1,929.1万 | -2.94%7,972万 | 6.79%2,063.6万 | 9.00%2,411.9万 | -6.91%1,975.4万 | -21.85%1,521.1万 | 11.78%8,213.7万 | -7.24%1,932.4万 | 27.12%2,212.7万 | 0.48%2,122.1万 |
| その他の非現金項目 | -71.91%14.1万 | 36.69%97.6万 | -151.09%-103.2万 | 652.10%125.6万 | -27.54%25万 | -18.11%50.2万 | -75.72%71.4万 | -104.48%-41.1万 | -50.00%16.7万 | -77.73%34.5万 |
| 運転資金の増減額 | -23.32%837.9万 | 79.47%-1,937.1万 | 60.27%-4,924.4万 | -49.07%4,016.6万 | 76.35%-2,122万 | -73.01%1,092.7万 | -5,749.28%-9,434.3万 | -453.72%-1.24億 | 104.87%7,886.5万 | -93.40%-8,974.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 230.10%2,750.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.37%-2,113.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 127.02%670.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.41%-2,480.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 183.89%191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.19%-227.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -49.86%-3,224.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -614.12%-2,151.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -23.32%837.9万 | 5.52%-2,324.4万 | 2.02%-5,311.7万 | -49.07%4,016.6万 | 76.35%-2,122万 | -73.01%1,092.7万 | -188.96%-2,460.3万 | -1,605.86%-5,421.1万 | 104.87%7,886.5万 | -93.40%-8,974.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.48%4,241.7万 | -19.22%2.44億 | -544.64%-1,786.3万 | -20.90%7,010.2万 | 24.98%6,084.4万 | -21.86%1.3億 | 59.74%3.01億 | -104.05%-277.1万 | -8.91%8,862.4万 | 1,992.85%4,868.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.17%-531.7万 | 93.90%-272.2万 | 14.01%-965万 | 72.72%-536.6万 | 43.95%-326.8万 | 297.01%1,556.2万 | -119.36%-4,462.3万 | -10.71%-1,122.2万 | -304.59%-1,967.1万 | -148.13%-583.1万 |
| 資本支出 | -135.46%-809.5万 | 45.83%-2,419.6万 | 6.90%-1,045.2万 | 68.72%-615.3万 | 29.27%-415.3万 | 56.48%-343.8万 | -116.90%-4,466.8万 | -8.52%-1,122.7万 | -304.57%-1,967万 | -145.48%-587.2万 |
| 事業取引の純額 | -85.38%277.8万 | --2,147.4万 | --80.2万 | --78.7万 | --88.5万 | --1,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.14%4.5万 | -97.62%5,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.17%-531.7万 | 93.90%-272.2万 | 14.01%-965万 | 72.72%-536.6万 | 43.95%-326.8万 | 297.01%1,556.2万 | -119.36%-4,462.3万 | -10.71%-1,122.2万 | -304.59%-1,967.1万 | -148.13%-583.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.00%-1,775.7万 | 0.41%-2.82億 | 12.43%-1,638.3万 | 58.33%-4,426万 | -361.49%-1.1億 | 17.30%-1.11億 | -227.47%-2.83億 | 59.74%-1,870.9万 | -207.21%-1.06億 | -395.60%-2,388.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.61%-6,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,243.67%-1,239.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 84.00%-1,775.7万 | -37.39%-2.81億 | 12.43%-1,638.4万 | 58.81%-4,375.8万 | -361.51%-1.1億 | -98.29%-1.11億 | -312.31%-2.05億 | 40.22%-1,870.9万 | -478.18%-1.06億 | ---2,388.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.76%-50万 | --1,000 | ---50.2万 | ---- | ---- | 79.19%-83万 | --0 | --0 | 99.96%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.00%-1,775.7万 | 0.41%-2.82億 | 12.43%-1,638.3万 | 58.33%-4,426万 | -361.49%-1.1億 | 17.30%-1.11億 | -227.47%-2.83億 | 59.74%-1,870.9万 | -207.21%-1.06億 | -395.60%-2,388.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.56%4,527.9万 | -23.27%8,633.9万 | -25.09%8,917.5万 | -56.05%6,869.9万 | -11.64%1.21億 | -23.27%8,633.9万 | 268.19%1.13億 | 18.25%1.19億 | 265.05%1.56億 | 161.31%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.77%1,934.3万 | -56.86%-4,106万 | -34.23%-4,389.6万 | 154.94%2,047.6万 | -377.69%-5,266.4万 | 41.05%3,502.4万 | -131.94%-2,617.7万 | -376.04%-3,270.2万 | -164.43%-3,727.1万 | 294.67%1,896.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.75%6,462.2万 | -47.56%4,527.9万 | -47.56%4,527.9万 | -25.09%8,917.5万 | -56.05%6,869.9万 | -11.64%1.21億 | -23.27%8,633.9万 | -23.27%8,633.9万 | 18.25%1.19億 | 265.05%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.98%3,432.2万 | -14.59%2.19億 | -102.28%-2,831.5万 | -7.26%6,394.9万 | 32.42%5,669.1万 | -20.14%1.27億 | 52.74%2.57億 | -124.09%-1,399.8万 | -25.40%6,895.4万 | 962.45%4,281.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
