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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.93%69.11億 | 193.47%60.66億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 255.22%26.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.53%7.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 8.75%26.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.17%24.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 204.84%7.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.54%2.48億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -41.28%2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.24%3.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -70.55%6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.03%22.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 36.71%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.73%-1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -438.37%-4.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.55%-8,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -28.14%5.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.19%7.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 843.64%10.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.30%1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -124.04%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.86%15.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.39%28.47億 | 13.93%69.11億 | -178.58%-9.1億 | 18.76%8.8億 | 41.17%37.99億 | 112.87%31.42億 | 193.47%60.66億 | 530.48%11.58億 | 196.86%7.41億 | 0.60%26.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.22%14.41億 | 55.85%-61.06億 | 83.06%-7.43億 | 64.98%-19.36億 | 58.12%-14.59億 | -357.67%-19.68億 | -727.09%-138.29億 | -1,160.63%-43.87億 | -2,483.18%-55.28億 | -346.09%-34.84億 |
| 資本支出 | 25.88%-13.66億 | -48.81%-71.71億 | 18.63%-20.66億 | -38.70%-18.42億 | -158.18%-14.2億 | -358.46%-18.43億 | -128.71%-48.19億 | -373.69%-25.39億 | -399.25%-13.28億 | 36.12%-5.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,900.00%2,000万 | -81.16%3,900万 | -17.39%1,900万 | -76.09%1,100万 | -88.89%800万 | -98.48%100万 | 93.46%2.07億 | -71.95%2,300万 | 283.33%4,600万 | 3,500.00%7,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,214.39%27.91億 | 111.47%10.49億 | 171.78%13.1億 | 97.95%-8,700万 | 98.60%-4,200万 | -40.43%-1.32億 | -2,880.55%-91.48億 | -1,838.10%-18.25億 | -10,690.00%-42.36億 | -3,888.61%-29.93億 |
| その他の投資活動純額 | -166.67%-400万 | 66.67%-2,300万 | 86.96%-600万 | -80.00%-1,800万 | ---500万 | --600万 | -6,800.00%-6,900万 | -4,700.00%-4,600万 | ---1,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.22%14.41億 | 55.85%-61.06億 | 83.06%-7.43億 | 64.98%-19.36億 | 58.12%-14.59億 | -357.67%-19.68億 | -727.09%-138.29億 | -1,160.63%-43.87億 | -2,483.18%-55.28億 | -346.09%-34.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.23%-19.38億 | 43.51%-18.92億 | 85.97%-1.23億 | 12.59%-7.15億 | 38.47%-4.91億 | 34.23%-5.63億 | -152.36%-33.49億 | -52.52%-8.77億 | -35.43%-8.18億 | -112.72%-7.98億 |
| 借入金純額 | -260.90%-19.2億 | 43.21%-18.6億 | 86.14%-1.22億 | 11.95%-7.15億 | 38.63%-4.91億 | 32.06%-5.32億 | -155.59%-32.75億 | -53.04%-8.8億 | -40.48%-8.12億 | -112.74%-8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.94%-1,800万 | 56.76%-3,200万 | -133.33%-100万 | --0 | --0 | 57.53%-3,100万 | -174.07%-7,400万 | --300万 | 76.92%-600万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.23%-19.38億 | 43.51%-18.92億 | 85.97%-1.23億 | 12.59%-7.15億 | 38.47%-4.91億 | 34.23%-5.63億 | -152.36%-33.49億 | -52.52%-8.77億 | -35.43%-8.18億 | -112.72%-7.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.63%63.35億 | -59.96%74.21億 | -29.64%81.1億 | -42.32%98.81億 | -57.10%80.32億 | -59.96%74.21億 | 57.84%185.33億 | -41.56%115.27億 | -19.60%171.32億 | 42.51%187.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.62%23.5億 | 90.22%-10.87億 | 56.75%-17.76億 | 68.40%-17.71億 | 216.22%18.49億 | 221.58%6.11億 | -263.63%-111.12億 | -244.46%-41.06億 | -254.07%-56.05億 | -119.47%-15.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.13%86.85億 | -14.65%63.34億 | -14.65%63.34億 | -29.64%81.1億 | -42.32%98.81億 | -57.10%80.32億 | -59.96%74.21億 | -59.96%74.21億 | -41.56%115.27億 | -19.60%171.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.01%14.81億 | -120.85%-2.6億 | -115.50%-29.76億 | -63.88%-9.62億 | 11.12%23.79億 | 20.95%12.99億 | 3,217.50%12.47億 | -71.55%-13.81億 | 43.06%-5.87億 | 18.03%21.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
